Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 endeksinde açılışın alıcılı olmasını beklemekteyiz…
Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla alıcılı hareket etmekledir. Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve ekonomiyi desteklemek için genişleyici önlemlere işaret etti. Bu sabah ABD vadeliler ve Asya piyasaları Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) faiz kararının ardından değer kazanıyor. Dolar endeksi Fed üyelerinin tapering hızını artırma söylemlerinin ardından bu sabah 96,100 üzerinde yükseliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri haftaya başlarken 1,55’te bulunurken, Brent petrol fiyatları değer 78,50 dolara kadar gerilemiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden’ın Salı günü yeni Fed Başkanını açıklaması bekleniyor. Avrupa’da artan koronavirüs vakaları ve yeni karantina önlemleri takip edilmektedir. BIST100 endeksinde açılışın artı yönde olmasını gün içinde 1.750-1.760 bölgesinin hedef direnç olmasını beklemekteyiz. Endeks haftalık bazda %6,04 oranında artı ile 1.737,3 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla 1.672 puandan başlayan endekste haftalık hareket bandı 1.672-1.759 aralığında gerçekleşti. Haftayı hızlı yükseliş trendinin etkisinde geçiren endekste TL bazında tarihi zirve 1.759’a yükseldi. Haftanın ilk yarısında 1.700 üzerinde kalmakta zorlanan endeks, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirimle gitmesi ile bankacılık sektörüne gelen güçlü alımlarla pozitif görüntüsünü artırdı. Endekste cuma günkü işlemler sonunda 5 günlük AO’sı 1.721 puana yükseldi. Yeni haftada 1.750-1.759 bölgesi üzerinde kalınması halinde 1.785 ilk hedef direnç olmak üzere 1.800 (yükselen kanal üst bandı) haftalık bazda hedef direnç bölgesi olabilir. Aşağı yönde haftalık bazda 1.720 ve 1.700 ilk destekler olarak izlenebilir. Bu bölge altında ise 1.680 -1.672 kısa vadeli önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Endekste kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, Momentum ve stochastic aşırı alım bölgelerinde hareketlerini sürdürmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu güçlendirdi. Dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile endeks dolar bazında ise haftayı %6,10 oranında kayıp ile 1,54 centten kapattı. Uzun vadedeki destek noktası olan 1,50 cente yakın olması ve TCMB’nin faiz indiriminin de etkisi ile BIST100 endeksinde yeni haftada yükselen trendin etkisi devam edebilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.860-1.850-1.830
Dirençler : 1.900-1.920-1.950
                            
VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 1.929 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile kapattı. Kontratın haftalık hareket bandı 1.806-1.968 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaya 1.811 puandan başlayan kontrat, hafta genelinde yükseliş trendini güçlendirdi. Haftanın ilk yarısında 1.900 seviyesini geçme çabasında olan Kontrat, TCMB faiz kararı ardından bankacılık sektörü öncülüğünde 1.968 puana kadar yükseliş yaşadı. Yeni haftada 5 günlük AO’sının bulunduğu 1.915-1.900 bölgesinin korunması yukarı trendin devamı için önemli. Bu bölge üzerinde kalınması halinde ilk etapta 1.950-1.970 dirençleri hedeflenebilir. Sonraki hedef direnç bölgesi ise 1.985-2.000 bandında bulunuyor. Olası satışlarda 1.900 desteğinin kırılması halinde ilk etapta 1.860-1.850 bandı sonrasında ise 1.830 desteği gündeme gelebilir
USD/TL Spot

Destekler : 11,00-10,85 - 10,70
Dirençler : 11,30 - 11,50 - 11,70

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 9,94-11,32 bandında hareket ettikten sonra Cuma günkü işlemleri 11,2729’dan kapattı. Kurda TCMB’nin faiz kararının ardından volatilite arttı ve yeni zirve 11,32 olarak test edildi. Ayrıca Dolar endeksindeki yükselişte kurda baskı yaratmaktadır. Teknik göstergelerde günlük grafikte MACD al konumunda bulunurken, RSI 94 puan üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Önemli ortalamalardan oldukça uzaklaşan kurda 5 günlük AO 10,86’da bulunuyor. 10,85 aşağı yönde kalıcı olarak geçilmedikçe kurda yeni zirve potansiyel olmaya devam edecek. 10,85 altında 10,70- 10,50 destek olarak izlenebilir. Yeni haftada 25 Kasım’da TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ve 26 Kasım’da TCMB Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1240 - 1,1200 - 1,1170
Dirençler : 1,1400 - 1,1450 - 1,1500

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta satıcılı hareket etti. Hafta içinde açıklanan Euro bölgesi TÜFE oranı %4,10’a yükselerek 2008 krizinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. AMB Başkanı Lagarde, yaptığı konuşmasında yüksek enflasyonun bir süre daha devam edeceğini, ancak orta vadeli %2 enflasyon hedefine ulaşacaklarına güvendiklerini belirtti. Faiz konusunda ise 2022 yılının faiz artışı için erken olduğunu söyledi. Lagarde’ın güvercin açıklamaları Euro’daki değer kaybında etkili oldu. Teknik olarak yeni haftada aşağı yönde 1,1200 destek seviyesi takip edilebilir. Yukarı yöndeki zayıf yükseliş hareketleri paritede satış fırsatı olarak görülüyor. 1,1400 - 1,1450 kısa vadeli direnç seviyeleridir. Bu hafta Euro bölgesi Tüketici güveni ve PMI verileri takip edilecek
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1845 - 1830 - 1800
Dirençler : 1880 - 1900 - 1925

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1877 dolara kadar yükseldikten sonra hafta biterken geri çekildi. Kapanışı 5 günlük AO (1860) altından gerçekleştirmesi kısa vade için olumsuz görünüyor. Aşağı yönde 1845 - 1830 destekleri takip edilmelidir. Yukarıda 1880 üzerinde değerli madende 1925 hedefli yeni bir yükseliş hareketi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta güçlü ekonomik veriler sonrasında 96 puana kadar yükselen dolar endeksinin güçlü seyri de altın fiyatlarını baskılıyor. Bu hafta ABD tarafında Kasım ayı PMI raporu da yayımlanacak. Fed’in 3 - 4 Kasımdaki toplantısının tutanakları piyasaların gündeminde olacak. Fed toplantısından ABD ekonomisinin, varlık alım programını azaltmaya başlayacak kadar güçlü olduğuna karar verilmişti. Bu hafta ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’in, ABD merkez bankası başkanlık kararını Perşembe günkü Şükran Günü tatili öncesinde verilmesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3400 - 1,3340 - 1,3300
Dirençler : 1,3500 - 1,3550 - 1,3600

Geçtiğimiz hafta İngiltere Tüketici enflasyonu Ekimde yıllık %4,20 ile beklentilerin çok üzerinde yükseldi. Eylülde %3,10 olan TÜFE, Ekimde İngiltere’deki son 10 yılın en yükseğine ulaştı. Paritede teknik tarafta Cuma günü işlemlerde 22 günlük AO (1,3510) direnç olarak geçilemedi ve buradan geri çekildi. 1,3400 seviyesi altına yeniden geçilmesiyle yeni dip seviyeler test edilebilir. Aşağı yönde 1,3340 - 1,3300 izlenmelidir. Yukarı yönde görünümün değişmesi adına 1,3600 direnci kritik seviyedir. 50 günlük AO’nun da bu noktada bulunması direnç olarak bu seviyeyi kuvvetlendiriyor. Bu hafta İngiltere’de PMI verileri takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.