Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5430- 5413 -5380- 5350
Dirençler : 5460- 5500- 5550- 5600
                             
BIST 100'de güne hafif artı yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,33 oranında değer kazanımıyla 5447,23 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 125,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,01, Sınai endeksi ise %0,69 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Dün güne alıcılı bir başlangıç gerçekleştiren, BIST100 endeksi gün içerisinde 5398- 5515 bant aralığında hareket etti. 5 günlük (5413) ve 22 günlük (5173) AO üzerinde pozitif seyrin devam ettiği gözlenen endeks, TCMB faiz kararı sonrası TL zirvesini 5515'ye taşıdı. ABD'de takip edilen üçüncü çeyrek final GSYH'nın piyasa beklentisi olan %2,90'nın üzerinde %3,20 yükseliş kaydetmesi sonrası faiz artışlarının ekonomik aktivitede üzerinde istenen kadar etkili olmadığı düşüncesi ile küresel risk iştahı zayıfladı. Veri ardından, 5500 altına geri çekilen BIST100 endeksinde artan satışlar 5398'de destek buldu. Endekste psikolojik eşik 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında, 5550 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 5600 hedeflenebilir. Momentum'da bir miktar ivme kaybı dikkat çekmesine karşın, MACD'de görülen pozitif seyir ve hacimsel artış yükselişleri desteklemektedir. Olası düzeltmelerde kısa vadelin yükselen trendin alt desteği 5430 ilk destek olurken, bu seviyesi altına geri çekilmelerde 5 günlük AO 5413 ve 5380 sıralı destekler olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,91 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,00 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,85 cent destek seviyesi olarak izlenebilir.

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD'de dün üçüncü çeyrek büyümenin %2,90 olan beklentilerin üzerinde artış ile %3,20'ye yükseliş kaydetmesi, faiz artırımlarına rağmen ekonominin canlı kaldığı düşüncesi ile küresel risk iştahı zayıflattı. ABD'nin üç majör endeksinde satışlar seans içerisinde %3,00'ü aşarken, kapanışa doğru bir miktar toparlanma gözlemlendi. Dün görülen satışların ardından küresel piyasalar yeni güne karışık görünüm ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler sınırlı pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları Japonya TÜFE sonrası günü genel olarak düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da TÜFE %3,7'den %3,8'e yükseliş kaydederek, 40 yılın en yüksek seviyesine yükseliş kaydetti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,30'da satıcılı seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,70 sınırında pozitif seyretmektedir. Dün DXY'de ve 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen toparlanma sonrası, Ons Altın fiyatları 1785'e doğru geri çekilirken, yeni güne 1795 dolar seviyelerinden yatay önde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) yakından takip edilecek. Fed'in 14 Aralık toplantısında paylaşmış olduğu projeksiyonlara göre çekirdek PCE tahminleri 2022 için %4,5'ten %4,8'e 2023 yılı için %3,1'den %3,5'e olarak gerçekleşti. Bugün piyasalar PCE enflasyonun aylık bazda %0,20 oranında artışla yıllık bazda %4,70'e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Verilerde beklentilerin üzerinde düşüş görülmesi halinde küresel risk iştahı pozitif etkilenebilir. ABD tahvil piyasalarında Noel nedeniyle bugün TSI 14:00'te erken kapanış gerçekleştirilecek. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını ve gün içinde 5500'ün hedefte olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5895- 5860- 5800
Dirençler : 5945- 5985- 6006

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,22% oranında değer kaybıyla 5913 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat alıcı başlangıç gerçekleştirdiği gün içerisinde 5856 -6006 bant aralığında hareket etti. TSI 14:00'te TCMB faiz kararı sonrası TL zirve 6006'ya taşınırken, kritik eşik 6000 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. ABD'de büyümenin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası zayıflayan risk iştahı ile endeks 5856'ya doğru geri çekildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5945 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %141,4 5985 ve TL zirve 6006 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5895 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5860 ve 5800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,65 - 18,69 bant aralığında hareket etti. Piyasalarda küresel merkez bankalarının faiz artırımları risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. ABD'de üçüncü çeyrek büyüme rakamı %2,90 olan beklentilerin üzerinde %3,20'ye yükseliş kaydetti. Veri sonrası, küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500'de satışlar %2,5'i aşarken, dolar endeksi (DXY) 104,57'ye yükseliş kaydetti. DXY'de yukarı yönde 104,70 -105,00 bölgesi kritik eşik olarak takip edilebilir. Yurt içerisinde dün TCMB'nin faiz kararı izlenirken, beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gidilmedi. Dolar/TL'de son iki aylık işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülürken, son işlemlerde görülen 18,65 üzerinde tepki hareketleri dikkat çekmektedir. Kurda yukarı yönde TL zirve 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,55 ve 18,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD'de bugün Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0525- 1,0480- 1,0450- 1,0405
Dirençler : 1,0600- 1,0650- 1,0700- 1,0736

Euro/Dolar paritesi dün 1,0577 - 1,0662 bant aralığında satıcılı seyir izlerken, günü negatif görünüm ile tamamladı. ABD'de üçüncü çeyrek final GSYH piyasa beklentisi olan %2,90'un üzerinde %3,20 olarak gerçekleşti. Büyümenin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası Fed'in faiz artışlarının ekonomik aktivite üzerinde istenen kadar etkili olmadığı düşüncesi ile küresel risk iştahı zayıfladı. Veri sonrası dolar endeksinde (DXY) 104 seviyesi üzerinde alış ivmesi hız kazanırken, risk barometresi olarak izlediğimiz S&P500'de satışlar %3,00'e yaklaştı. DXY'de yukarı yönde 105,00 kritik eşik olarak izlenebilir. ABD'de bugün Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu "Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi" (PCE) takip edilecek. TSI 16:30'da açıklanacak veride beklentilerin altına doğru geri çekilme görülmesi halinde piyasalarda yukarı yönlü tepki denemeleri görülebilir. Euro/Dolar paritesinde dün artan satışlar ile 5 günlük AO 1,0600 aşağı yönlü geçilirken, satışlar 22 günlük AO 1,0563'te destek buldu. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0600 - 1,0650 kritik direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde 1,0700 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 22 günlük AO 1,0525 ilk destek olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0480 - 1,0450 ve 50 günlük AO 1,0405 destekler olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1790-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1870
                    
Dünkü işlemlerde 1784-1820 aralığında hareket eden ONS Altın, günü 1792 dolardan eksi yönde kapattı. ABD'de dün 2022 üçüncü çeyrek büyüme verisinin final okuması %2,90 olan beklentinin üzerinde, %3,20 olarak gerçekleşti. ABD'de Üçüncü çeyrek büyümenin ilk iki öncü okuması sırasıyla %2,4 ve %2,9 olarak gerçekleşmişti. Son açıklanan %3,20 oranında büyüme ile ABD'de ekonomisinin resesyondan çıktığı görülmektedir. Verinin ardından değerli maden baskı altında kaldı. Hafta başında BOJ'un tahvil piyasasına yönelik aldığı kararlar ile yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi, ABD büyüme verisi ardından güçlü seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinde 104 yakınlarında toparlanma izlemekteyiz. Teknik olarak orta vadeli yukarı dönüş sinyallerini aldığımız değerli madende, dünkü satış baskısının etkisi 1800 altına geri çekilme yaşandı. Kısa vadede geçtiğimiz haftanın zirvesi 1824 dolar ara direnç olmak üzere 1830-1850 dirençler olarak takip edilebilir. Dünkü kapanış ardından 5 günlük AO'sı 1802, 22 günlük AO'sı 1791 bulunuyor. Teknik olarak bu iki seviye üzerinde kalınması halinde yükseliş 1820-1830 bölgesi hedefli devam edebilir. Bu bölge üzerinde ise 1850 direnci hedefe girebilir. Kısa vadede 1790-1780 tepki gelebilecek bölge olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) takip edilecek. TSI 16:30'da açıklanacak Kasım ayı PCE enflasyonun aylık bazda %0,20 oranında artışla yıllık bazda %4,70'e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. PCE enflasyonun beklentilerin altına doğru geri çekilmesi risk iştahını pozitif yönde etkileyebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1850-1,1700
Dirençler : 1,2100-1,2250-1,2350

GBP/USD Paritesinde dün 1,19929-1,21473 bandında hareket edildi. ABD'de dün açıklanan büyüme verileri ardından dolar endeksinde (DXY)'de toparlanma görülmesi ile paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. Öte yandan dün açıklanan İngiltere'de üçüncü çeyrek GSYH BoE'nin politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarması ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünün etkisiyle çeyreksel bazda -0,30% oranında daralma ile yıllık bazda %1,90'a geriledi. Geçtiğimiz hafta 1,24 üzerinde başlayan satış baskısının etkisi ile dün 1,20 altı test edildi. Paritede kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 1,2100, 22 günlük AO 1,2180'de bulunuyor. Bu iki seviye altında kalınması halinde, 1,20 desteği aşağı yönde geçilebilir ve 1,1850 (200 gün AO) desteğine geri çekilme görülebilir. Genel görüşümüz orta vadeli teknik yönde görülen toparlanmanın etkisi ile 1,1850 desteğine olası gerilemelerde tepki gelebileceği yönündedir. Yukarı yönde ise 1,21-1,2150 kısa vadeli ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. Dünkü ABD verilerinin ardından toparlanan DXY'de 104,00-105,50 bandını izlemeye devam ediyoruz. Küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve michigan tüketici hissiyatı izlenecek. TSI 16:30'da açıklanacak Kasım ayı PCE enflasyonun aylık bazda %0,20 oranında artışla yıllık bazda %4,70'e gerileme kaydetmesi beklenmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.