Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5204-5100-5000
Dirençler : 5322-5400-5500
Haftanın ilk işlem gününde satıcılı hareket eden BIST100 endeksi, kapanışta %3,77 oranında düşüş ile 5269,31 puanda yer buldu. Toplam işlem hacmi ise 60,5 milyar TL ile son bir haftalık işlemlerin altında kaldı. Borsada 73 adet yükselen hisseye karşılık, 401 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %3,46, sınai endeksi %3,80 oranlarında değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta TL bazında 5730 puanda yeni zirve yapılması ardından satış baskısı etkisine giren endekste kısa vadeli düzeltme henüz tamamlanmadı. Dünkü satışların etkisi ile son dört haftada oluşan yükselen kanal altında harekete başlandı. Geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5322 puanın altında hareket başlaması ardından negatif görüntü arttı. Dünkü satışlarla endeksin 5 günlük AO'sı da 5329 puana geriledi. Kısa vadeli yönde 5300-5330 önemli direnç bölgesi haline dönüştü. Bu bölge üzerinde ise 5400 ve 5500 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Bu iki seviyenin geçilmesi halinde kısa vadeli alçalan trend yukarı geçilmiş olacağından 5600-5730 dirençleri hedefe girebilir. 5300 altında kalınması halinde ise 5204 ve 50 günlük AO desteği 5000 önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Teknik göstergeler incelendiğinde RSI, momentumda ve Stochastic ise aşırı satım bölgelerinde negatif yönde bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de de görünüm zayıflamaya başladı. Endeks dolar bazında 2,23 centten günü kapattı. Dolar bazında 2023 yılı dip noktası 2,20 cente oldukça yakın hareket eden endekste yıl içi zirvesi ise 3,05 centte bulunuyor. Endeks dünkü kapanışa göre 2023 yılı dolar zirvesinin %27 gerisinde bulunuyor.
Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredi faiz oranını %3,65'ten %3,55'e düşürdü. Böylelikle banka on ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Japonya'da sanayi üretimi Nisanda %0,7, kapasite kullanım oranı %3,0 artış kaydetti. Çin'in faiz kararının ardından bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları eksi yönde bulunuyor. Dün Avrupa Merkez Bankası üyelerinin şahin tondaki açıklamaları sonrası konuşan ECB Başkan Yardımcısı Guindos, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı olabileceğini söyledi. Yaklaşık bir aydır 1940-1980 bant aralığında yatay bir seyir izleyen ONS altın bu sabah 1947 dolarda eksi yönde, dolar endeksi 102,6 ile hafif artı yönde hareket ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 498, Dolar/TL kuru 23,63 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde cari denge takip edilecek. Yurt içinde ise yurt dışı ÜFE ile merkezi hükümet borç stoku açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi satış baskısının arttığı endekste dün son iki haftanın en düşük seviyesi test edildi. Son olarak Morgan Stanley, TCMB'nin politika faizini 11,5 puan artışla yüzde 20 seviyesine yükseltmesini beklediklerini açıkladı. Endekste açılışın zayıf yönde olmasını, 5204'ün destek olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5930-5850-5800
Dirençler : 6000-6097-6300

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 5943,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5931-6163 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,50 oranında değer kaydetti. Geçtiğimiz hafta 6700 puanda TL bazında yeni zirvenin görülmesinin ardından kontrat kısa vadeli düzeltme hareketinin etkisine girdi. Geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5997 puanın altında kalınması halinde, kısa vadeli satış baskısı artabilir. İlk etapta 5850-5800 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Bugün satış baskısının etkisi ile son dört haftalık işlemlerden oluşan yükselen kanalın altında hareket başladı. Kontratın yeniden kanal hareketine dönmesi ve kısa vadeli teknik görüntüsünü düzeltmesi için ilk etapta 6097 (5 günlük AO) ve ardından da 6300 (kanal alt bandı) puanın geçilmesi gerekmektedir. Kontratta aşağı yönde hareketlerde 5930,5850 ve 5800 destekler olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 23,62-23,00-22,52-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 23,5301-23,6770 bant aralığında yatay yönde hareket etti. TCMB'nin faiz kararı öncesi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin altında işlem görüyor. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Tüketici güveni haziranda %6,5 oranında azalışla 85,1 seviyesine geriledi. Üç ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks mayısta 91,1 seviyesinde bulunuyordu. Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararına yönelik yabancı kurum raporları da gelmeye devam ediyor. Son olarak BofA, merkez bankasının politika faizini %25 seviyesine yükseltmesini beklediklerini açıkladı. Alman Deutsche Banka ise faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ve bankanın iletişiminin önemli olduğunu belirtti. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,62'ye, 22 günlük AO 22,52'ye yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0908-1,0837-1,0800
Dirençler : 1,0955-1,1000-1,1070

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0907-1,0949 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Dün ECB üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalara rağmen dolar endeksindeki artış pariteyi baskıladı. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten ECB üyesi Kazimir, temmuzda faiz artırımının devam etmesi gerektiğini söyledi. Gelecek ay faiz artırımının muhtemel olduğunu belirten ECB üyesi Lane ise, eylüldeki kararın gelecek verilere bağlı olduğunu ifade etti. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0955 ve 1,1000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0908 (5 günlük AO) ve 1,0837 destekleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1914-1867
Dirençler : 1972-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1947-1958 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1950 dolardan eksi yönde tamamladı. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceği beklentileri değerli madeni baskılamaya devam ediyor. ONS altında bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ile üyelerin enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1914 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1972 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27399-1,26764-1,26000
Dirençler : 1,28600-1,30000-1,30675

GBP/USD paritesi dün günü 1,27925'den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27712-1,28380 bandında hareket etti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle bir yılın en yüksek seviyesini test eden paritede yarın enflasyon rakamları takip edilecek. Ülkede TÜFE'nin mayısta %0,4 artışla yıllık bazda %8,7'den %8,5'e gerilemesi bekleniyor. Paritede orta vadeli destek 1,27399 (200 haftalık AO) seviyesinde bulunmaktadır. Buranın üzerinde kalıcılık ile 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destekler ise 1,26764 (5 günlük AO) ve 1,26000 seviyelerinde bulunmaktadır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.