Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8690-8520-8400-8200
Dirençler : 8829-9003-9200-9329

Yeni haftaya pozitif seyirle başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksi günü %1,25 oranında değer kaybı ile 8718,11 puandan en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 72 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Borsada dünkü işlemlerde 68 adet yükselen hisseye karşılık, 434 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TUPRS, AKBNK, DOAS endekse katkı sağlarken; ASELS, SAHOL, KCHOL düşüşe öncülük etti. Bankacılık endeksi dün %0,66 yükselirken, sınai endeksi %2,04 değer kaybetti. Geçen haftaki negatif seyrin ardından bankacılık endeksinde dün 100 günlük AO (9556) üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. XBANK'ta bu seviye üzerinde kalıcılık olması durumunda yukarı yönlü olarak 9662 (5 günlük AO) ve 9877 (50 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Orta vadeli pozitif görünüm için 9877 üzerindeki kalıcılık önem taşımaktadır. Öte yandan 9556 altına geri çekilmelerde satış baskısı önceki dip seviyenin bulunduğu 9163 seviyesine kadar devam edebilir. BİST 100 endeksinde önceki dip seviyenin bulunduğu 8736 puanın altında gün kapanışının gerçekleşmesi negatif olarak değerlendirilebilir. Aşağı yönlü olarak tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanal alt bandının bulunduğu 8690 seviyesi orta vadeli yönde belirleyici olabilir. Bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar 8520 (100 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. 8690-8736 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8829-9003 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde kalıcılık olması halinde 9200 ve 9320 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,70 centten tamamladı. 2,78 (200 günlük AO) ve 2,75 cent (önceki dip) bölgesini aşağı yönlü geçen endekste satış baskısı 2,60 cente kadar devam edebilir.

Küresel piyasalar güne negatif yönde başlıyor...
Fed toplantısı öncesinde ABD vadelileri ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranını beklentiler doğrultusunda -0,10%'den 0 ila %0,1 civarına yükseltti. Böylelikle Japonya'da 17 yıl sonra ilk kez faiz artırımı gerçekleşirken, sekiz senelik negatif faiz oranı politikası sonlanmış oldu. BOJ aynı zamanda getiri eğrisi kontrol politikasını da kaldırarak politikada değişime gitti. Japonya Merkez Bankası kararı ardından Asya borsalarında satıcılı seyir görülmektedir. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ardından yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde güçlü görünüm bu sabah devam ediyor. İki hafta önce 2195 dolarda zirve yapılması ardından düzeltme hareketine geçen ONS altın şu sıralarda 2158 dolarda hafif eksi yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde yükselişine devam eden brent petrol ise 86 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 82,13 (200 günlük AO) dolar üzerinde kalındıkça pozitif seyir devam edebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde ise Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 8690 (düşen kanal alt bandı) kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. Bu seviyenin altında kalınması halinde satışlar devam edebilir. 8690-8736 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8829-9003 direnç bölgesi hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9555-9500-9350
Dirençler : 9809-10000-10310

VIOP yakın vade kontratı günü 9677,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9665-9828 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,91 oranında değer kaybetti. Dünkü işlemlerde 9809 (50 günlük AO) puan test edilse de, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası satış baskısı arttı. 50 günlük AO altında ikinci işlem gününü tamamlayan endeks kontratında aşağı yönlü olarak 9555 ve 9500 bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü pozitif görünümün artması için 9809 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir. 50 günlük AO üzerinde dengelenme ile 10.000 seviyeleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,17-31,77-30,90-30,00
Dirençler : 32,50-33,32-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,1795-32,4007 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 32,17 22 günlük AO ise 31,77 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,90'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren Dolar/TL'de kanal üst bandı ise 33,32'de bulunmaktadır. Bu haftaki TCMB faiz kararı öncesi kurdaki volatilite yüksek seyretmektedir. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirve 33,36'ya yükselmişti. Merkez Bankası şubat ayında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %45'te sabit tutmuştu. Foreks anketinde mart ayı PPK toplantısında politika faizinin %45'te sabit kalacağı beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Dolar endeksi (DXY) yeni haftaya pozitif yönde başlarken, yukarı yönlü olarak 103,6-103,8 (50-200 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerindeki fiyatlamalarda pozitif görünüm devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0847-1,800-1,0760
Dirençler : 1,0950-1,1040-1,1065
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0866-1,0909 bandında hareket ederek günü zayıf görüntü ile tamamladı. Paritede bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,0910'un aşılamaması ile başlayan satış baskısı, 22 günlük AO'nın (1,0884) aşağısında kuvvetlendi. Paritede pozitif görünümün artış göstermesi için 1,0910 üzerinde kapanış alınması hedeflenebilir. 1,0910 üzerinde yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1040 ve 1,1065 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 1,0866-1,0847 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde odak enflasyon verilerindeydi. Manşet TÜFE öncü verilere paralel olarak aylık %0,6 artışla yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında tüketici enflasyonu yıllık %2,8 seviyesinde bulunuyordu. Çekirdek TÜFE de öncü verilere paralel olarak aylık %0,7 artışla yıllık bazda %3,3'ten %3,1'e geriledi. Bugün Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı ayrıca ECB Üyesi De Guindos'un konuşması takip edilecek. ZEW ekonomik hissiyatının Euro Bölgesi'nde 25,0 puandan 25,4 puana yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-2127-2078
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 2146-2163 bandında hareket etti. Bu sabah ise 2157 dolar ile hafif eksi yönde bulunuyor. Değerli madende 8 Mart'ta test edilen tarihi zirveden (2195) başlayan geri çekilmeler, dünkü işlemlerde 2145 (Fib %23,6) yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla 5 günlük AO(2161) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Ons altında 2161 ve üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve (2195) ve 2300 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2145 dolar aşağısında 22 günlük AO (2127) ve 50 günlük AO (2078) destek olarak takip edilebilir. Ons altında bu hafta ABD'de takip edilecek Fed faiz oranı kararı yön konusunda belirleyici olabilir. Fed'in faizleri %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasalardaki faiz indirimi sayısı ve zamanı ile ilgili beklentileri şekillendirmesi bakımından önem arz etmektedir. 2024 için 3 faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, Fed tarafından yapılacak yeni bir revizyon piyasalardaki volatilitenin yükselmesine neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2670-1,2600
Dirençler : 1,2830-1,2900-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,27180-1,27480 bandında hareket etti. Kısa vadeli teknik yönün zayıfladığı paritede 22 günlük AO'nın (1,2738) aşağısında satış baskısı arttı. Kısa vadeli yönün GBP lehine dönmesi için 5 günlük AO'sının (1,2747) geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde ise 1,2830 ve 1,2900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,27 bölgesi kritik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bu hafta İngiltere'de BoE faiz kararı ile TÜFE verileri, ABD'de ise Fed'in faiz kararı, paritede volatil seyre neden olabilir. İngiltere'de tüketici enflasyonunun şubatta aylık 0,70 artış ile yıllık bazda %4,0'dan %3,5'e gerilemesi beklenmektedir. BoE'nin mart ayındaki toplantıda faizi %5,25'te sabit tutması beklenmektedir. ABD'de Fed'in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit tutulması beklenirken, karar sonrası yayımlanacak projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları yakından izlenecek.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.