Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10270-10100-9850
Dirençler : 10600-10750-11088

BİST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri %0,76 oranında değer kazancı ile günü 10471 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, EREGL, TOASO endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; KCHOL, SAHOL, AKSEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BIST100 endeksi %6,28, bankacılık endeksi %4,11, sınai endeksi %2,07 oranlarında değer kazandılar.
 
Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi 13909-15193 bandına pozitif yönde hareket etti. Haftanın son üç işlem günün de artan olumlu hava ile en yüksek 15193 puanı test eden XBANK Cuma günkü işlemlerde, 15000 üzerinde kalıcı hareket gösteremedi. Son üç haftalık alçalan trendinin ve 50 günlük AO'sı 14276 puan üzerinde haftanın kapatılması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 14500-14300 destek bölgesinin korunması yukarı yönde dalgalanma ve yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde bankacılık endeksinde 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri yeniden hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,65 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,50 cent takip edilebilir.

Son üç haftadır satış baskının etkisinde olan BIST100 endeksinde, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde artan alımlarla kısa vadeli yön yukarı döndü. Geçtiğimiz hafta 9958-10575 bandında hareket eden endekste, hafta üst banda yakın kapatıldı. Endekste 10300'ün geçilmesi ile üç haftalık alçalan kanalın üzerinde hareketlilik başladı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 5 haftalık AO (10407) ve 22 haftalık AO (9916) üzerinde haftanın kapatılmasını olumlu değerlendirmekteyiz. Haftanın ilk yarısında 9958 puanda dip oluşması ile başlayan kısa vadeli tepki alımlarının yeni haftada devam etmesi için 10300 üzerinde kapanışların ve güç kazancının devam etmesi önem arz etmektedir. Haftalık bazda 10300 ve 10000 destekleri korunduğu sürece yukarı yönde 10575 ve 10700 seviyeleri ilk hedef dirençler olarak takip edilebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 10800 ve TL bazında tarihi zirvesi 11088 puan teknik olarak hedefte olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve alım konumuna yaklaşmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI'da kısa vadeli toparlanma gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,09-3,28 bandında hareket eden endekste cuma günkü işlemler 3,25 centen kapatıldı.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif..
Bu hafta ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasından sonra küresel risk iştahı pozitif yönde seyretti. Salı günü açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, faiz indirimi için enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra yükselişe geçen ONS altın, bu sabah 2342 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi 105,3 ile yatay yönde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yükseliş eğiliminde bulunuyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi. Kararın ardından Çin'de Shanghai borsası eksi yönde seyrederken, Asya borsaları alıcılı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de 1Ç24 dönemine ilişkin cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde tüketici güveni öncü verileri, Yurt içinde ise bütçe dengesi, merkezi yönetim borç stoku ve haziran ayı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Yurtiçinde ayrıca Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'e çıkarması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantıları takip edilmektedir. Ayrıca Haziran ayının son haftasında Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik beklentiler ile endekste olumlu hava devam edebilir. Geçtiğimiz haftayı 50 günlük AO(10270) üzerinde pozitif görüntü ile kapatan endekste yeni haftada 10600 ve 10750 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10270 ilk önemli destek olmak üzere 10100 ve 9850 destekler olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 10400-10600 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri 11532 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir aylık işlemlerde devam eden düşüş trendi, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde gelen tepki alımları yerini yükselişe bıraktı. Endeks kontratında 5 günlük AO (11467) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Kontratta 11467 puan üzerinde güç kalınması halinde tepki yükselişi artabilir ve 22 günlük AO (11650) hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 12000 ve 12250 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,41-32,20-32,00-31,75
Dirençler : 32,81-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,4859-32,5284 bant aralığında gerçekleşti. Kurda olası yukarı yönlü eğilimlerde 32,81 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 32,41 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu hafta ABD'de takip edilen sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı 78,7 ile beklentilerin 0,1 puan üzerinde açıklandı. DXY'da yukarı yönde 105,30 ve 105,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,00 ve 104,75 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0780-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0725-1,0755 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Hafta başında 1,0686 seviyesini test eden paritede alışların devamı halinde 1,078 ve 1,08 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,07 kritik destek olmak üzere bu seviyenin altında 1,0650 ve 1,060 seviyelerine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Bu hafta ABD'de takip edilen sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı 78,7 ile beklentilerin 0,1 puan üzerinde açıklandı. Euro bölgesinde ise TÜFE mayıs ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan Euro bölgesinde nisan ayı cari hesabı 38,6mlr euro fazla ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 1Ç24'e ilişkin cari hesap verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta ABD ve Euro bölgesinden gelecek öncü PMI verileri, paritenin yönü konusunda ipuçları verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2285-2280
Dirençler : 2340-2375-2400

ONS altın dünkü işlemlerde 2324-2335 dolar aralığında hareket etti. Geçen haftaki sert yükselişin ardından hareket bandının daraldığı ve 2325 seviyelerinde dengelenmelerin takip edildiği ONS altında yükseliş trendinin onaylanması için 22 günlük AO (2330) üzerinde kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu durumda 50 günlük AO (2340) ve 2400 dolar direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (2300) ve 2280 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu hafta ABD'de New York Empire State İmalat endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri takip edildi. İmalat endeksi -6,00 puan ile, sanayi üretimi de mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, kapasite kullanım oranı %78,7 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de 1Ç24'e ilişkin cari hesap ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Beklentilerin altında bir veri seti, değerli madende hareketliliği arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2680-1,2600
Dirençler : 1,2800-1,2860-1,2900
GBP

GBP/USD dün 1,2698-1,2741 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta 1,28604'ün test edilmesi ile başlayan geri çekilmenin 1,27 yakınlarında destek bulma çabasında olduğunu izlemekteyiz. Paritede, kısa vadede 1,2750, bu seviyenin de yukarı yönlü aşılması durumunda 1,28 ve 1,2860 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2680 ve 1,26 seviyeleri destek olarak görülebilir. İngiltere'de dün odak enflasyon verilerindeydi. TÜFE mayıs ayında aylık bazda %0,3 olarak kaydedilirken, yıllık bazda %2,0 olarak beklentilere paralel açıklandı. ABD'de ise bu hafta sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile %0,3 olan beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca ABD'de mayıs ayı kapasite kullanım oranı %78,6 olan beklentilerin üzerinde %78,7 olarak kaydedildi. ABD'de bugün 1Ç24'e ilişkin cari hesap ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Bugün İngiltere'de gözler BoE'nin faiz oranı kararında olacak. BoE'nin faizi %5,25 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, yakın vadede faiz indirimine işaret edilmesi paritedeki hareketliliği arttırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.