Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4700- 4650- 4550- 4450
Dirençler : 4793- 4840- 4900- 5000
                             
BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %4,60 değer kazanımıyla 4780,74 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 125,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,37 Sınai endeksi %5,55 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalar dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve Çin'de tekrardan kovid tedbirlerinin gündeme gelmesi ile güne zayıf risk iştahı ile başladı. BIST100 endeksi ise dün küresel borsalara paralel olarak güne satıcılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Açılışın ardından, son dönemde taban oluşumlarıyla dikkat çeken hisselerin tabanının bozulması ve güçlü risk alma iştahının etkisiyle endeks gün içerisinde tekrardan 4700 üzerine yükseliş kaydederken, günü gün içi en yüksek seviye olan 4780'den tamamladı. Endeksin günü 4750 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Borsa'da son dönemde artan halka arz ve enflasyonist ortamda parasını değerlenmek isteyen yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artması endekste yukarı yönlü hareketi desteklemektedir. BIST100'de teknik olarak yukarı yönde Fibonacci %261,8 düzeltme seviye olan 4793 ilk olmak üzere 4840 ve 4900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste 4800 üzerinde kalıcı hareketin devamında psikolojik 5000'e doğru yükselişler görülebilir. Aşağı yönde ise 4700 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması ile 4650 ve 4550 destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,56 centten tamamladı. Endeksin 2,40 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,60'e doğru yükselişler görülebilir.
Küresel piyasalar FOMC tutanakları öncesinde; güne genel olarak risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle yükseliş ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de genel olarak pozitif görünümün hakim. Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da piyasalar bugün işçi bayramı nedeniyle kapalı olacak. Bu sabah dolar endeksinin (DXY) 107 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,75'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları yeni güne 1735 dolar seviyelerinde satıcılı seyir ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça yoğun. Küresel çapta PMI verileri, ABD'de 2 Kasım'da gerçekleşen FOMC ilişkin tutanaklar öne çıkan veriler arasında yer almaktadır. PMI'ların Euro Bölgesinde yükselen enerji maliyetleri, tedarik sıkıntıları ve Euro/Dolar paritesindeki zayıf seyrin etkisiyle eşik değer olan 50,00 seviyesi altında kalması beklenirken, ABD'de zayıf seyrin sürdürmesi beklenmektedir. Piyasalar tutanaklarda ise Fed üyelerinin 2023 yılında faizleri hangi bant aralıkta gördükleri ve enflasyonda ilişkin beklentiler varlık fiyatlamaları açısından oldukça önem arz etmektedir. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde 4840 puanın ilk direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5280- 5200
Dirençler : 5440- 5480- 5550

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünü %6,99 değer kazanımıyla 5412,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı güne yükseliş ile başlarken, gün içerisinde son dönemde taban oluşumları ile dikkat çeken hisselerin tabanlarının bozulması sonrası kontratta yükselişler ivme kazandı. Kontrat gün içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirveyi 5436'ya taşıdı. Endeksin günü 5400 üzerinde güçlü ve hacimli kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5440 ilk olmak üzere 5480 ve 5550 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5280 ve 5200 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru dün 18,59 - 18,65 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Veri akışının sakin olduğu günde dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO'nın bulunduğu 107,70'den satış ile karşılandığı gözlemlenirken, yurt içerisinde Dolar/TL'ye etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL'de yükselen kanalın altına geçilmesi ile son 1,5 aylık süreçte işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30'a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73'yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD'de bugün Fed'in 2 Kasım'da gerçekleştirdiği FOMC'ye ilişkin tutanaklar öne çıkarken, yurt içerisinde 24 Kasım Perşembe TSI 14:00'da gerçekleşecek olan TCMB faiz kararı kurda volatiliteyi artırabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0250- 1,0200 -1,0150
Dirençler : 1,0305- 1,0350 -1,0400

Euro/Dolar paritesinde dün ECB üyelerinden gelen mesajlar sonrası yukarı yönlü tepki denemelerinin gerçekleştiği görüldü. Veri akışının sakin olduğu günde parite 1,0236 - 1,0301 dar bant aralığında hareket ederken, günü yükseliş ile tamamladı. Küresel piyasalarda bugün veri akışının oldukça yoğun olması Euro/Dolar paritesinde volatiliteyi artırabilir. Bugün TSI 22:00'de paylaşılacak olan FOMC tutanaklarında özellikle 2023 yılında Fed üyelerinin faizleri hangi bant aralıkta gördükleri ve enflasyonda ilişkin beklentiler küresel varlık fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek. FOMC tutanaklarında 2023 yılına ilişkin daha yumuşak faiz artışı ve faiz aralığının %5,00 seviyesi altında beklentilerin oluşması dolar endeksinde (DXY) satışları hızlandırırken, paritede yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönde 5 günlük AO'nın bulunduğu 1,0305 ilk olmak üzere 1,0350 ile 1,0400 direnç olarak izlenebilir. 1,0400 üzerinde 1,0450 1,0500'e doğru yükselişler görülebilir. Euro/Dolar paritesinde yükselişlerin ivme kazanması açısından psikolojik 1,0390- 1,0400 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Olası geri çekilmelerde 1,0250 ilk destek olurken, kısa vadeli yükselen kanal üst bandı 1,0200 ve 1,0150 destek olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri ile ABD'de haftanın geri kalının Şükran Günü olması sebebiyle birçok veri terminallere gün içerisinde düşecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1730-1720-1700-1685
Dirençler : 1750-1785-1800-1820
                    
Dünkü işlemlerde 1737-1749 bandında hareket eden ONS Altın günü 1740 dolardan kapattı. Küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve Çin'de kovid vakalarındaki artışlar fiyatlamalarda etkili oldu. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerine görülen yukarı yönde hareketler ONS Altın fiyatlamalarında baskı yaratmaktadır. Son dört işlem gününde zayıf görüntü sergileyen değerli madende 1750 (200 gün AO) seviyesini takip etmekteyiz. 5 günlük AO'sının da yaklaştığı 1750 üzerine yükseliş olması halinde yeniden 1.770 ve 1785 dirençleri hedefe girebilir. Orta vadeli yönde ise 1800 seviyesinin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Tepki gelebilecek destekler olarak ise 1.730-1.700 izlenebilir. Küresel piyasalarda bugün TSI 22:00'de Fed'şn 2 Kasım toplantısına ilişkin FOMC tutanakları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1520
Dirençler : 1,1900 -1,2000-1,2060

GBP/USD Paritesi dünkü işlem gününde 1,18140-1,19028 bandında pozitif yönde hareket etti. Fed yetkililerinde gelen mesajların ardından 108,00 direncine yönelen dolar endeksinde (DXY) dün zayıf görüntü sergilendi. Bu akşam açıklanacak FOMC toplantısı öncesinde paritede hareket aralığının daraldığını izlemekteyiz. Bugün TSI 22:00'de paylaşılacak olan FOMC tutanaklarında özellikle 2023 yılında Fed üyelerinin faizleri hangi bant aralıkta gördükleri ve enflasyonda ilişkin beklentiler küresel varlık fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek. Paritede teknik olarak 200 gün AO ve kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 gün AO ların yaklaştığı 1,1850 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviye altında 1,1710 ve 1,1640 kısa vadeli ilk destekleri, 1,1900 ve 1,20 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Orta vadeli trendin yukarı dönmesi için 1,20 ve 1,2060 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Küresel piyasalarda bugün, 2 Kasım toplantısına ilişkin FOMC tutanakları ve PMI verileri öne çıkmaktadır. Fed yılın yedinci FOMC toplantı tutanaklarında özellikle 2023 yılında faizleri hangi bant aralıkta gördükleri ve enflasyonda ilişkin beklentiler takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.