Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

Destekler : 7900- 7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8400-8500-8600

BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde kısa vadeli yükseliş trendini altıncı gününe taşıyarak 8000 direncini yukarı yönde aştı. Endekste dünkü günlük kazanç %1,26 olurken kapanış günün en yüksek seviyesi 8046 puandan gerçekleşti. 8046 seviyesi ile endekste yaklaşık son bir aylık işlemlerdeki en yüksek seviye test edilmiş oldu. Endekste dün işlem hacmi 105,17 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,51, sınai endeksi %0,67, değer kazandı. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için XBANK’ta, 7800 ve 7966 (50 günlük AO) dirençlerini izlemeye devam ediyoruz. 8000 direnci ve üzerindeki kalıcılıklar ile endekste 8200 ve 8500 seviyeleri hedeflenebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 7850-8000 bandının aşağı yönde geçilmesi halinde 7700 ve 7500 seviyeleri destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergeler olan RSI, stochasticte ve momentum alım yönünde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD son üç haftadır sıfır çizgisi altında “AL” konumunda bulunuyor. Dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 2,62-2,74 cent bandında dalgalan endeks günü 2,79 centten tamamlandı. Orta ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO 2,70 cent üzerinde kalınması halinde 2,85-2,90 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahıyla başlıyor...
İsrail Hükümeti Gazze'de Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Dün Fed’in 31 Ekim-1Kasım toplantısının tutanaklarında tüm üyelerinin enflasyon açıkça %2 hedefine doğru ilerleyene kadar para politikasının "bir süre" kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu iletildi. Tutanaklara göre komite daha yüksek faizlerin hanehalkı ve işletmeleri kısıtlamaya başladığını vurguladı. Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde görünüm pozitif olmasına karşın, Asya borsalarında satıcılı yönde bulunuyor. Son dört gündür 200 günlük AO’sı (104,08) altında hareket eden dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,66 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,42 ile artı yönünde hareket ediyor. Dün en yüksek 2007 doları test eden ONS Altın, bu sabah yatay yönde ve 1999 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde varil fiyatı 82,34 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yaklaşan Türkiye 5 yıllık CDS primi bu sabah 335 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD’de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt içinde tüketici güveni takip ediliyor olacak. Dünkü işlemleri günün en yüksek seviyesi olan 8046 puandan kapatan BİST 100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 7900-8100 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8650-8500-8200
Dirençler : 9000-9200-9400

VIOP yakın vade kontratı günü %1,29 artış ile 8862 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8729-8861 bant aralığında hareket etti. Kontratta 8800 direncinden başlayan satışlar 5 günlük AO (8743) seviyesinden karşılandı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (8511) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,48-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL’de dünkü işlemler 28,72- 28,80 bant aralığında gerçekleşti. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,73’te, 22 günlük AO ise 28,55 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün içinde 3Ç23 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri açıklandı. TÜİK verilerine göre Temmuz- Eylül 2023 döneminde yapı ruhsatı verilerin yapıların yüzölçümü %21,7 artış gösterdi. Dolar/TL’de bu hafta odak ise TCMB’nin faiz oranına ilişkin kararında olacak. Foreks anketinde kasım ayı toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla %37,5 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Dolar endeksi (DXY)’da orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altındaki negatif görünüm devam etmektedir. DXY’da 103,05 destek, 100 günlük AO (105,09) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0788-1,0749-1,0645
Dirençler : 1,100- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0900-1,0968 bandında hareket ettikten sonra, günü yatay yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilmeler paritedeki pozitif görünümü destekledi. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,100 ve 1,120 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,0788) seviyesi ile 22 günlük AO (1,0768) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edildi. Lagarde ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı. Bugün açıklanacak tüketici güven endeksinin kasım ayında 0,3 puan artışla -17,6 olması beklenmektedir. ABD’de izlenen Fed’in Kasım ayı toplantısına ilişkin tutanaklarında yetkililerin enflasyon açıkça %2 hedefine doğru ilerleyene kadar para politikasının "bir süre" kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde %3,20 azalış beklenmektedir. Michigan tüketici hissiyatının ise 60,4’e yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1939-1914
Dirençler : 2015-2040-2065

Ons altın 1977- 2000 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş ile 20 yıllık tahvil ihalelerindeki talebe bağlı pozitif seyir, değerli madende sınırlı baskıya neden oldu. 5 günlük AO(1983) direncinin yukarı yönlü aşılması ile hızlanan yükseliş ile değerli madende 2000 direnci test edildi. 50 günlük AO’nun 1949’da, 200 günlük AO’nun 1939’da bulunduğu değerli madende (Golden Cross) yükselişin ivmelenmesi beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için 1946 seviyesi üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmektedir. Dün ABD’de takip edilen 31 Ekim- 1 Kasım tarihli FOMC tutanaklarında kısıtlayıcı para politikalarının bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi. “Birçok katılımcı, ekonomik aktivitenin dirençli olmasına ve işgücü piyasasının güçlü kalmasına rağmen, ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü risklerin ve işsizlik oranında yukarı yönlü risklerin varlığını sürdürdüğü yorumunu yaptı." ifadelerine yer verildi. Bugün ise ABD’de dayanıklı mal siparişlerinin ekim ayında %3,20 azalış kaydedilmesi beklenmektedir. Michigan tüketici hissiyatının ise kasım ayında 63,8’den 60,4’e yükselmesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2365-1,2267-1,2100
Dirençler : 1,2589-1,2633- 1,2720

GBP/USD paritesi 1,2498-1,2560 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan negatif seyir paritede desteğe neden oldu. Paritede orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (1,2471) seviyesinin üzerindeki seyir devam etmektedir. Bu seviye ve üzerindeki kalıcılıklar ile 1,2589(Fib %50) ve 1,2720 (Fib %61,8) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2366) seviyesi destek olarak takip edilebilir. İngiltere’de dün BoE Başekonomisti Huw Pill’in konuşması izledi. Pill enflasyonun yüzde 2'ye gerilemesinin biraz zaman alacağı uyarısında bulunarak, gelecek yıl faiz indirimi bekleyen piyasayı enflasyonun hızla düşmesini beklememeleri konusunda uyardı. Fed’in 31 Ekim- 1 Kasım toplantısına ilişkin tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin para politikasının "bir süre" kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Bugün ise ABD’de Michigan tüketici hissiyatının ise kasım ayında 63,8’den 60,4’e yükselmesi beklenmektedir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.