Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4311-4200-4000
Dirençler : 4600-4700-4835-5000
BIST100 endeksi, günü %0,11 oranında hafif değer kazancıyla 4470,97 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Son altı işlem günü boyunca düşüşünü sürdüren bankacılık endeksinde dün dengelenme çabası etkili oldu. Bankacılık endeksi günü %0,20, sınai endeksi %0,61 değer kazancıyla tamamladı. Endeksin yükselişine SASA, HEKTS ve TUPRS katkı sağladı. Endeks güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4436-4499 bandında hareket etti. Son bir aylık işlemlerde alçalan trendin ve 200 günlük AO’sının altında bulunan endeksin kısa vadeli önemli destekleri 4400 ve 4311’de bulunuyor. Dün hareket bandının olukça daraldığı endekste gün sonunda 5 günlük AO 4509 ve 22 günlük AO 4586 seviyelerine geriledi. Endekste kısa vadeli görüntünün pozitife dönmesi için ilk etapta 4500 ve 4600 dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ise 200 günlük AO’nın (4834) üzerinde hareketin başlaması önem arz etmektedir. Genel görüşümüz 4400/4311 destek bölgesinde tutunma çabasının devam edebileceği ve yukarı yönde 4500 ve 4600 dirençlerinin kısa vadede hedeflenebileceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinden toparlanma görülürken, orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi altında “SAT” konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında ise 2,25 centte günü tamamladı. Kısa vadeli trend yönünde 2,20 ve 2,05 cent destekler, 2,40 ve 2,50 cent dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel piyasalar FOMC tutanakları ve ABD’de borç limitine ilişkin belirsizlikler öncesinde güne temkinli başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün TSI 21:00’da açıklanacak olan FOMC tutanaklarında üyelerin önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajları yakından takip edilecek. 1961 dolar desteğinin (100 günlük AO) üzerinde hareket eden ons altın fiyatları bu sabah 1978 dolarda pozitif yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,68’de ve dolar endeksi (DXY) 103,444’de eksi yönde bulunuyor. DXY’de 104,0 seviyesi (200 günlük AO) orta vadeli yönde önemli direnç olması nedeniyle aşılmakta zorlanabilir ve kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir. ABD’de bugün FOMC tutanaklarının yanı sıra Fed üyesi Waller’ın konuşması, Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi, Euro Bölgesi’nde ve İngiltere’de merkez bankası başkanlarının açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ise kapasite kullanım oranı ile güven endeksleri izlenecek. Dün 700 seviyesinin üstünü test eden Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 692’de, dolar/TL 19,86’da bulunuyor. BİST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 4500- 4550 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Son altı işlem gününde satış baskısı altında bulunan XBANK’ta, 3846 üzerinde kalınması, endeksin kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5443-5530-5600

VIOP yakın vade kontratı dün günü %1,25 değer kazancıyla 5218,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5105-5239 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde seçim öncesi devam eden belirsizlikler ile volatil bir seyrin hakim olduğu endekste 5050-5000 destek; 5443 (200 günlük AO), 5530 ve 5600 kademeli direnç olarak takip edilebilir. Orta vadeli yönde alçalan trendin etkisinde bulunan kontratta, Şubat dip noktası 5003’de bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 19,64-19,30-19,00
Dirençler : 20,00-20,50-21,00

Dolar/TL dün 19,8108-20,3205 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Böylelikle kur, bankalar arası piyasada 20,32 ile rekor seviyeyi test etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 700 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yurt içinde bugün mayıs ayı kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edilecek. Martta %73,5 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı nisanda 1,9 puan artışla %75,4 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi nisanda bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,0 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’de 20,00-20,50 ve 21,00 direnç, 19,64 destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0738-1,0688
Dirençler : 1,0854-1,0925-1,0965

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0760-1,0822 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0771 ‘den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü güçlü görünüm pariteyi baskılamaya devam ediyor. Euro Bölgesi’nde dün öncü PMI verileri takip edildi. Bileşik ve hizmet PMI 50 kritik eşiğinin üzerinde seyrederken, imalat PMI’daki daralma devam ediyor. Bileşik PMI mayısta 53,3, hizmet PMI 55,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 46,2 olduğu imalat PMI ise 45,8’den 44,6 seviyesine geriledi. Kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiği paritede 1,0750-1,0738 (Fibo %61,8) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 200 günlük AO’nun bulunduğu 1,0688’e geri çekilmeler görülebilir. Paritede kısa vadeli dirençler 1,0854 (100 günlük AO) ve 1,0925 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1961-1945-1930
Dirençler : 1975-2000-2020

ONS altın dünkü işlemlerde 1954-1975 dolar bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. ABD’de borç tavanına ilişkin belirsizlikler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ile değerli maden iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. 10 yıllık tahvil faizleri dün %3,77 ile 10 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD’de dün ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen öncü PMI verileri açıklandı. Nisanda 53,4 seviyesinde bulunan bileşik PMI 53,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hizmet PMI mayısta 53,6’dan 55,1’e yükselirken, imalat PMI 50,2’den 48,5’e geriledi. Ülkede bugün FOMC tutanakları takip edilecek. Son dönemde borç limitine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla tutanaklardaki mesajlar yakından takip edilecek. Ons altında kısa vadeli destek 1961 (100 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1945 ve 1930 dolar seviyeleri test edilebilir. Borç tavanına ilişkin belirsizliklerin azalması ve tahvil faizlerindeki pozitif seyrin tersine dönmesiyle beraber değerli madende pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1975 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23490-1,23000-1,22000
Dirençler : 1,24734-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23728-1,24470 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24135’d den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 103,540 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de dün PMI verileri ile BoE Başkanı Bailey’nin açıklamaları takip edildi. Bileşik PMI mayısta 54,9’dan 53,9’a geriledi. Piyasada beklenti 54,6 seviyesinde bulunuyordu. Nisanda 55,9 seviyesinde gerçekleşen hizmet PMI ise mayısta 55,1 oldu. Beklentinin 48,0 olduğu imalat PMI mayısta 46,9 seviyesine geriledi. İmalat PMI nisanda 47,8 seviyesinde bulunuyordu. Faiz oranlarında zirveye yaklaştıklarını belirten BoE Başkanı Bailey, enflasyonun kalıcı olma riskinin bulunduğunu ve buna yanıt vermeleri gerektiğini söyledi. Paritede 1,23490 (100 günlük AO) seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Paritede pozitif görünümün yeniden artması için 1,24734 (50 günlük AO) ve 1,25000 (22 günlük AO) sıralı dirençlerinin aşılması gerekmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.