Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5000-4885-4760-4700
Dirençler : 5145-5200-5350-5450

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,66% değer kaybıyla 5059,35 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 45,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,11 değer kazanımıyla, sınai endeksi -0,50% değer kaybıyla tamamladı. Endekste gün içinde işlemler 5057-5138 bant aralığında gerçekleşti. Yeni haftaya alıcılı başlayan endekste işlem hacmi gün içinde düşük seyretti. BIST100 endeksinde artan kar satışları orta vadeli alçalan trend desteği 5057'de destek bulurken, kapanış 50 günlük AO altında (5068) ve gün içi en düşük seviyelerden gerçekleşti. Gün içinde endeksi KOZAL desteklerken, TUPRS ve BIMAS baskılayan tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte 5145 ilk direnç seviyesi olmak üzere 5200-5350 ile 5450 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde psikolojik eşik 5000 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu bölge altında negatif görünümün artması halinde 4885-4800 ve 200 günlük AO 4760 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde bu hafta tatil dolayısıyla işlemler dar bant aralığında gerçekleşebilir. Yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçların açıklanmaya başlaması ile önümüzdeki süreçte hisse ve sektör bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Endeks günü dolar bazında 2,60 centten tamamladı. Yukarı yönde 22 haftalık AO 2,70 cent ve 2,85 cent direnç, olası geri çekilmelerde 5 haftalık AO 2,59-2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne Çin'de takip edilen ekonomik veriler sonrası karışık seyirle başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri karışık yönde hareket ederken, Asya borsaları günü ağırlıklı olarak düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin ekonomisi 2023 yılı ilk çeyreğinde %4,0 olan beklentilerin üzerinde %4,5 büyüme gösterdi. Mart'ta perakende satışlar %10,6 ve sanayi üretimi %3,9 artarken, beklentiler sırasıyla %7,4 ve %3,9'da bulunuyordu. ABD'de dün takip edilen New York Fed imalat endeksi sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni güne 2001 dolardan, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,59 ve dolar endeksi (DXY) 101,98'den başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de inşaat izinleri, Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Ayrıca gün içinde Fed ve ECB üyelerinden gelecek mesajlar varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Dün günü 50 günlük AO 5068 altında negatif görüntü ile kapatan BIST100 endeksine açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içi işlemlerde ise 5000-4950 önemli destek bölgesi, 5100-5140 direnç bölgesi olarak izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5600- 5500
Dirençler : 5730- 5580- 5915

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,10% değer kaybıyla 5688,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5647-5764 bant aralığında hareket etti. Endeks yeni haftaya alıcılı başladı. Gün içinde kısa vadeli yükselen kanal içerisinde fiyatlamaların oluştuğu kontrat kanal desteği 5730 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Artan satışları sonrası endeks günü kısa vadeli yükselen kanal desteği 5730 altında tamamladı. Endekste önümüzdeki süreçte 5730 ilk direnç seviyesi olmak üzere 5850 ile 5915 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 5650-5600 ile 5500 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,50- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,35-19,57 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte yukarı yönlü ataklar dikkat çekerken, CDS'ler yatay seyrediyor. Küresel piyasalarda dün ABD'de NY Empire State imalat endeksi ile yurt içinde bütçe dengesi izlendi. NY imalat endeksi Nisan'da +10,80'e yükselirken, piyasada beklenti -18,00'de bulunuyordu. Beklentilerin oldukça üzerinde ve 0 kritik eşik üzerine yükseliş kaydeden imalat endeksi sektörde büyüme işaret etti. Veri piyasalarda Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Yurt içinde bütçe Mart ayında 47,2mlr TL açık verdi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de inşaat izinleri ile Fed üyesi Bowman'in konuşması yakından izlenecek. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,50 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 19,20 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0860-1,0800- 1,0785
Dirençler : 1,1000-1,1080- 1,1130

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0909 - 1,1001 bant aralığında gerçekleşti. ABD'de takip edilen imalat sektörünün beklentilerin aksine büyümeye işaret etmesi ve ECB'nin faiz artırım politikasına Temmuz'da son verebileceğine ilişkin beklentiler paritede satışları tetikledi. Artan satışlar sonrası parite kısa vadeli yükselen trend desteği ve 22 günlük AO 1,0909'da destek buldu. ABD'de NY imalat endeksi Nisan'da +10,80'e yükselerek, -18,0 olan beklentilerin aksine sektörde büyümeye işaret etti. Veri piyasalarda Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Bloomberg anketine göre ECB'nin 3 kez 25'er baz puan artırımı gerçekleştirdikten sonra faiz artırım sürecine son vermesi bekleniyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyesi Bowman'in konuşması ile Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Hissiyat endeksi takip edilecek. Nisan'da ZEW'in 13'e yükselmesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,1000 ilk olmak üzere geçtiğimiz haftanın tepe noktası 1,1080 ile 1,1130 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0860- 1,0800 ile 1,0785 destek olarak izlenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1980-1960-1945
Dirençler : 1997-2008-2050

Günü 1995 dolardan eksi yönde kapatan, ONS altın gün içerisinde 1992-2015 dolar bandında hareket etti. ABD'de açıklanan veriler sonrası 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi günü 102,1, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,59 seviyesinden yükseliş tamamladı. ABD'de New York Fed imalat endeksi nisanda 10,80 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Beklentinin -18,0 olduğu endeks martta -24,60 seviyesinde bulunuyordu. Beklentilerin oldukça üzerinde ve 0 kritik eşiği üzerine yükseliş kaydeden imalat endeksi sektörde büyümeye işaret etti. Veri sonrası Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesiyle değerli madende aşağı yönlü baskı arttı. Kısa vadeli yükselen trendin aşağısında işlem gören ONS altında, 1980-1960 dolar bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında 1945 dolar (50 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1997 (22 günlük AO) ve 2008 (5 günlük AO) dolar seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla değerli madende görünüm yeniden pozitife dönebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23500-1,22650-1,22000
Dirençler : 1,24000-1,24500-1,25300

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23530-1,24390 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23764'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 102,1 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de bugün Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasını yönlendirmede yakından takip ettiği ort. gelir endeksi + ikramiye'nin %5,70'den %5,10'a gerilemesi bekleniyor. Ülkede işsizlik oranının ise %3,70'te sabit kalması bekleniyor. Çift tepe formasyonunun oluştuğu paritede aşağı yönlü baskı artabilir. Kısa vadeli destek 1,23500 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1,22650 (50 günlük AO ve Fibo %38,2) seviyesi kuvvetli destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24000 (22 günlük AO) ve 1,24500 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.