Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5100-5022-4900
Dirençler : 5300-5340-5460
BIST100 endeksi günü %1,23 oranında düşüş ile 5186,83 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 5169-5329 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi ise 57,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsada 131 adet yükselen hisseye karşılık, 330 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %0,21, sınai endeksi %1,00 değer kaybetti. Endeksin geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 5730 puana göre kaybı %9,5’e ulaşmış durumdadır. Son iki günlük işlemlerde 5200 puan üzerinde destek bulmaya çalışan endekste, TCMB toplantısı öncesi artan satış baskısıyla bu seviye aşağı yönlü olarak geçildi. Kısa vadeli negatif görüntünün devam ettiği endekste 5200 altında kalıcılık halinde ise 50 günlük AO desteği 5022 seviyesi gündeme gelebilir. Teknik yönün yukarı dönmesi için ilk etapta son dört günlük alçalan trendin ve 22 günlük AO’sının yaklaştığı 5300 puanın geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 5730 ve 5566 puanlarındaki tepe noktalarının birleştirilmesi ile oluşturulan alçalan kanal direncinin (5380-5400) geçilmesi önem arz etmektedir. TCMB kararı sonrasında endeksin sıkışık ve yönsüz seyri netleşebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı satım bölgelerinde negatif yönde bulunuyor. Endeks dolar bazında günü 2,20 cent ile 2023 yılının dip noktasından tamamladı. Yıl içi zirvesinin 3,05 centte bulunduğu endeks bu seviyenin %28 gerisinde bulunuyor.
Fed Başkanı Powell’ın dünkü şahin tondaki açıklamalarının ardından küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Fed Başkanı, yıl sonuna kadar faizlerin biraz daha artabileceğini belirtirken, piyasalarda temmuzda 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı %72 olarak fiyatlanıyor. Diğer yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise, yılın geri kalanında faizlerin sabit tutulması gerektiğini söyledi. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları eksi yönde bulunuyor. Dün üç ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın bu sabah 1929 dolarda eksi yönde, dolar endeksi 102,081 ile yatay yönde hareket ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 494, Dolar/TL kuru 23,54 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın Bankacılık Komitesi'ndeki sunumu ile işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları, İngiltere’de merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ise gözler TCMB’nin faiz kararında olacak. Foreks anketinde politika faizinin 1.150 baz puan artışla %20 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Merkez bankasının faiz kararı öncesi BİST 100 endeksi dün son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Endekste 5200 altında kalınması halinde, satış baskısının 5100 ve 5022 (50 günlük AO) devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönde hareketlerde 5270- 5300 ilk önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5800-5708-5500
Dirençler : 6000-6095-6300

VIOP yakın vade kontratı günü 5815,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5767-6000 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,82 oranında değer kaydetti. TCMB’nin faiz kararı öncesinde satış baskısının devam ettiği endekste kısa vadeli destek 5800 seviyesinde bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak ise 200 günlük AO 5708 takip edilebilir. Orta vadeli pozitif görünümün devamı için bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Son dört işlem gününde %5’in üzerinde değer kaybeden endeks kontratında 200 günlük AO’nun aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 5500-5450 bölgesi test edilebilir. Teknik yönün yukarı dönmesi için 6000 direnci (50 günlük AO) takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 23,59-22,84-22,50-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL dün 23,4067-23,6328 bant aralığında yatay yönde hareket etti. TCMB’nin faiz kararı öncesi Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 civarında işlem görüyor. Yurt içinde dün kapasite kullanım oranı ile güven endeksleri açıklandı. Reel kesim güven endeksi haziranda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesine geriledi. Mayısta %76,0 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı haziranda 0,8 puan artışla %76,8 seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL’de bugün gözler TCMB’nin faiz kararında olacak. Foreks anketinde politika faizinin 1.150 baz puan artışla %20 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından yayımlanacak olan metindeki ifadelerde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,59, 22 günlük AO 22,84 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı ise 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0945-1,0920-1,0842
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0906-1,1994 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilme ile parite yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Kazimir’in açıklamaları takip edildi. Temel fiyat artışlarının hızının devam etmesi durumunda faiz artırımlarının sürebileceğini belirten Kazimir, çekirdek enflasyonun kontrol altına alınması ile sıkılaştırmanın durdurabileceğini söyledi. Paritede kısa vadeli destekler 1,0945 (5 günlük AO) ve 1,0920 seviyelerinde bulunmaktadır. 5 günlük AO’nun üzerinde 1,10 ve 1,1050 direnç seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1916-1900-1867
Dirençler : 1940-1968-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1919-1939 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1932 dolara gerileyerek tamamladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tondaki açıklamaları ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş ile değerli maden üç ayın en düşük seviyesini test etti. Enflasyonist baskıların hala kuvvetli olduğunu belirten Powell, faizlerin yıl sonuna kadar biraz daha artabileceği mesajını verdi. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 1940 ve üzerinde 1968 (50 günlük AO) dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Bu seviyelerin üzerinde değerli maden yeniden 2000 doları hedefleyebilir. Orta vadeli desteğin 1916 dolarda (200 günlük AO) bulunduğu ONS altında aşağı yönlü olarak 1900 ve 1867 dolar seviyeleri takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27396-1,26650-1,26000
Dirençler : 1,28484-1,30000-1,30675

GBP/USD paritesi dün günü 1,27695 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26910-1,28023 bandında hareket etti. İngiltere’de TÜFE mayısta %0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık TÜFE ise %8,7 seviyesinde sabit kaldı. Beklenti %8,4 seviyesinde bulunuyordu. Mayısta çekirdek TÜFE %0,8 artışla yıllık bazda %6,8’den %7,1’e yükseldi. Ülkede bugün merkez bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE’nin haziran toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Piyasalarda faizde tavan seviyesi beklentisi ise %6’ya yükseldi. Kararın ardından BoE Başkanı Andrew Bailey’in gelecek döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Paritede orta vadeli destek 1,27396 (200 haftalık AO) seviyesinde bulunmaktadır. 200 haftalık AO üzerinde kalıcılık ile 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyenin altında 1,26650 ve 1,26000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.