Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5245- 5135- 5050
Dirençler : 5400- 5468 -5500

BIST 100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %2,06 oranında değer kazanımıyla 5315,03 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 124,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,02 Sınai endeksi ise %1,50 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne yükseliş ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5194 - 5338 olarak gerçekleşti. Halkbank davasına ilişkin beklentilerin bankacılık sektörüne yansıyan pozitif etkisi ile BIST100 endeksi günün ilk yarısında 22 günlük AO 5245 üzerine yerleşti. TUPRS ve TCELL’in pozitif etkisi sonrası kapanışa doğru güç kazanan alımlar ile endeks 5338’e doğru yükseliş kaydetti. Endeksin günü Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi (5283) ve 5300 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak pozitif. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerin devamında 5400 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ile 5500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5400 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. BIST100’de oluşabilecek olası düzeltmelerde 22 günlük AO 5245 ilk destek olmak üzere, 5 günlük AO 5135 ve 5050 destekleri olarak izlenebilir. 25 Ocak itibariyle Arçelik ile başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçları endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmaları önplana çıkarabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,83 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ilk olmak üzere, bu seviye üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent dirençleri oluşturmaktadır. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Küresel piyasalarda bu sabah BOJ faiz kararı fiyatlamalarda etkili oluyor. BOJ politika faizinde ve getiri eğrisinde değişiklik gerçekleştirmezken, piyasalarda genişleyici politikalara kademeli son vermesi bekleniyordu. Toplantıda böyle bir beklenti gerçekleşmemesi sonrası USD/JPY 128 seviyelerinden sert bir şekilde 131,57’ye doğru yükseliş kaydetti. Karar sonrası ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde pozitif bir seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsalarında BOJ kararı sonrası Japon Nikkei 225 endeksi %2,53 oranında değer kazandı. Japonya’da büyük imalatçıların ekonomiye güveni ise -6 ile Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi. Endeks aralıkta +8 seviyesindeydi. USD/JPY’nin 131,57’ye yükseliş kaydetmesi sonrası dolar endeksi (DXY) 102,89’u test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,49’da satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları ise DXY’de görülen güç kazanımı sonrası kritik eşik 1900 doların altına gerileme kaydetti. ABD’de bugün Aralık ayına ilişkin ÜFE, Bej Kitap ve büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar öne çıkarken, Euro Bölgesinde final TÜFE takip edilecek.BIST100’de güne artı yönde başlanmasını ve gün içinde 5340 ve 5420 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5965- 5890- 5800
Dirençler : 6035- 6110- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,39 oranında değer kazanımıyla 5999,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5834 - 6022 olarak gerçekleşti. Endeks kontratı dün güne bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş ile başladı. Alımların güç kazanması ile günün ilk yarısında Şubat vadeli kontrat 22 günlük AO 5890 üzerine yerleşti. Kapanışa doğru yükseliş ivmesinin hızlandığı görülen endeks kritik eşik 6000 üzerine yükseliş kaydetti. Tekrardan orta vadeli yükselen kanal içerisinde girme çabası içerisinde olduğu görülen endekste bugün 6000 üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 6035 ilk olmak üzere, 6110 ve 6200 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5900 ilk olmak üzere 22 günlük AO 5890 ve 5800 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,72 - 18,80 dar bant aralığında hareket etti. Yurt içerisinde Konut İstatistiklerinin takip edildiği gün içerisinde ABD’de NY Empire State İmalat Endeksi takip edildi. Ocak ayında endeks -32,9 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, piyasada beklenti -8,7’de bulunmaktaydı. Fed’in sıkılaştırıcı para politikasının gecikmeleri etkilerinin ekonomik aktivite üzerinde görülmeye başlanırken, resesyon endişeleri tekrardan güç kazandı. Gün içerisinde dolar endeksi (DXY) 102 üzerinde yatay yönde hareket etti. ABD’de veri akışının bugün oldukça yoğun seyretmesi beklenmektedir. Aralık ayına ilişkin ÜFE ile büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Piyasalarda ÜFE’nin %7,4’ten %6,8’e gerileme kaydetmesi beklenirken, Haziran ayında ÜFE %11,3 ile zirve yenilemişti. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747 - 1,0710 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi dün 1,0775 - 1,0870 bant aralığında hareket etti. ABD’de imalat endeksi Ocak ayında -32,9 ile pandemiden bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, piyasada beklenti -8,7’de bulunmaktaydı. Sıkılaştırıcı para politikasının ekonomi üzerindeki gecikmeli etkileri görülmeye başlarken, resesyon endişeleri tekrardan güç kazandı. Firmalar, önümüzdeki 6 (altı) ay içerisinde iyileşmenin sınırlı olabileceğini vurguladı. Almanya’da ZEW endeksi bölgede enerji fiyatlarında son aylarda görülen sert geri çekilme ve enflasyonda düşüşün hızlanması Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviye 16,9’a yükseliş kaydetti. Almanya’da final TÜFE ise öncü verilere paralel olarak %8,6 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 102,4’e doğru yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi 1,0775’i test etti. ABD’de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Bej Kitap ile büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, Euro Bölgesinde final TÜFE takip edilecek. Aralık ayında ÜFE’nin %7,4’ten %6,8’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. ÜFE’nin beklentilere paralel ve altında gelmesi halinde DXY’de negatif görünüm artabilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0710) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Parite de yükselen kanal direnci 1,0860’dan gelen satışlar ile 1,0800 altına geri çekilmesine karşın, bu seviye altına kalıcı olamadı. Euro/Dolar paritesi 1,0800 üzerinde kaldığı sürece 1,0930- 1,0975 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. ABD’de ÜFE sonrası oluşabilecek geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0710 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1909-1900-1870
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
1929 dolar ile son 9 ayın zirvesini gören ONS altında kar satışları devam ediyor. Değerli maden dün 1903-1919 bandında hareket ederken, günü %0,32 düşüşle 1909 dolardan tamamladı. Altında ABD’de açıklanacak olan ÜFE ve perakende satış verileriyle volatilite artabilir. Ülkede ÜFE’nin %6,8’e gerilemesi, perakende satışların aylık bazda %0,8 düşmesi bekleniyor. Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisiyle yükselişini hızlandıran ONS altın yılbaşından bu yana yaklaşık %5 artış kaydetti. Yükseliş trendinin devam ettiği ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1909 (5 günlük AO) ve 1900 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 1870 dolar ana destek seviyesi korundukça geri çekilmeler düzeltme hareketi olarak kalabilir. Değerli madende 1920 dolar seviyelerinin aşılması durumunda ise yükseliş yeniden güç kazanabilir. Yukarı yönlü olarak 1965 ve 2000 dolar seviyeleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747 - 1,0710 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi dün 1,0775 - 1,0870 bant aralığında hareket etti. ABD’de imalat endeksi Ocak ayında -32,9 ile pandemiden bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, piyasada beklenti -8,7’de bulunmaktaydı. Sıkılaştırıcı para politikasının ekonomi üzerindeki gecikmeli etkileri görülmeye başlarken, resesyon endişeleri tekrardan güç kazandı. Firmalar, önümüzdeki 6 (altı) ay içerisinde iyileşmenin sınırlı olabileceğini vurguladı. Almanya’da ZEW endeksi bölgede enerji fiyatlarında son aylarda görülen sert geri çekilme ve enflasyonda düşüşün hızlanması Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviye 16,9’a yükseliş kaydetti. Almanya’da final TÜFE ise öncü verilere paralel olarak %8,6 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 102,4’e doğru yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi 1,0775’i test etti. ABD’de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Bej Kitap ile büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, Euro Bölgesinde final TÜFE takip edilecek. Aralık ayında ÜFE’nin %7,4’ten %6,8’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. ÜFE’nin beklentilere paralel ve altında gelmesi halinde DXY’de negatif görünüm artabilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0710) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Parite de yükselen kanal direnci 1,0860’dan gelen satışlar ile 1,0800 altına geri çekilmesine karşın, bu seviye altına kalıcı olamadı. Euro/Dolar paritesi 1,0800 üzerinde kaldığı sürece 1,0930- 1,0975 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. ABD’de ÜFE sonrası oluşabilecek geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0710 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1909-1900-1870
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
1929 dolar ile 9 ayın zirvesini gören ONS altında kar satışları devam ediyor. Değerli maden dün 1903-1919 bandında hareket ederken, günü %0,32 düşüşle 1909 dolardan tamamladı. Altında ABD’de açıklanacak olan ÜFE ve perakende satış verileriyle volatilite artabilir. Ülkede ÜFE’nin %6,8’e gerilemesi, perakende satışların aylık bazda %0,8 düşmesi bekleniyor. Fed’in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisiyle yükselişini hızlandıran ONS altın yılbaşından bu yana yaklaşık %5 artış kaydetti. Yükseliş trendinin devam ettiği ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1909 (5 günlük AO) ve 1900 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 1870 dolar ana destek seviyesi korundukça geri çekilmeler düzeltme hareketi olarak kalabilir. Değerli madende 1920 dolar seviyelerinin aşılması durumunda ise yükseliş yeniden güç kazanabilir. Yukarı yönlü olarak 1965 ve 2000 dolar seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2112-1,2000
Dirençler : 1,2317-1,2447-1,2500

Dün 1,2169-1,2300 bandında hareket eden GBP/USD günü %0,68 yükselişle 1,2279 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de açıklanan veriler işgücü piyasasının hala gücünü korumakta olduğunu gösterdi. Ülkede işsizlik oranı Kasım 2022’de %3,7 ile sabit kaldı. Beklentinin %6,2 olduğu ortalama gelir endeksi + ikramiye ise kasımda %6,4 ile 7 ayın en yüksek artışını kaydetti. Açıklanan verilerin ardından, İngiltere Merkez Bankası’nın para politikasında sıkılaştırmayı sürdüreceği beklentisiyle, paritede yukarı yönlü hareket hız kazandı. Diğer yandan piyasalarda resesyon endişeleriyle birlikte, Fed’in şubat ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi dolar endeksini zayıflatmaya devam ediyor. ABD’de ÜFE ve perakende satış verilerine bağlı olarak GBP/USD paritesinde volatilite artabilir. 1,22 üzerinde yukarı yönlü ivmenin artabileceği GBP/USD’de kısa vadeli direnç seviyesi 1,2317. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1,2450 direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde, 1,22 ve 1,2112 (200 günlük üssel ortalama) ilk destek seviyesi. Buranın altındaki fiyatlanmalarda 50 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 1,20 bölgesi takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.