Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4947- 4760- 4700
Dirençler : 5155- 5300 -5500

BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü %1,17 değer kazanımıyla 5008,58 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 93,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,83 ve sınai endeksi %2,85 değer kazançlarıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,04 ile taş toprak, %6,26 ile metal ana sanayi oldu. BIST100 endeksi SPK ve Borsa İstanbul tarafından açıklanan önlem ve tedbirlerin etkisiyle güne alıcılı başladı. Endeksin günü içi hareket bandı 4943 - 5320 olarak gerçekleşti. Endeks açılış sonrası alçalan kanal direnci 5320'ye doğru yükseliş kaydederken, 50 günlük AO 5155 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Artan satışlar ile 5000 altına geri çekilen endekste gün içi hareket bandı %7,6 olarak gerçekleşti. BIST100'de 5050 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekleriz. Endekste yukarı yönde hareketlerde 5155 ilk olmak üzere alçalan kanal direnci 5300 ve 5500'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947 - 4760 - 4700 ve 4550 destek olarak takip edilebilir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ocak'ta %5,4 olan beklentilerin üzerinde %6,0 oldu. Veri sonrası konuşan Fed üyelerinden Bullard, Mart ayında 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermesi sonrasında değer kazanan dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri küresel risk iştahını baskıladı. ABD'nin üç majör endeksi ise günü gelişmeler sonrası değer kayıplarıyla tamamladı. Haftanın son işlem gününe başlarken, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de Ocak ayı enflasyon rakamları ve Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar sonrası dolar endeksi (DXY) güne 104,40 üzerinde alıcılı başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,90 sınırında pozitif seyretmektedir. Ons Altın fiyatları ise tahvil getirilerinin %3,90 üzerini test etmesi ve DXY'nin 104 üzerinde güç kazanımı sonrası 1830 dolar altına doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de veri akışı sakin görünüyor. Almanya'da Ocak ayına ilişkin ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar ile yurt içerisinde piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ocak ayında piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu TÜFE %32,46 olarak gerçekleşmişti. BIST100'de güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde yukarı yönde 50 günlük AO 5155 - 5300 direnç, Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947 ve 4760 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5600- 5480- 5300
Dirençler : 5860- 6045- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dün günü %1,12 değer kazanımıyla 5650,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası SPK ve Borsa İstanbul tarafından açıklanan önlem ve tedbirler ile kontrat güne alıcılı başladı. Şubat vadeli kontrat gün içerisinde 5535 - 6048 bant aralığında hareket etti. Alımların güç kazanması ile kontrat günün ilk yarısında alçalan kanal direnci (5860) üzerine yükseliş kaydederek, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5860 ilk olmak üzere 6045 ve 6250 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5600 - 5480 ve 5300 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL dün 18,83- 18,87 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Küresel piyasalarda dün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), FOMC üyelerinden mesajlar ve yurt içerisinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edildi. ABD'de ÜFE Ocak'ta aylık %0,7 artışla yıllık %6,2'den %6,0'ya geriledi. Piyasada beklenti ÜFE'nin %5,4'e gerileyeceği yönündeydi. TÜFE'nin ardından ÜFE'de beklentilerin üzerinde artış görülmesi sonrası dolar endeksi (DXY) 104 üzerine yükseliş kaydetti. TCMB tarafından paylaşılan para ve banka istatistiklerine göre merkez bankası rezervleri -3,08% düşüşle 125,6mlr USD'a geriledi. Yurt içerisinde bugün piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ocak ayında piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu TÜFE %32,46 olarak gerçekleşmişti. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0610 -1,0542- 1,0500
Dirençler : 1,0750 -1,0800- 1,0875

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edildiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0655 - 1,0723 bant aralığında dalgalı seyir izledi. ABD'de ÜFE ve FOMC üyelerinden gelen mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. Ocak'ta ÜFE aylık %0,7 artarak, %6,2'den %6,0'a geriledi. Piyasada beklenti %5,4'e gerilemesi yönündeydi. FOMC üyelerinden Mester; Fed'in faiz artırım sürecinin ne kadar devam edeceğini makro ekonomik verilerin belirleyeceğini dile getirdi. Ayrıca Mester, ABD ekonomisinin resesyona girmesini beklemediğini söyledi. ÜFE'nin beklentilerin üzerinde ve Mester'ın şahin algılanan mesajları sonrası dolar endeksi (DXY) 104,22'yi test ederken, Euro/Dolar paritesi 1,0655'e geri çekildi. ABD'de seansında geri çekilen DXY sonrası paritede 1,0700'ye doğru yükselişler görüldü. Almanya'da bugün ÜFE rakamları yakından takip edilecek. ÜFE'nin aylık -1,6% düşüşle %21,6'dan %16,4'e gerilmesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0680 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönde 22 günlük AO 1,0770 - 1,0850 ve 1,0900 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,0680 altında kalıcılık sağlanması halinde ise negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ise 100 günlük AO 1,0610'a doğru geri çekilmeler görülebilir. 1,0610 altında yükselen kanal desteği 1,0542 ve 1,0500 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1800-1787
Dirençler : 1850-1880-1900

ONS altın günü 1836 dolar seviyesinden yatay seviyeden tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1827-1845 bandında hareket etti. ABD'de enflasyondaki gerilemenin beklentilerin üzerinde kalması ve Fed'in faiz artırımına devam edeceği endişeleri değerli madeni baskılayan unsurlar arasında yer aldı. ABD'de beklentinin %5,4 olduğu yıllık ÜFE ocakta %6,0 oldu. Üretici fiyatları aralıkta %6,5 seviyesinde açıklanmıştı. ABD'de aylık ÜFE ise %0,7 ile %0,4 olan beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek ÜFE aylık bazda %0,5 artarken, yıllık bazda %5,4'e geriledi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları 194 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 189,50 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Dolar endeksi günü 103,9, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,86 seviyesinden yükselişle tamamladı. ONS altında kısa vadeli olarak 1825-1830 (Fibo %38,2 ve 100 günlük AO) dolar bölgesi önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyelerin altında değerli maden 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Yukarı yönlü olarak ilk direnç 1850 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1880 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1950-1,1900-1,1780
Dirençler : 1,2000-1,2070-1,2100

Dün 1,1966-1,2074 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,1992 seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ve İngiltere'de BoE'nin faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentileri pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. Dün dolar endeksi, ABD ÜFE verisi sonrası 104 seviyesini test etti. İngiltere'de bugün perakende satış verileri takip edilecek. Perakende satışların aylık bazda %0,30, yıllık bazda ise %5,5 düşüş göstermesi bekleniyor. GBP/USD paritesinde kısa vadeli destek 1,1950 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında 1,1900 (200 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,2000, 1,2070 (100 günlük AO) ve 1,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.