Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7700-7500-7400-7200
Dirençler : 7900-8000-8200-8350

Endeks haftanın ilk işlem gününde 7782-8010 bandında hareket etti. Günü %2,54 kayıpla günün en düşük seviyesine yakın 7790,42 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 78,08 mlr TL oldu. XBANK dünkü işlemlerde pozitif ayrışarak %0,03 değer kaydetti. XUSIN %3,10, XULAS ise %3,19 değer kaybı ile günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü alımların güç kazandığı endeks, Moody's'in not görünümünü değiştirmemesi ile yeni haftaya eksi 36,35 puan aşağıda başladı. Son iki aylık alçalan kanal direncinin bulunduğu 8000'den başlayan satışlar ile 22, 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 7889-7918 bölgesi aşağı yönde geçildi. Bu bölgenin (7889-7918) altında hızlanan satış baskısı ile endeks 7800 altına geri çekildi. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için ilk olarak 5 günlük AO (7811) ile 7900 psikolojik direncinin üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Endekste yukarı yönlü hareketlerin hacim artışı ile desteklenmesi halinde 8000, 8200 ve 8350 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerin 7800'ün altında devam etmesi halinde satışlar hız kazanabilir ve 7600 ile 7400 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü geri çekilmelerde "SAT" konumundaki görünümüne devam ederken, Stotastic, RSI, momentumda ise yönelim negatif seyretti. Dolar bazında günü 2,68 centten tamamlayan endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,80 (100 günlük AO) direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir.


Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor...
Dün Cleveland Fed Başkanı Mester, piyasaların faiz indirimi beklentisi konusunda Fed'in önünde olduğunu belirterek hızlı bir normalleşme öngörmediğini söyledi. ECB üyesi Vasle ise gelecek yılda faiz indirimi fiyatlamalarında aşırıya kaçıldığını iletti. Merkez bankası yetkililerinden gelen mesajlar, küresel risk iştahını azaltıcı yönde etki etti. Bu sabah Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Aralık ayı toplantısının tutanakları takip edilyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) BOJ, negatif faiz politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı ve gösterge faiz oranını -yüzde 0,1'de tuttu. BoJ faiz oranlarını 2016'dan bu yana sabit %-0,10 oranında tutmaktadır. Avustralya Merkez Bankası tutanaklarında ise faiz oranlarını 25 baz puan artırma konusunda görüşüldükten sonra sabit bırakıldığı anlaşıldı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Dolar endeksi bu sabah 102,525, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,9450'de bulunuyor. ONS altın 2024 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Kızıldeniz bölgesindeki yükselen gerilimler ile yükselişe geçen brent petrol 78,12 dolardan hafif eksi yönde işlem görmektedir. Bugünün veri gündeminde ABD konut başlangıçları ile inşaat izinleri, Euro Bölgesi'nde ise TÜFE verileri izlenecek. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi güne 291'den başlarken, Dolar /TL 29,06 TL'de bulunuyor. Günü %2,54 kayıp ile günün en düşük seviyesine yakın 7790,42 puandan tamamlayan endekste, güne tepki alımları ile pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde dalgalı seyir görülmesini beklediğimiz endekste 7700-7900 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8300-8031
Dirençler : 8623-8850-8950

VIOP yakın vade kontratı günü 8587,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8571-8798 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,25 oranında değer kaybetti. Dünkü satış baskısı ile endeks kontratı yeniden 50 günlük AO'nun (8623) altına geriledi. 8623 altında kalındıkça endekste satışlar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO üzerinde ise 8850 ve 8950 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,01-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 28,9105-29,0666 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,01, 22 günlük AO ise 28,95 seviyesinde bulunmaktadır. Tarihi zirvesini 29,0666 seviyesine yükselten dolar/TL'de bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Aralık ayı toplantısında merkez bankasının politika faizini %40,0'dan %42,50'ye yükseltmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde, gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Yurt içinde dün; konut fiyat endeksi (KFE) ile uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) takip edildi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre; 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 86,5, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında artmıştır. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yılsonunda -317,1mlr ABD doları iken 2023 Ekim sonunda -295mlr ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta 4 ayın en düşük seviyesini test eden dolar endeksi (DXY); dün yatay bir seyir izledi. DXY'da 101,8 ve 101,0 seviyeleri destek, 102,5 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0916-1,0800-1,0725
Dirençler : 1,1000-1,1030-1,1145

EUR/USD 1,0892-1,0932 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrin arttığı paritede; yukarı yönlü olarak 1,1000-1,1030 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık sağlanması durumunda paritede, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0916 (5 günlük AO) ve 1,08 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakinken, Almanya'da IFO iş iklimi endeksi açıklandı. İş dünyası güvenini ölçen endeks aralık ayında 86,4 ile 87,8 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Önceki ay 87,3 olarak açıklanan kasım verisi ise 87,2'ye revize edildi. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Stournaras, "faiz indirimine gitmeden önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %3'ün altında olduğunu yıl ortasına kadar görmemiz gerekli" ifadesini kullandı. Bir diğer üye Kazimir ise, "enflasyondaki düşüş zafer ilan etmek ve bir sonraki aşamaya geçmek için yeterli değil" açıklamasında bulundu. Euro Bölgesi'nde bugün gözler final enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici enflasyonunun kasımda %0,50 düşüşle yıllık bazda %2,90'dan %2,40'a gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2021-2000-1975
Dirençler : 2040-2075-2145

ONS altın dün 2016-2033 bandında hareket etti. Fed üyelerinin açıklamalarının takip edildiği günde değerli maden yatay seyretti. Geçtiğimiz hafta Fed toplantısının ardından yeniden 2000 dolar seviyesinin üzerine yükselen ONS altında, 2040 ve 2075 dolar seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Bu seviyelerin aşılması durumunda yeniden tarihi zirvesi olan 2145 dolar seviyesi hedeflenebilir. Gelecek sene faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta 200 günlük AO'yu (%4,25) aşağı yönlü geçmesi ile %4 seviyesinin altına gerilemesi değerli madeni desteklemektedir. Olası geri çekilmelerde 2021 (5 günlük AO) ve 2000 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. Dün ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Bir sonraki aşamanın faizlerin ne zaman düşürüleceğinin olmadığını belirten Fed üyesi Mester; asıl meselenin para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği olduğunu ifade etti. Fed üyesi Goolsbee ise, "Fed, piyasanın nasıl tepki göstereceğini düşünerek hareket etmemeli" açıklamasında bulundu.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2628-1,2705 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'sını (1,2671) aşağı yönde geçen paritede yön negatif seyretti. Dünkü işlemlerde 50 günlük AO (1,2499), 200 günlük AO'yı (1,2498) yukarı yönde geçti (Golden Cross) Paritede Golden Cross'un onay alabilmesi için 1,2680 üzerinde iki haftalık kapanış alınmalıdır. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 üzerinde yükselişin hız kazanması ile 1,2842 ve 1,2938 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir. Dün BoE Başkan Yard. Broadbent ücret artışlarının aşağı yönlü seyir izlediğinden emin olabilmesi için beklemesi gerekeceğini iletti. Cleveland Fed Başkanı Mester ise piyasaların faiz indirimlerinde "biraz ileriye" gittiklerini belirtti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.