Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5182- 5100- 5050- 4950
Dirençler : 5230- 5300- 5400- 5500
                             
BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,49 oranında değer kazanımıyla 5214,29 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 117,1milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5041 - 5302 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %4,18 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %12,87, Sınai endeksi ise %3,14 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Piyasalarda geçtiğimiz hafta küresel merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edildi. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oranını %4,25 - 4,50 aralığına yükseltmesine karşın, "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot (Noktasal Grafik) ile Powell'ın mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500 haftayı -1,50% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya 5000 seviyesi üzerinde güçlü alımlar ile başladı. Hafta ortasında siyasi gelişmelerin ve küresel piyasalarda görülen dalgalanmaların etkisiyle 5300'den başlayan satış dalgası aşağı 5041 - 5050 bölgesinden destek buldu. 5050'den gelen tepki alımları ve hafta genelinde bankacılık sektörünün desteği ile endeks haftayı 5 günlük AO (5182) üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste önümüzdeki süreçte 5050 - 5230 bant dışındaki kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabilir. BIST100'de yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %327,2 düzeltme seviyesi 5230 ilk olmak üzere 5300 ve yükselen kanal üst seviyesi 5400 direnç olarak izlenebilir. Endekste aşağı yönlü düzeltmelerde 5 günlük AO 5182 ilk olmak üzere 5100 ve 5050 destek olarak izlenebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde kanal üst seviyesi 5400 ilk olmak üzere 5500'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında haftayı 2,79 centten tamamladı. Endekste geri çekilmelerde 2,65 ve 2,60 cent destek olurken, 2,85 - 3,00 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Geçtiğimiz hafta yoğun veri akışı ardından, bu hafta ABD piyasalarında daha sakin gündem akışı bulunmaktadır. Fed'in paylaşmış olduğu "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot'ta (Noktasal Grafik) revizyon ile medyan faiz oranının %5,10'a çıkarılması ve gelen makro ekonomik verin resesyona işaret etmesi sonrası ABD'nin üç majör endeksi haftayı düşüş ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -1,66%, S&P 500 -2,08% ve Nasdaq -2,72% oranında değer kaybetti. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öne çıkarken, Euro Bölgesinde İngiltere'de GSYH, Almanya'da ÜFE ve yurt içerisinde TCMB faiz kararı ana gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde Asya borsaları negatif eğilimli bulunuyor. DXY ve ABD 10 yıllık tahvilleri negatif yönde bulunuyor. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5180-5250 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5550- 5500- 5473
Dirençler : 5650- 5700- 5745

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,19% oranında değer kaybıyla 5611 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 5400 - 5790 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %3,49 oranında değer kazanımıyla 5611'den tamamladı. Kontrat geçtiğimiz haftaya alıcı seyir ile başlarken, haftanın ilk yarısında TL zirveyi 5790'a taşıdı. Hafta ortasında siyasi gelişmeler ve küresel risk iştahının zayıflaması endekste satışları hızlandırdı. Artan satışlar ile 5400'e doğru geri çekilen kontratın haftayı 5600 üzerinde tamamlamasını pozitif olarak değerlendirmekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5650 ilk olmak üzere 5700 ve 5745 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5550 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5500 ve 22 günlük AO 5473 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Küresel piyasalarda yoğun veri akışının olduğu hafta içerisinde Dolar/TL 18,57 - 18,71 bant aralığında hareket ederken, haftayı ilk kez 18,65 seviyesi üzerinde tamamladı. Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı dolar endeksinde volatiliteyi artırdı. Volatilitenin yüksek seyrettiği hafta içerisinde dolar endeksi (DXY) 103,53 - 105,24 bant aralığında hareket ederken, haftayı 104,82'den tamamladı. Resmi rezervler haftalık bazda %3,02 oranında artışla 128,7mlr USD'a yükselerek, 6 Şubat 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Rezervlerde artış görülmesine karşın dolar/TL'ye etkinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu hafta ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile yurt içerisinde yılın son TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB'den bu ay faiz değişikliği beklenmemektedir. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 - 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0560- 1,0500- 1,0470
Dirençler : 1,0625- 1,0680- 1,0736

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının olduğu hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0506 - 1,0736 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,53 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Fed ve ECB 50'şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirirken, her iki merkez bankası başkanlarının beklentilerin üzerinde agresif tonda mesajları küresel risk iştahını zayıflattı. Euro/Dolar paritesi hafta içerisinde ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları sonrası Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 1,0736'yı test etti. Haftanın son iki işlem gününde ABD'de takip edilen makro ekonomik verilerde yavaşlama sinyali alınması sonrası resesyon risklerinin artması, dolar endeksini (DXY) destekledi. DXY'de tekrardan 104,50 üzerinde fiyatlamalar görülmesi sonrası parite 1,0700 üzerinde kalıcı olamadı. ABD'de bu hafta üçüncü çeyreğe ilişkin final GSYH ile PCE enflasyon paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0625 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanalın üst seviyesi 1,0680 ve son zirve 1,0736 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0560 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0500 ve 1,0470 destekler takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2150-1,2060-1,2000-1,1850
Dirençler : 1,2350-1,2500-1,2650-1,2700

GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta 1,2120-1,24470 aralığında hareket etti. Veri gündeminin yoğun olduğu haftada ABD Merkez Bankası Fed ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları öne çıktı. Fed faiz kararı beklentilere paralel gelmesine karşın projeksiyonlar ve Başkan Powell'ın konuşmasının şahin tonda bulundu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %3,5'e yükseltti. BoE Başkanı Bailey enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Bu hafta ABD'de 3. çeyrek GSYH final verisi ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon verisi ile İngiltere'de GSYH final verisi izlenecek. Haftayı zayıf görüntü ile kapatan GBP/USD paritesinde 1,2150 ve 1,20 önemli destekler olarak takip edilebilir. Son iki aylık işlemlerden oluşan yükselen kanal desteği ve 200 günlük AO(1,1840) üzerinde hareket eden paritede haftalık bazda 1,20-18,50 bölgesine olası gerilemelerde kuvvetli tepki görülebilir. Yukarı hareketin devamı için ise 5 günlük AO'sı (1,2250) ve 1,2350 dirençlerinin geçilmesi gerekiyor. Haftalık bazda önemli hedef olarak ise 1,25 direncini takip etmekteyiz


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.