Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4480- 4450- 4400- 4390
Dirençler : 4560- 4600- 4700- 4784
                             
BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü -3,45% değer kaybıyla 4507,24 puandan negatif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -6,52%, Sınai endeksi -3,55 oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi küresel borsalardaki zayıf risk iştahına paralel olarak güne yatay görünüm ile başladı. Endeks gün içerisinde 4446 - 4686 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü satıcılı seyir ile tamamladı. Endekste son süreçte hisse bazlı yükselişlerin ve volatilitenin arttığını izlemekteyiz. BIST100 endeksinde açılış sonrası kısa vadeli yükselen kanalın içine dönülmesi ile artan satışlar 4446’da destek buldu. 4446’dan gelen tepki alımları ile 4600’e kadar yükseliş kaydeden endekste günün ikinci yarısında Fed üyelerinden gelen şahin mesajlarında etkisiyle tekrardan satışların hız kazandığı görüldü. Endeksin günü 4560 altında kapanış gerçekleştirmesini negatif olarak algılıyoruz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 4560 ilk olmak üzere 4600 direnç olarak izlenebilir. 4600 üzerinde kalıcı hareketin devamında tekrardan 4700 ve TL zirve 4784’e doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Aşağı yönde satışların hız kazanması halinde 4480 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması ile 4450 ve Fibonacci %100 bölgesi olan 4390 - 4400’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Endekste 4400 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünürken, yeni pozisyonlanmalar için 4600 üzerinde kalıcı hareketin oluşması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,42 centten tamamlayan endeksin 2,40 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme devam edebilir. Yukarı yönde 2,55 - 2,60 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dün Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ardından günü zayıf seyir ile tamamlayan küresel borsalar, haftanın son işlem gününe karışık görünüm ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler karışık yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksler de genel olarak alıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise haftanın son işlem gününü genel olarak karışık yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da Ekim ayında TÜFE %3,70’e yükseliş kaydederken, Çekirdek TÜFE %3,50 olan beklentilerin üzerinde %3,60’a yükseldi. TÜFE verisi ardından konuşan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı, ultra gevşek para politikası ile ekonomide büyümeyi ücretler daha fazla artana kadar devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 106,60’da yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,77’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatlarının bu sabah 1660 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de mevcut ev satışları, Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile yurt içerisinde Piyasa Katılımcıları Anketi ve Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in değerlendirmesi izlenecek. BIST100 endeksinin güne yatay yönde başlamasını ve gün içerisinde 4450 destek 4550 direnç olarak izlenebilir.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4900- 4856- 4800
Dirençler : 5000- 5070- 5130

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -6,02% değer kaybıyla 4933 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks gün içerisinde 4835 - 5269 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü satıcılı seyir ile tamamladı. Açılışın ardından gelen satışları ile 4835’e doğru geri çekilen kontratta satışların 22 günlük AO’nın bulunduğu 4856’dan karşılandığı görüldü. Tepki alımları ile gün içerisinde 5084’e doğru yükseliş kaydeden, kontrat Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi olan 5070 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 5000 ilk olmak üzere 5070 ile 5130 ve 5200 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4900 ilk olmak üzere 22 günlük AO’nın bulunduğu 4856 ve 4800 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru dün oldukça dar bandında hareket ederken, günü yatay pozitif görünüm ile tamamladı. Son iki haftalık süreçte Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması ile dolar endeksi (DXY) 106,00’ya doğru geri çekilirken, dün bazı Fed üyelerinden gelen şahin mesajların etkisiyle DXY tekrardan 107,00 seviyesi üzerine yükseliş kaydetti. Dolar/TL’de yükselen kanalın altına geçilmesi ile son bir aylık süreçte yükselişin ivme kaybettiğini ve işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,50 - 18,65 dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, bu bant dışında kalıcı hareket sağlanamadı. Önümüzdeki süreçte bu bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350- 1,0300 -1,0270
Dirençler : 1,0400- 1,0480 -1,0520

Euro/Dolar paritesinde TÜFE verisi ardından yaşanan yükselişin son bir haftalık işlemlerde ivme kaybettiği görülmektedir. Dün Fed üyesi Bullard’ın faiz oranlarının %5 ila %7 aralığında olabileceğine ilişkin şahin mesajları ardından, dolar endeksinde (DXY) tekrardan 107,00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşurken, parite 1,0305’e doğru geri çekildi. Euro Bölgesinde TÜFE’nin %9,90’dan %10,60’a yükseliş kaydetmesi ise pariteyi baskıladı. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarıda psikolojik 1,0390- 1,0400 bölgesi aşağı yönde 1,0300 bandı dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. Yukarı yönde 1,0400 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde görülecek olan kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 1,0400 üzerinde 1,0480 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,0520 direnç olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde olası geri çekilmelerde 1,0345 kısa vadeli ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0300 ve 1,0270 destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesinde bugün ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları takip edilecek.
XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750- 1730 - 1700
Dirençler : 1785- 1800- 1820
                    
ONS Altın dünkü işlemlerde 1.754-1.774 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile kapattı. Son iki gündür test edilen 1785 direncinin geçilememesi ile kısa vadeli yönünü aşağı çevirdi. Değerli maden dünkü satıcılı seyrin etkisi ile 5 günlük AO 1.770 altında harekete başladı. Kısa vadede 1.770 altındaki seyrin devam etmesi halinde 200 günlük AO 1.750 desteği test edilebilir. Sonraki önemli seviyeler olarak ise 1.730 ve 22 günlük AO’sı 1.715 öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin etkisi ile orta vadeli toparlanma çabaları gözlemlediğimiz ONS Altın’da kısa vadeli satışların karşılanması ardından yön yeniden yukarı dönebilir. Değerli madende 1.750-1.785 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Fed yetkililerinden enflasyonu düşürmek için faizlerin daha da artırılması gerektiğini açıklaması ile toparlanan dolar endeksi (DXY) de değerli maden fiyatlamalarında baskı yarattı. Bu sabah ise değerli madende 1760 dolar üzerinde tepki alımları izlemekteyiz. Gün içinde 1.770- 1.785 hedef dirençler olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1710-1,1640-1,1550
Dirençler : 1,1862 -1,2000-1,2060

GBP/USD Paritesinde dün 1,17625-1,19582 bandında zayıf yönde hareket edildi. ABD'de son açıklanan enflasyon verilerinin Fed’in faiz artışlarında yavaşlamaya işaret etmesi ardından hafta ortasında açıklanan perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde geldi. Öte yandan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonu düşürmek için faizlerin daha da artırılması gerektiğini açıklaması ile dolar endeksinde (DXY) yön yeniden yukarı döndü. Teknik olarak DXY’de 107,60 (200 günlük AO) seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde ise 109,50-110,00 bölgesi test edilebilir. Paritede 5 ve 200 günlük AO’ların 1,1850 civarına yaklaşması trend yönünde bu seviyeyi önemli hale getirmektedir. Kısa vadede 1,1850 altında kalınması halinde 1,1710-1,1640 destekleri gündeme gelebilir. Yönün yukarı dönmesi için ise 1,1850 ve 1,20 dirençlerinin üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Haftanın son işlem gününde veri akışı oldukça sakin. ABD’de bugün Mevcut Ev Satış rakamları öne çıkarken, İngiltere’de Perakende Satışlar takip edilecek takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.