Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2500 - 2460- 2400
Dirençler : 2560 - 2600 - 2700
                             
BIST100 endeksinde haftaya yükselişle başlanabilir…
Endeks geçtiğimiz haftayı %0,38 düşüş ile 2.533 puandan tamamladı. Hafta boyunca 2469 - 2552 arasında hareket etti. Hafta içinde geri çekilmelerde 2480 desteğinin altına sarkmasına rağmen bu bölgeden tepki buldu. Cuma günü gelen güçlü alımların etkisi ile kapanışı 2500 üzerinde gerçekleşti. Şubat ayından gelen orta vadeli yükselen kanalın alt bandının geçtiği 2500 üzerinde kalması orta vadeli teknik görünüm için pozitif. Kanal içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 2560 kısa vadeli direnç olmak üzere 2600 seviyesi takip edilebilir. 2700 üzerinde yerleşilmesi halinde ise görünümün güç kazanarak kanalın üst bandı olan 2920 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir. Geri çekilmelerde 2500 - 2480 seviyeleri önem arz etmektedir. 2480 altında kalıcılık oluşması halinde yükseliş trendi son bulabilir. 2400 - 2360 seviyelerinin destek olması beklenebilir. Endekste 5 günlük AO 2515, 22 günlük AO 2536 ve 50 günlük AO 2495’te bulunurken, bu ortalamaların birbirine yaklaşması bir yönde doğru kırılım sinyali olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında ise haftayı 1,46 centten tamamladı. Dolar bazında aşağı yönde 1,42 - 1,40 destek, yukarı yönde ise 1,47, 1,52 dirençleri takip edilebilir. Geçtiğimiz haftaki yoğun veri gündeminin ardından yeni haftaya sakin veri gündemi ile başlanıyor. ABD piyasaları bugün kapalı olacak. Vadeli endekslerde ise bu sabah pozitif seyir görülüyor. Asya tarafında Japon Nikkei 225 endeksi negatif ayrışıyor. Çin ve Hong Kong endeksleri kapanışa doğru pozitif seyrediyor. Çin Merkez Bankası bu sabah açıkladığı gösterge kredi faiz oranı kararında değişikliğe gitmedi. Piyasa beklentisi de faizin %3,70!de sabit kalması yönünde bulunuyordu. Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD ekonomisi için resesyon risklerinin yükseldiği belirtti. Fed üyesi Waller ise bir diğer 75 baz puanlık artışı destekleyeceğini belirtti. Geçtiğimiz Cuma petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık %5’lik düşüşün ardından brent petrol haftaya 112 doların altında hafif satıcılı başladı. ABD’de resesyon ihtimalinin talebi yavaşlatacağı endişesiyle emtia fiyatlarında geri çekilmeler görülüyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 104,200 puana yakın satıcılı, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,23’te %0,25 düşüyor. Bugün ABD’de Fed üyesi Bullard, Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması öne çıkıyor. Yurt içinde ise mayıs ayı yabancı turist istatistikleri, yurt dışı ÜFE öne çıkıyor. BIST100’de güne pozitif açılış bekliyoruz.


VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2800 - 2750 - 2700
Dirençler : 2850 - 2880 - 2920

Haftaya 2842 puandan başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, haftanın kapanışında uzlaşma fiyatı 2827 puandan hafif eksi yönde gerçekleşti. Kontrat hafta boyunca 2736 - 2865 aralığında hareket etti. Hafta içinde 2800 desteğinin altına sarkmasına rağmen Cuma günü %2,13 oranında yükselişin ardından kapanışı 2800 üzerinde gerçekleşti. Kontratta 2800 desteğinin altına geçilmesi halinde yeniden 2750 - 2700 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönde 2850 - 2880 - 2920 sıralı dirençleri oluşturmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 17,20 - 17,00 - 16,70
Dirençler : 17,50 - 17,70 - 18,30

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 17,05 - 17,34 arasında hareket etti. Haftaya 17,21 seviyesinden başlayan kurda yükselen trend devam etti. Geri çekilmelerde yükselen kanalın alt desteğinden tepki buldu. Geçtiğimiz hafta 105,78 puan ile son 20 yılın zirvesini yenileyen dolar endeksi kurdaki yükselişe destek verdi. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 17,50 - 17,70 kısa vadeli hedef seviyeler olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 17,20 kısa vadeli destek olmak üzere, 17,00 - 16,70 seviyeleri bulunmaktadır. 15,00 TL üzerine yerleşilmesi ile başlayan parabolik yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed 28 yıl aradan sonra politika faizinde 75 baz puanlık artış yaptı. Fed Başkanı Powell, gelecek toplantılarda veri akışına göre 50 veya 75 puanlık artışlara devam edebileceklerini belirtti. Yurt içinde sanayi üretimi nisanda yıllık %10,80 büyüme ile beklentileri aştı. Gelire endeksli senetler için talep toplama süreci, 22 haziranda son bulacak. Bu hafta ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması, yurt içinde ise perşembe günü TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Foreks anketine göre piyasa beklentisi politika faizin %14,00’te sabit bırakılması yönünde bulunuyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400 - 1,0350 - 1,0200
Dirençler : 1,0600 - 1,0640 - 1,0800
                            
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0360 - 1,0601 arasında hareket etti. Haftaya 1,0511 seviyesinden başlayan parite kapanışı 1,0497 seviyesinden gerçekleşti. Dolar endeksindeki güçlü seyir pariteyi aşağı yönde baskıladı. Paritede yukarı yönlü hareketler 5 haftalık AO’dan (1,0603) tepki buldu. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 1,0600 - 1,0640 dirençleri takip edilebilir. 1,0640 üzerine yerleşilmesi halinde paritede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması beklenebilir. Aşağı yönde 1,0400 desteği bulunurken, bu seviyenin kırılması halinde yıl içi yeni dip seviyeler görülebilir. Bu hafta Euro bölgesinde cari denge ve ECB aylık raporu öne çıkıyor. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800 - 1750 - 1720
Dirençler : 1865 - 1900 - 1920

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1805 - 1879 arasında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1871 dolardan başlayan değerli maden satıcılı yönde ilerdi. Son 1 aylık işlemlerde altın ons fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Haftalık kapanışın 5 (1852), 22 (1887) ve 50 haftalık AO’ların (1859) altında olması teknik olarak zayıf seyre işaret ediyor. Değerli madende yukarı yönde 1865 üzerine kalıcılık ile 1900 - 1920 dolar sonraki hedef seviyerdir. 1920 direncinin üzerine yerleşilmesi halinde, Ons Altında alım iştahının artması beklenbilir. Aşağı yönde ise 1830 kısa vadeli destek olmak üzere 1800 desteğinin kırılması halinde aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması beklenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed politika faizini 75 baz puan artışla %1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri yıl sonuna kadar 175 baz puanlık faiz artışının devam edebileceğinin sinyalini verdi. Fed 2022 yılı büyüme beklentilerini %2,80’den %1,70’e indirdi. Fed Başkanı Powell, gelecek toplantı için 50 veya 75 baz puan artış olabileceğini belirtti. Bu hafta Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve konut satış istatistikleri takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200 - 1,2070 - 1,2000
Dirençler : 1,2400 - 1,2500 - 1,2640

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1933 - 1,2406 aralığında negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,2325 seviyesinden başlayan paritede, İngiltere’den gelen zayıf makroekonomik verilerin ardından Mart 2020’den bu yana en düşük seviye görüldü. Perşembe günü BoE’nin faiz kararı pariteye destek verdi. Haftanın kapanışı 1,2223’ten gerçekleşti. Son 20 yılın zirvelerinde yer alan dolar endeksi de paritedeki zayıf seyre destek verdi. Orta vadeli alçalan kanal içinde bulunan paritede 1,2000 desteği aşağı yönde önem arz etmektedir. Bu seviyenin kırılması halinde paritede yeni dip seviyeler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tepki niteliğinde kaldığı paritede 1,2400 - 1,2500 dirençleri takip edilebilir. İngiltere’de geçtiğimiz hafta önemli BoE’nin faiz oranı kararı ve önemli makroekonomik veriler takip edildi. İngiltere Merkez Bankası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan artırdı. BoE üst üste 5 toplantıda faiz artırmış oldu. Banka bu yıl enflasyonun %11,00’in biraz üzerinde zirve yapmasını beklediklerini belirtti. GSYH’da 2022 yılı ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre 0,20% büyüme ile beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretiminde %0,2’lik artış beklenirken %0,6 düşüş gerçekleşmesi ekonomik daralmaya dair sinyal verdi. Bu hafta çarşamba günü İngiltere’de yayımlanacak mayıs ayı enflasyon oranları paritenin yönü açısından önem arz etmektedir. %9,00 seviyesinde bulunan yıllık TÜFE’nin %9,10’a yükselmesi bekleniyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.