Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6250-6140-6000
Dirençler : 6441-6500-6600

Güne artı yönde başlamasının ardından tarihi zirvesini 6662,17 puana çıkaran BİST 100 endeksinde artan satış baskısıyla gün negatif görüntü ile tamamlandı. Endeks günü %3,57 oranında değer kaybı ile 6365 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 6362-6662 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 139,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 101 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dünkü satışa bankacılık endeksindeki %6,32 oranındaki düşüş öncülük ederken, sınai endeksi de %3,60 değer kaybetti. XBANK'ta kanal üst bandının bulunduğu 6000-6150 bölgesinin aşılamaması ile artan satış baskısı sonrası 5 günlük AO 5901 aşağı yönlü geçilmiş oldu. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerde yükselen trend desteğinin bulunduğu 5600 ve 22 günlük AO 5538 seviyeleri takip edilebilir. Endekste 2022 zirvesinin bulunduğu 5448 seviyesi ise orta vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. BİST 100 endeksinde 5 günlük AO 6441 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altında kalındıkça düzeltme hareketinin devamı beklenebilir. Endekste destek olarak 6254 (5 haftalık AO) ve 6139 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için endeksin yeniden 6441 ve 6500 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekmektedir. Dünkü satışların etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic satım bölgelerine doğru harekete geçti. 2,50 cent direncinin geçilememesi ve dolar/TL'deki yukarı yönlü hareket ile endeks dolar bazında günü 2,36 centten kapattı. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte, dibi ise 2,07 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar güne zayıf iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde bulunuyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Yellen, işgücü piyasasının soğumaya başladığını ve bunun enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'nin büyük bankaları ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. Morgan Stanley'in net karı %13 azalışla 2,2mlr dolar olurken, hisse başına karı 1,24 dolara geriledi. Diğer yandan BofA'nın net karı %19 artışla 7,4mlr dolar olurken, hisse başına karı 0,88 dolara yükseldi. Dün açıklanan verilerin ardından pozitif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1977 dolarda hafif eksi yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 100,00 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %3,76 ise eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları, Euro Bölgesi'nde final TÜFE takip edilecek. ABD'de bugün Goldman Sachs, IBM, Tesla ve Netflix ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. Yurt içinde yarınki TCMB faiz kararı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretleri izlenecek. Dün %2,18 oranında artı yönde kapatan dolar/TL bu sabah 26,94 TL'de ve hafif artı yönde bulunuyor. Dün güne pozitif yönde başlayan BİST 100 endeksinde artan kar satışlarıyla gün satıcılı tamamlandı. Endekste güne zayıf görüntü ile başlanmasını yarınki PPK toplantısındaki faiz kararına ilişkin belirsizlikler nedeniyle de gün içinde dalgalı seyir görülmesini beklemekteyiz. Gün içinde 6250-6140 destekler olarak izlenebilir, olası tepki hareketlerinde ise 6500 direnç olarak çalışabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7000-6886-6700
Dirençler : 7336-7500-7800

VIOP yakın vade kontratı dün günü 7240 uzlaşma fiyatından negatif görüntü tamamladı. Kontrat gün içinde 7222-7550 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,52 oranında değer kaybetti. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden endekste, kanal üst bandının geçilememesi ile satış baskısı arttı. 5 günlük AO'su 7336 altında uzun süre sonra ilk kez günlük kapanış alan endeks kontratında, aşağı yönlü olarak 7000 ve 6886 seviyeleri test edilebilir. Endekste kanal alt bandı ise 6500 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 7336 ve 7500 direnç seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,46-26,07-25,50-25,00
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,3252-27,0573 bant aralığında artı yönde hareket etti. 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi sonrası kur %2'nin üzerinde yükseliş ile 27 seviyelerini test etti. Dolar/TL kurunda bu hafta TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Piyasada beklenti politika faizinin 500 baz puan artış ile %20'ye yükseltilmesi yönünde oluştu. Yurt içinde dün konut fiyat endeksi açıklandı. Konut fiyatları mayısta %3,6 artışla yıllık bazda %121,3'ten %103,6 seviyesine geriledi. Böylelikle konut fiyatları mayısta iki yılın en düşük artışını kaydetti. Kurda 5 günlük AO 26,46'ya, 22 günlük AO 26,07'ye yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1209-1,1277 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1228 yatay yönde tamamladı. ECB'nin faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve dolar endeksindeki zayıflama ile paritede 1,12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyesi Knot'un açıklamaları takip edildi. Temmuzda faiz artırımının gerekli olduğunu belirten Knot, çekirdek enflasyonun düştüğüne dair biraz daha kanıt görmeleri gerektiğini ifade etti. Paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin aşılmasıyla 1,13 ve 1,1374 seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin geçilememesi halinde ise kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1930
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1954-1984 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1978,89 dolardan tamamladı. ABD'de açıklanan veriler, Fed'in sıkılaştırma politikasında sona yaklaştığı beklentileri ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları değerli madeni destekledi. Ülkede resesyon beklemediklerini belirten Yellen, işgücü piyasasının soğumaya başladığını ve bunun enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını söyledi. ABD'de dün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edildi. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar Haziranda %0,2 artış kaydetti. Beklenti %0,5'te bulunuyordu. Satışlar yıllık bazda ise %1,49 arttı. Beklentinin %79,5 olduğu kapasite kullanım oranı Haziranda %79,60'dan %78,9'a geriledi. Faiz artırımları ve talepteki azalış ile zayıf görünümün hakim olduğu sanayi sektöründe üretim aylık %0,5 yıllık bazda ise %0,43 daraldı. ONS altında 1960 (100 günlük AO) direncinin aşılması ile 1980'ler test edildi. 1960 üzerinde kalındıkça değerli madende yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1960 ve 1940 destekleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,30000-1,28800-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD paritesi dün günü 1,30364 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,30285-1,31270 bandında hareket etti. İngiltere'de yüksek enflasyonla mücadele için merkez bankasının (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri sürüyor. Çekirdek enflasyonun %7'nin altında kalması halinde faiz artırımının 25 baz puan olacağını belirten Bloomberg Economics, beklenti üzerinde gelebilecek bir verinin 50 baz puanın önünü açacağını ifade etti. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,30 ve 1,28800 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.