Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

GÜÇLÜ DOLAR BASKISI KÜRESEL PİYASALARDA DEVAM EDİYOR

Yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda endekslerin yönünün aşağı olduğu gözleniyor. ABD vadeli endekslerinde de düşüş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeksin güne yatay başlangıç yapabilir.
Wall Street'in başlıca hisse senedi endekslerinin tümü %1'den fazla düşerken, dolar altı haftanın zirvesine ulaştı ve tahvil getirileri, Ocak ayı için ABD üretici fiyatlarının beklenenden yüksek olduğunu göstermesi ve işsizlik başvurularının düşmesinin ardından önceki gün yükseldi.
Dünkü ÜFE sonuçları FED'in enflasyonla mücadele etmek için agresif bir şekilde sıkılaştırma politikasını sürdürmesi gerektiği görüşünün altını çiziyor. ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) %0,4'lük beklentiye kıyasla %0,7 artması Ocak ayında aylık üretici fiyatlarının istihdam maliyetindeki yükselişle hızlandığını gösterdi. Ocak ayına kadar olan 12 aylık dönemde ÜFE, %5,4'lük artış beklentilerine kıyasla %6,0 arttı. Dün açıklanan işsizlik başvuruları sayısı geçen hafta beklenmedik bir şekilde azalarak 194.000'e düştü. İstihdamın gücü ve son gelen bu veriler ABD'de enflasyonun yapışkan bir görünüme büründüğüne dair işaretler veriyor. Verilerin ardından ABD tahvillerinde 10 yıllık getiriler, yatırımcıların FED'in enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha uzun süre artıracağına dair beklentilerini artırmasıyla 30 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
St Louis Fed Başkanı James Bullard, FED'in son toplantısında yarım puanlık faiz artışından yana olduğunu ve yaklaşan toplantı için herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söyledi. Bullard ayrıca, FED'in devam eden faiz artışlarının, devam eden ekonomik büyümeye rağmen enflasyondaki yavaşlamayı muhafaza edeceğini söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed'in yüksek faiz oranlarının ekonomiyi yavaşlatması nedeniyle bir resesyona yol açabileceğini söyledi, ancak bunun temel tahmininin bir parçası ve merkez bankasının istediği şey olmadığını vurguladı. Mester ayrıca, ABD merkez bankasının önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını değiştirmesi gerektiğini söylemeye hazır olmadığını söyledi.
Avrupa borsaları Perşembe günü, güçlü finansal sonuçların Fransa'nın blue-chip endeksinin yeni bir rekor seviyeye ulaşmasına yardım etmesiyle yükseldi ve ülkenin ekonomik gücüne dair yeni kanıtlar geldikten sonra ABD'de faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğine dair endişeleri bastırdı. ECB Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu ve kredibilitesinin - ve nihayetinde bağımsızlığının - tehlikede olduğunu söyledi



USDTRY

ABD enflasyon verisi sonrası Fed'in bu yıl içinde 2 faiz artışı yapacağına dair beklentilerin pekişmesi ile birlikte doların para birimlerinden oluşan sepet içinde baskısı devam ederken kurda tarihi zirvelerin ardından yatay fiyatlama devam ediyor. Dün yurt içinde veri akışı zayıftı. ABD tarafında ÜFE aylık Ocak'ta %0,7 olarak açıklandı. Bugün ise ABD'de ithalat/ihracat fiyat endeksi, yurt içinde tahmini yıl sonu TÜFE verisi açıklanacak. İlk direnç seviyesi olarak 18,85 TL seviyesi izlenecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,88 ve 18,90 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,83 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,80 ile 18,75 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda dün 50 günlük basit ortalama 20,11TL seviyesine yakın 20,11TL ile 20,24 TL aralığında yatay seyir devam etti. Lagarde'ın 50 baz puan faiz artırımına gidilebileceğine dair açıklamalarının ardından dün ECB yönetim kurulu üyelerinden Panetta enflasyon düşerken yavaş faiz artışı yapılması gerektiğini belirtti. Yurt içinde ay sonu Tüketici Fiyat Endeksi ve kısa vadeli Dış Borç Stoku verileri takip edilirken, Euro Bölgesi'nde cari hesap verisi takip edilecek. Gün içi 20,10 TL ana destek bölgesini 20,00 TL diğer destek seviyesi olarak takip ediyor. Yükselişlerde ise 20,15 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 20,20 ve 20,25 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

2022 Nisan ayından bu yana Şubat ayının başında en yüksek seviyelerini test eden paritede geri çekilmeler sonrasında yaklaşık 10 gündür yatay seyir devam ediyor. Dün Euro Bölgesi'nde veri akışı zayıftı. ABD tarafında ise ÜFE ocak'ta aylık %0,7, yıllık %6,0 olarak beklentilerin üstünde açıklandı. Bugün Euro Bölgesi'nde Cari Hesaplar, ABD tarafında ise ithalat ve ihracat fiyat endeksleri takip edilecek. Teknik olarak gün içi 1,0660 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0680 ve 1,0700 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi 1,0640 ve düşüşün devamı durumunda 1,0630 ile 1,0620 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

ABD faiz oranlarının Fed tarafından artırılma ihtimali, altına yatırım yapmanın maliyetini artırması kötü bir işaret olarak yorumlanabilir ancak nispeten yüksek enflasyon ve faiz oranı güvenli liman ihtiyacını gündeme getireceği için alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Tahvil faizlerinde yükselişe rağmen, dün gün içinde yatay seyreden ons altın 1830$ desteğinin üzerinde 50 Günlük basit ortalamasının altında fiyatlanıyor. İlk destek 1827 dolar gün içinde takip edilirken 1825 ve 1820 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1830 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1835 ve 1850 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Dün ABD ÜFE verisi öncesinde dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte sterlinin dolar karşısında güçlü görünümü veri sonrası paritede 1,2040 seviyelerinden 1,1985 seviyelerine geri çekilmeye sebep oldu. ABD ÜFE Ocak'ta %0,4 beklentisinin üzerinde %0,7 olarak açıklandı. İngiltere'de BoE üyelerinden Pill'in konuşması takip edildi. Bugün ise ABD'de ithalat, ihracat fiyat endeksi takip edilirken, İngiltere'de Perakende Satışlar verileri açıklanacak. İlk direnç seviyesi 1,1950 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,1970 ve 1,2000 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,1940 ilk destek bölgesini 1,1920 ve 1,1900 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Kur tarafında pozitif, ons altın tarafında ise negatif görünümlü yatay seyir etkisi ile birlikte gram altın grafiğine baktığımızda da 1113TL seviyelerinde yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. 1110TL seviyesinden aldığı destek ile fiyatlanan gram altın ons altının 1830$ altına çekilmesi ve burada kalıcılık sağlanması ile birlikte bu destek seviyesini aşağı yönlü kırabilir. Gün içinde teknik açıdan 1110 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1115 TL ve 1120 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1107 TL altında fiyatlama için 1105 TL ve 1100 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.