Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10600-10270-10100
Dirençler : 10850-11088-11250

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftaki iki günlük işlemlerde 10569-10792 bandında hareket ettikten sonra Cuma günkü işlemleri %0,29 oranında değer kazancı ile günü 10771 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 97,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde hisse bazlı BIMAS, ISCTR, TCELL endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; EREGL, TCELL, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Son iki haftadır alçalan kanal üzerinde yükselişin güç kazandığı XBANK geçen haftaki işlemlerde 14826-15669 bandında alıcı hareket etti. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 15193 geçilmesi ile artan yükseliş ivmesi ile Cuma günkü işlemlerde XBANK %1,83 oranında değer kazandı. Endekste kısa vadede 50 günlük AO'sı 14913 -15000 bölgesi üzerinde kalınması halinde ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri yeniden hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 16500 teknik hedef olabilir. Dolar bazında günü 4,73 cente yükselerek kapatan bankacılık endeksinde, kısa vadede 4,50-5,00 cent bandını takip etmekteyiz.

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle iki gün işlem yapıldı. Endekste cuma günkü işlemlerde artan pozitif hava ile en yüksek 10792 puan test edildi. İki hafta önce 9958 puanda dip ve taban oluşması ile başlayan yükselen trend Cuma günkü işlemlerde güç kazandı. Geçen hafta kısa vadeli yükseliş trendinin etkisine giren endekste, hafta alçalan kanal üzerinde pozitif görüntü ile tamamlandı. Hafta kapanışının ardından 5 haftalık AO 10509 puana, 22 haftalık AO 10023 puana yükseldi. Haftalık bazda 10500 (5 haftalık AO) üzerinde kalınması halinde endekste pozitif görüntü 11088 ve 11250-11500 dirençlerine doğru devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 10500 ve yükselen kanal desteğinin (10300) kırılması hallinde ise satış baskısı görülebilir ve endeks 10200-9850 destek bölgesine doğru geri çekilebilir. Hafta genelinde 10500 üzerinde kapanışların devamı halinde TL bazında tarihi zirvenin yenilenmesini beklemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu güçlendirdi. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI'da alım bölgelerine doğru olumlu seyir gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,2267-3,2868 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,2802 centten kapattı.

Küresel piyasalar yeni haftaya satıcılı başlıyor…
Geçtiğimiz hafta küresel risk iştahı karışık seyretti. ABD'de perakende satışlar beklentinin altında kalarak ekonomik zayıflamaya işaret etmesinin yanında, sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı. Geçen hafta açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, faiz indirimi için enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiğine işaret etti. CME Group'un FedWatch Tool öngörüsüne göre eylül ayında faiz indirimi ihtimali %59,5 seviyesinde fiyatlanıyor. Öte yandan Nvidia'nın en değerli şirket olmasıyla birlikte teknoloji hisselerinde tırmanış gözlendi. Haftanın son gününde açıklanan öncül PMI verilerinin ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla küresel risk iştahında düşüş gözlendi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,23 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,30 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,25 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,52 düşerken, brent petrol haftayı %2,54 değer kazancı ile tamamladı. Bu sabah DXY 105,79 ile yatay yönde seyrediyor. Geçen haftayı düşüşle kapatan ONS altın, bu sabah 2325 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Brent petrol bu sabah 84,43 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön pozitif seyretti. S&P 500 %0,75 Dow Jones %1,61 Nasdaq %0,40 değer kazandı. ABD vadelileri bu sabah negatif seyrediyor. Geçtiğimiz hafta Japon TÜFE verilerinin beklentinin altında kalmasıyla düşüş gözlenen Asya borsaları, bu sabah negatif yönde bulunmaktadır. Haftanın ilk gününde veri gündemi sakin seyretmektedir. ABD'de Dallas Fed İmalat endeksi takip edilecek. Almanya'da İfo iş iklimi endeksi açıklanacak. Yurtiçinde ise gündemde hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksi, finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Cuma gününü 10771 seviyesinde pozitif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Son iki haftadır alçalan trendin üzerinde kısa vadeli teknik görünümün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde, 10650-11088 bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11650-11500-11000-10800
Dirençler : 12000-12250-12500-12750


VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta 11570-11890 bandında hareket ettikten sonra Cuma günkü işlemleri 11873,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçtiğimiz haftaki iki günlük işlemlerde gelen alımların güç kazanması ile vadeli kontrat, en yüksek 11890 puanı test etti. Endeks kontratında Cuma kapanışı ardından, 5 haftalık AO 11668 puana, 22 haftalık AO 11175 puana yükseldi. Yeni haftada bu iki seviye üzerinde kalınması yükseliş trendinin devam etmesi için önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönün pozitif olduğu kontratta, 11650 altında kapanış yapılmadığı sürece, 12000-12250 direnç bölgesi hedeflenebilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11600 ilk destek olmak üzere, 11500 ve 11175 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,49-32,30-32,20-32,00
Dirençler : 32,95-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,4852-32,9190 bant aralığında gerçekleşti. Dolar/TL'de haftalık değer kazancı %0,23 oldu. Haftanın son işlem gününde kurda 5 günlük AO (32,72419) seviyesinin aşılması ile yükseliş devam edebilir. Trendin devam etmesi halinde 32,95 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (32,4936) ve 32,30 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesiyle satış baskısı 32,20 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta Yurtiçinde veri gündemi sakin seyretti. ABD'de ise beklenti üzerinde açıklanan sanayi üretimi ve öncül PMI verileri güçlü bir ekonomiye işaret etti. Bu hafta Yurtiçinde odak TCMB'nin faiz oranı kararında olacak. Faiz oranının %50,00 seviyesinde sabit bırakılması beklenmektedir. ABD'de ise çekirdek PCE ve büyüme verileri takip edilecek. Beklenti üzerinde bir veri seti, kurda yükselişe işaret edebilir. DXY'da yukarı yönde 105,85 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,50 ve 105,25 destekleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0671-1,0761 bandında hareket etti. Paritede değer kaybı %0,11 olarak gerçekleşti. Haftayı 1,07 seviyesinin altında kapatan paritede düşüş trendi devam edebilir. Aşağı yönlü eğilim devamı halinde kısa vadede 1,0660 ve 1,0650 destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 1,0750 ve 1,08 seviyeleri destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de beklenti üzerinde açıklanan sanayi üretimi ve öncül PMI verileri ekonomide canlanmaya işaret etti. Euro Bölgesi'nde ise TÜFE verileri beklentilere paralel kaydedilirken, öncül PMI verileri beklentilerin altında açıklandı. Fransa'da ilan edilen erken seçimin olumsuz etkileri geçtiğimiz haftaya da taşındı. Bu hafta ABD'de çekirdek PCE ve büyüme verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde gözler tüketici ve sanayi güveni endekslerinde olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2306-2285-2280
Dirençler : 2330-2340-2400

ONS altın geçtiğimiz hafta 2306-2368 dolar aralığında hareket ederek haftayı %0,52 değer kaybıyla tamamladı. 22 günlük AO (2330) üzerinde tutunamayan paritede düşüş eğilimi bu haftaya taşınabilir. Eğilimin devamı halinde 100 günlük AO (2306) ve 2285 dolar destek olarak takip edilebilir. Yükseliş trendinin onaylanması için 2330 üzerinde kapanışlar alması gereken ons altında bu seviye ve 2350 kısa vadede direnç olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de perakende satışların beklenti altında açıklanmasının yanında sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve öncül PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanarak ABD ekonomisinin canlandığına işaret etti. Bu hafta ABD'de odak çekirdek PCE ve büyüme verilerinde olacak. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, değerli madende hareketliliğe neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620-1,2600 -1,2585
Dirençler : 1,2724-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2622-1,2741 bandında hareket ederek haftayı %0,37 değer kaybıyla kapattı. 50 günlük AO'nın (1,2685) aşağı yönlü geçilmesiyle düşüş devam edebilir. Eğilimin aşağı yönlü devamı halinde 1,2620 ve 1,26 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş trendinde 22 günlük AO (1,2724) ve 1,2750 direnç olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de odakta Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı vardı. BoE, haziran ayında faiz oranını %5,25 ile sabit bırakma kararı alırken, karar sonrası yapılan açıklamada enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin "iyi haber" olduğunu belirterek, "Enflasyonun düşük kalacağından emin olmamız gerekiyor ve bu nedenle faiz oranlarını şimdilik yüzde 5,25'te tutmaya karar verdik" dedi. ABD'de ise açıklanan sanayi üretimi ve öncül PMI verileri ekonominin canlandığına işaret etti. Bu hafta hem ABD'de hem de İngiltere'de büyüme verileri açıklanacak. Ayrıca ABD'de çekirdek PCE verileri takip edilecek. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, paritede volatiliteyi arttırabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.