Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2500 - 2490 - 2465
Dirençler : 2560 - 2580 - 2600
                             
BIST100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %0,55 düşüş ile 2511 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 2505 - 2535 arasında hareket etti. Son iki aylık işlemlerin dip ve tepe seviyelerinden oluşan fibonacci seviyelerinin 0,50 düzeltme noktası 2520 olurken, bu seviye üzerinde ikinci gün kapanışı gerçekleşemedi. Endekste olası geri çekilmelerde 2500 - 2490 aralığı tepki gelebilecek önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. 5 günlük AO 2496 puanda yer alıyor. Hafta başından gelen yükseliş dalgasının kısa vadede 2560 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. 2560’ın kırılması ile yükselişin güç kazanarak 2600’ü hedeflemesi beklenebilir. Endekste gelecek hafta bankalar ile başlayacak 2Ç22 bilanço sezonunun belirli sektörler öncülüğünde endeksin yükselişine destek vermesi beklenebilir. Endeks dolar bazında ise 1,42 centten tamamladı. Dolar bazında 1,40 kısa vadeli destek olmak üzere, yukarı yönde 1,47 ara direnç 1,51 sonraki kritik seviye olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken ABD ve Avrupa vadeli endeksler negatif yönde hareket ediyor. Asya piyasaları Çin’de Shangai negatif seyrederken, teknoloji ağırlıklı endeksleri pozitif ayrışıyor. Dün ECB’nin de faiz artış sürecini başlatmasının ardından risk iştahının azaldığı görülüyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 107 puana doğru yükseliyor, EUR/USD paritesi yeniden 1,0200’nin altında satıcılı, ABD 10 yıllık tahvil getirileri dünkü sert düşüşün ardından bu sabah tepki yükselişleri ile 2,90’da bulunuyor. ECB’nin ardından piyasaların haftaya çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına odaklanması beklenebilir. Bugün küresel veri gündeminde temmuz ay ortası öncü PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa İstanbul’da gelecek hafta açıklanacak bilançolar öncesi beklentilerin fiyatlanmasını izleyebiliriz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2750 - 2720 - 2700
Dirençler : 2825 - 2880 - 2920

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %0,74 düşüş ile tamamlarken gün kapanışında uzlaşma fiyatı 2765 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2755- 2797 aralığında hareket etti. Dün 50 günlük AO (2778) üzerine yerleşilmesinin ardından bugünkü kapanışı bu seviyenin altında yaptı. Hafta başından bu yana güçlü yükseliş dalgası içerisinde bulunan kontratta 2800’e yakın bölgeden gelen kar satışlarında 2750 - 2720 - 2700 seviyeleri sıralı destekleri oluşturmaktadır. 22 günlük AO 2720’de yer alıyor. Nisan ayından gelen yatay kanalın alt bandı 2700, üst bandı ise 2880’de yer alıyor. Yeniden 2780’in aşılması halinde 2825 ara direnç 2880 sonraki direnç seviyesi olarak yer alabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,50 - 17,25- 17,00
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,5633 - 17,7385 arası pozitif yönde hareket etti. Güne 17,6317 seviyesinden başlayan kurda 17,50 üzerine yerleşilmesi ile 17,70 direnç seviyesi test edildi. 17,70 direncinin aşılması halinde 18,00 TL kısa vadeli ilk hedef seviyesi olarak takip edilebilir. Kurda tarihi zirve 18,36’da yer alıyor. Kurda fiyatlamalar yükselen kanalın üst bandını takip etmeye devam ediyor. Kanalın üst bandının kırılması ile yükseliş dalgasının güç kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 17,50 seviyesi ilk destek olabilir. Teknik göstergelerden RSI yeniden 74 puan ile aşırı alım bölgesinde, MACD ‘al’ sinyalinde bulunuyor. TCMB dünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel politika faizini %14,00’te sabit bıraktı. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 880 milyon dolar artış gösterdi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 251 bin ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün yurt içi veri gündemi sakin, ABD’de temmuz ayı öncü PMI’lar takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0070 - 1,0000
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0380
                            
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde ECB’nin beklentileri aşan faiz kararının etkisi ile dalgalı seyretti. Güne 1,0182’den başlayan parite 1,0278’e kadar yükselişin ardından geri çekildi. 1,0270 direnci üst üste üçüncü günde test edilip üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Teknik olarak kısa vadeli geri çekilmelerde 1,0140 desteği kırılmadığı durumda yeniden yukarı yönlü ataklar görülebilir. 1,0270 - 1,0350 alçalan kanal içerisinde sırası dirençleri oluşturmaktadır. 50 günlük AO 1,0365’te yer alıyor. 1,0270 geçilemez ise bu bölge oluşacak bir tepe ile yeniden kanalın alt bandına doğru zayıf seyir devam edebilir. 1,0140 kırılması ile 1,0000 seviyesine doğru zayıf seyir görülebilir. ECB dünkü toplantısında beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz artışına gitti. 2011 yılından sonra ilk defa faiz artıran bankanın faizleri 25 baz puan artırması bekleniyordu. Kararın ardından paritede ilk tepkinin yukarı yönde olduğu görüldü. Gelecek faiz artışlarının toplantıdan toplantıya karar verileceği belirtildi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak istihdam piyasası için olumsuz sinyal verdi. Bugün ABD ve Euro bölgesinde temmuz ayı PMI’lar takip edilecek.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1680 - 1640- 1610
Dirençler : 1720 - 1750 - 1770

ONS Altın dünkü işlemlerde 1681 - 1720 bandında pozitif yönde hareket etti. Güne zayıf seyirle başlayan değerli maden son iki yılın dip seviyesi olan 1680’e yakın bölgeden tepki alımları ile karşılaştı. Altın ons fiyatlarında şubat ayının son haftası çıkan Ukrayna - Rusya krizi ile 2070’e kadar yükselişin ardından mart ayında Fed’in 25 baz puan ile faiz artış sürecini başlatması ile düşen trend etkisine girildi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ile yüksek oranda ters korelasyon içerisinde olan Altın ons fiyatları Fed’in sıkı politikasından oldukça negatif etkilendi. Teknik olarak mart ayından gelen alçalan kanalda kısa vadeli tepki yükselişleri dışında ana trend aşağı yönde devam ediyor. 1750 - 1800 bölgesi önemli arz talep bölgesi olurken, 200 haftalık AO’da 1770’de bu bölgenin ortasında yer alıyor. Bu seviyelerde kısa süreli tepkilerin ardından son iki yılın dip seviyesine geri çekilme gerçekleşti. Altın Ons fiyatlarının ilk temasta 1680 seviyesinden destek bulması beklenebilir. Olası kısa vadeli yükselişlerde 1700 - 1750 ve 1770 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 1680 seviyesinden kısa vadeli tepkiler ardından yeniden 1680 altına doğru fiyatların ısrarcı olması halinde 1600 - 1550 seviyelerine kadar zayıf seyir devam edebilir. Yön teyit edilmesi adına haftalık kapanışlar önem arz etmektedir. Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 251 bin ile son 6 ayın zirvesine yükseldi. Bugün temmuz ayı öncü PMI’lar takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1800 - 1,1750 - 1,1680
Dirençler : 1,2040 - 1,2200 - 1,2270

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1890 - 1,2004 arası negatif yönde hareket etti. Paritede kısa vadeli işlemlerde 1,1930 üzerinde kalıcılık sınırlı pozitif görünüme işaret ederken dünkü işlemlerde bu seviyeye yakın kapanış gerçekleşti. 1,2040 üzerinde ise 1,2200’ye kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. 1,2200 orta vadeli kanalın üst bandı olarak önemli direnç olabilir. Aşağı yönde 1,1930’un altında kalıcılık ile zayıf seyir devam edebilir. Bu seviyenin altında kanalın alt bandına doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. ABD’de dün temmuz ayı haftalık ilk işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi takip edildi. Haftalık ilk işsizlik başvurularında piyasa beklentisi 240 binde bulunuyorken, 251 bin kişi ile beklentinin üzerinde arttı. Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Philadelphia Fed imalat endeksi temmuzda beklenti -2,5 iken -12,3 ile piyasa beklentisinin üzerinde geriledi


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.