Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7660-7500-7297-7000-6811
Dirençler : 7800-7900-8000-8200-8400

BİST100 endeksi günü %1,50 değer kazanarak 7780 puandan tamamladı. Gün içinde 7675-7813 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 75,65 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 284 adet yükselen hisseye karşılık, 155 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,92 sınai endeksi %0,67 değer kazandı. Dün en yüksek hacimle işlem gören THYAO'nun BİST100 endeksindeki yükselişe katkısı 26,76 puan oldu. BIST100 endeksinde Ekim ayında 8500 direncinin geçilememesi ile başlayan alçalan kanaldaki hareket devam ediyor. Endeks son beş haftadır 7300-8000 aralığında sıkışık seyir izlemektedir. Son üç işlem gününde ise gelen tepki alımlarıyla alçalan üst bandı (7800) ve 7875 puana gerileyen 50 günlük AO'ların hedeflendiğini izlemekteyiz. Artan yükselişin etkisi ile 5 günlük AO'sını yukarı yönde geçen endekste, alçalan kanal üst bandı 7800 ve ardından 7870 puanın geçilmesi ve haftalık kapanış alınması halinde yükseliş trendine girilebilir. Alçalan kanal üst bandı üzerinde üç hafta kapanış alınması ya da bu seviyenin %5 geçilmesi halinde yükseliş onay alabilir. Bu durumda BIST100 endeksinde orta vadeli yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Hedef dirençler olarak ise 8200 ve 8500 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu iki seviye üzerinde ise orta vadede 8700-9000 bandı önemli dirençler olabilir. Aynı zamanda bankacılık endeksinde gözlenen tepki alımlarının güç kazanması içinde XBANK'ta 7800 ve 7993 (50 günlük AO) dirençlerinin aşılması gerekmektedir. BIST100 endeksinde teknik göstergelerdeki son durum incelendiğinde ise günlük kapanışlarla oluşturulan grafikte RSI'da ve stochasticte yönün yukarı döndüğü, ancak momentumun henüz yeterince güç kazanmadığı görülmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD son iki haftadır sıfır çizgisi altında "AL" konumunu koruyor. Dolar bazında ise son dört işlem gününde 2,70-2,60 cent bandında dalgalan endekste bugün bu bandın yukarı yönde geçildiğini izlemekteyiz. Orta ve uzun vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO 2,69 centte bulunuyor. Bu nedende 2,70 altında haftalık kapanış olmaması, orta vadeli trend yönü için önem arz etmektedir. Kısaca alçalan kanal üst bandına (7800) yönelen endekste, bu seviyenin geçilmesi halinde yükseliş ivme kazanabilir ve 8000-8200 bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 7660-7700 bölgesinin korunması, trendin negatife dönmemesi ve 7500'ün yeniden gündeme gelmemesi için önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor.
Bu sabah ABD vadelileri pozitif seyrederken Asya borsaları ise e-ticaret devi Ali Baba hisselerindeki düşüşün etkisi ile negatif yönde hareket ediyor. Son iki ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçen dolar endeksi bu sabah 104,34 ile hafif artı yönde, ABD tahvilleri %0,29 artış ile %4,45 seviyesinde bulunuyor. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1984 dolardan ve artı yönde işlem görmektedir. Dün Fed Üyesi Lisa Cook, devam eden deflasyon sürecinde yumuşak inişin güçlü istihdam piyasası ile sağlanabileceğini ancak risklerin devam ettiğini belirtti. Barclays stratejistleri ise ABD tahvilleri yerine hisse senetlerinin daha cazip olduğunu belirtti. ECB Başkanı Lagarde ise Avrupa'da sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesine ilişkin risklerden kaçınıldığını ancak tetikte kalınması gerektiğinin altını çizdi. BloombergHT Tüketici Güven endeksi kasım ayında %7,86 artışla 70,09 değerine yükseldi. Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentileri, TCMB'nin 23 Kasım toplantısında 250baz puan artırımı ile faiz oranını %35'ten %37,5'a yükseltmesi yönünde bulunuyor. Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'ye gelecek 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Deutsche Bank'tan Wietoska Türkiye'nin ekonomi yönetiminin doğru adımlar attığını ve TL tahvillerinin cazibesinin 2024 sonuna doğru artacağını söyledi. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyeleri Goolsbee ve Daly'nin konuşması, Euro Bölgesi'nde TÜFE, İngiltere'de Perakende Satışlar takip edilecek. Yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Kısa vadeli teknik yönünü yukarı çeviren BIST100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8215-8000-7750
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı günü %1,43 artış ile 8557 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8421- 8624 bant aralığında hareket etti. Kontratta 5 günlük AO (8476) seviyesi yukarı yönlü geçilerek kısa vadeli yön pozitife döndü. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (8387) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8400 üzeri kapanışlar ile 8800-9000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (8387) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,45-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,00-29,50-30,00-30,50
                                 
Dolar/TL'de dünkü işlemler 28,66- 28,70 bant aralığında gerçekleşti. Kurda dünkü kapanış yatay yönde gerçekleşti. Kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,64, 22 günlük AO 28,45'te bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB Finansal İstikrar Raporu, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 6-10 Kasım haftasında hisse senetlerinde 7,27mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi ikinci haftasına taşındı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 494,20mn dolar seviyesinde bulunmaktadır. TCMB brüt rezervleri 6-10 Kasım haftasında 700mn dolar, net rezervleri ise 707mn dolar artış gösterdi. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları 231bin kişi olarak açıklandı. Beklentilerin 220bin kişide bulunduğu işsizlik başvurularında beklenti üzerinde açıklanan veri dolar endeksinde baskıya neden oldu. DXY'da 103,60 destek, 100 günlük AO (104,82) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0785-1,0668-1,0645
Dirençler : 1,0900- 1,100- 1,200

EUR/USD 1,0830-1,0884 bandında hareket ettikten sonra, günü yatay yönde tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devamı ile 1,0900 ve 1,100 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0782) ve 22günlük AO (1,0705) destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ise işsizlik başvuruları 10 Kasım haftasında 231bin kişi artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde açıklanan işsizlik başvurularının 220bin kişi olması öngörülüyordu. Bugün Euro Bölgesi'nde bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, cari denge ve TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE'nin ekim ayında %0,10 artışla yıllık bazda %4,30'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ekim ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %4,5'ten %4,2'ye gerileme öngörülmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1939-1914-1900
Dirençler : 2000-2040-2065

Ons altın 1956-1988 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmeler değerli madende sınırlı baskıya neden oldu. Ons altında 22 günlük AO'nun (1969) yukarı yönlü geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. Değerli madende 50 günlük AO (1942) seviyesinin 200 günlük AO (1937) seviyesini yukarı yönlü geçilmesi (Golden Cross) ile pozitif seyir beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için değerli madende 1978 seviyesi üzeri iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Dün ABD'de 6-10 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 231bin kişi artış kaydetti. Beklenti 220 binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi 217binden 218 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 220,25 bin olarak gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2367-1,2267-1,2100
Dirençler : 1,2469-1,2633- 1,2700

GBP/USD paritesi 1,2376-1,2456 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerilemeler paritede desteğe neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (1,2469) direnç, olası geri çekilmelerde 100 günlük AO (1,2367) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 231bin kişi artış kaydetti. Beklenti 220 binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi 217binden 218 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 220,25 bin olarak gerçekleşti. Bugün İngiltere'de perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışların ekim ayında %0,30 artışla yıllık bazda %1,50 düşmesi bekleniyor. Eylül ayında perakende satışlar %0,90 azalarak yıllık bazda %1,0 düşmüştü.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.