Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9250-9100-9000-8900
Dirençler : 9400-9500-9600-9700
Endeks dünkü işlemlerde %1,62 değer kazancıyla günü tarihi en yüksek kapanış seviyesi olan 9344,97 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 9200, en yüksek 9351 test edildi. Toplam işlem hacmi 132,32mlr TL ile haftanın ilk işlem gününne göre %14,50 azalış gösterdi. Bankacılık endeksi dün %3,06 değer kazancı ile yükselişe öncülük ederken sınai endeksi %0,99 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, ISCTR, YKBNK, EREGL, BIMAS yaparken, TUPRS, SASA, ZOREN, BRYAT, TTRAK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde 10300 direncinin yukarı yönlü aşılması ile yükseliş hız kazandı. 10450-10500 bölgesinde dengelenmelerin takip edildiği XBANK'ta tarihi zirvenin bulunduğu 10583,70 ilk hedef olmak üzere, 10600 ve 10700 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nın (10304) altında satış baskısı hız kazanabilir. Bu seviyenin (10304) altında 10200 ve 10100 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü yükselişlerde 5 günlük AO'nın bulunduğu 9254 ile iki aylık yükselen kanalın bulunduğu 9300 direnç bölgesi yukarı yönlü geçildi. Endekste kapanışın (9344), gün içi erişilen en yüksek seviye olan 9351'e yakın gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. BIST100 endeksinde teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için geçtiğimiz haftanın tepe noktasının bulunduğu 9306 yukarısında kapanışlar hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9254 (5 günlük AO) ve 9100 takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000'e kadar devam edebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir, yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumu devam etmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,02 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent üzerindeki kalıcılıklar ile önceki ayların tepe seviyeleri olan 3,05 ve 3,11 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasaların odağında FOMC tutanakları bulunuyor...
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bugün Fed'in ocak ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları takip edilecek. Fed ocak ayında faiz oranlarını sabit tutarken, Fed Başkanı Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde düştüğüne emin olana kadar faiz indirimi görmediklerini belirtmişti. Powell'ın faiz indirimleri için mart ayının erken olacağını belirtmesi ile küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisi hazirana ötelendi. Bu sabah Haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %55 olarak fiyatlanmaktadır. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Tutanaklardaki ifadeler piyasalardaki yön konusunda belirleyici olabilir. Dün açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, faizlerin ne zaman ve ne kadar indirileceğini söyleyemeyeceğini söyledi. Enflasyon hedefine ulaşmadan önce faizlerin düşmesinin mümkün olduğunu belirten Bailey, yurt içi fiyat baskılarında daha fazla ilerleme işaretine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda ise, BoE'nin haziranda faiz indirimine başlamasını bekledikleri belirtildi. Goldman Sachs ana senaryolarının bu yıl arka arkaya beş 25 baz puanlık faiz indirimi olduğunu ifade etti. Bu sabah dolar endeksi 104,00'de, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,277'de negatif yönde bulunuyor. ONS altın 2030 dolarda, Kızıldeniz'deki gerilimlerin artması ile yükselişe geçen brent petrol varil başına 81,95 dolarda bulunmaktadır. Bugün ABD FOMC tutanaklarının yanı sıra Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri ve önde gelen yapay zeka şirketi NVIDIA'nın finansal sonuçları, Euro Bölgesi'nde ve yurt içinde ise tüketici güven endeksleri öne çıkıyor. NVIDIA'nın 4Ç23'te hisse başına karını geçen yılın aynı çeyreğine göre %400'den fazla artışla 4,58 dolar olarak raporlaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9400 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9250 ve 9100 destekleri izlenebilir. Genel olarak endekste önceki haftanın tepe noktası olan 9306 üzerinde kapanışlar alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9991-9911-9639
Dirençler : 10123-10298-10634

Orta vadeli yükseliş kanalında hareket eden VIOP yakın vade kontratı günü 10.084,75 uzlaşma fiyatı ile pozitif yönde tamamladı. Kontrat gün içinde 9911-10.091 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,72 oranında değer kazandı. Dün kanal alt bandını (9911) test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif seyretti. Önceki zirve 10.123 üzerinde endekste 10.298 ve kanal üst bandı (10.634) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (9991) ve 9911 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeler altında satış baskısı artabilir. Kontratın orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunu güçlendirdi. Dünkü alımların etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, stochastic ve momentum yeniden alım bölgelerine doğru harekete geçti.

USD/TL Spot

Destekler : 30,85-30,65-30,39-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,50
                                 
Dolar/TL dün 30,8349-30,9282 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,85, 22 günlük AO ise 30,65 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,39'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,93'te bulunmaktadır. Yurt içinde dün yurt dışı ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku takip edildi. Yurt içinde yurt dışı ÜFE, uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi hükümet borç stoku takip edildi. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) aylık %4,57 artışla yıllık bazda %58,40'dan %59,27'ye yükseldi. Merkezi yönetim borç stoku 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6.965,1mlr TL olarak gerçekleşti. Dolar endeksinde dün negatif seyir etkili oldu. DXY'da 103,86-103,58 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5 günlük AO (104,17) ve 105,72 seviyesi takip edilebilir. ABD'de bugün yayımlanacak FOMC toplantı tutanaklarındaki ifadeler dolar endeksinde volatiliteyi artırabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0770-1,0695-1,0656
Dirençler : 1,0844-1,0900-1,0933
       
EUR/USD 1,0762-1,0839 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki gerileme ile paritede düşen kanal üst bandı (1,0772) aşıldı. Ayrıca kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,0788) 22 günlük AO'yu (1,0782) yukarı yönlü geçerek pozitif görüntüyü destekledi. 50 günlük AO'nun 1,0844'te bulunduğu paritede bu seviyenin üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0770 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün cari denge açıklandı. Beklentinin 20,3mlr euro olduğu cari denge aralıkta 32mlr euro fazla verdi. Kasımda cari fazla 24,6mlr euro seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici güveni takip edilecek. Şubat ayı öncü verilerinde tüketici güveninin -15,6 puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında tüketici güveni -16,1 puan olmuştu. Almanya'da bugün Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel'in konuşması takip edilecek

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2017-1983-1955
Dirençler : 2043-2064-2088

ONS altın 2015-2030 bandında hareket ettikten sonra günü 2024 dolardan artı yönde tamamladı. Dünkü yükselişle 50 günlük AO (2027) yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 2043 ve 2064 seviyeleri hedeflenebilir. 5 günlük AO 2017 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Değerli madende 200 günlük AO'dan başlayan yükseliş hareketinin devamı konusunda bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Ocak ayında Fed faiz oranlarını %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Mart ayındaki para politikası toplantısı öncesinde ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları üyelerin düşüncelerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2557-1,2500
Dirençler : 1,2660-1,2700-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2579-1,2669 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile desteklenen paritede, 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2660 test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Önemli ortalamaların (5,22 ve 100 günlük AO) bulunduğu 1,2605-1,2622 aralığının daralması, paritede olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 desteği kritik olup, altındaki seviyelerde satış baskısı hız kazanabilir. 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de dün BoE Başkanı piyasaların bu yıl BoE'den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirterek "Ekonominin halihazırda belirgin bir yükseliş işaretleri gösterdiğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı. Bugün ABD'de takip edilecek FOMC toplantı tutanakları paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.