Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.985-1.960
Dirençler : 2.070-2.100-2.150
                             
BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST100 endeksi haftalık bazda %1,95 oranında artı ile Cuma günkü işlemleri 2.072,93 puandan kapattı. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla 2.049 puandan başlayan endekste haftalık bazda 2.054-2.086 bandında hareket edildi. Hafta genelinde 2.070 seviyesini geçmeye çalışan endekste, Cuma günkü işlemlerde kapanış bu seviyenin hemen üzerinde oldu. Endekste geçtiğimiz ay 1.726 puanda destek bulunması ile başlayan yükselen trend, 2.070 puan üzerine yerleşilmesi halinde, 2.100-2.150 dirençlerini hedefleyebilir. Endekste son iki haftalık işlemlerden oluşan yükselen üçgen formasyonun yukarı yönde geçilmesi ve yükselen trendin güç kazanması için 2.100 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Son iki haftalık işlemlerin 5 haftalık AO 1.995 puan üzerinde olması ve haftalık hareket bandının daralması yükselişin devam edebileceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerin alım yönünde hareket ettiği kontratta, orta vadeli teknik göstergesi MACD’nin sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu sürdürmesi olumlu. Haftalık bazda 2.050 ve 2.020 ilk destekler olmak üzere 2.000 puanın ana trend desteği olarak takip edilebilir Bu seviye altında ise 22 haftalık AO’sı 1.965 puan önemli destek konumundadır. Endeks dolar bazında haftalık hareket aralığı 1,46-1,56 cent bandında gerçekleşti. Cuma gününü 1,53 centte yükselerek kapatan endekste 1,50 cent üzerinde kalınması orta vadeli yön açısından önemli. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. Çin’den gelen GSYH büyüme verilerinin beklentileri aşması, Asya piyasalarını olumlu etkilerken, ABD vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ediyor. Çin’de dördünü çeyrekte GSYH çeyreksel bazda %1,60 büyürken, bir önceki yıla göre ise %3,60 büyüme beklentilerini aşarak %4,00 oldu. Çin 2021 yılını %9,60 büyüme ile tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %1’in üzerinde değer kazancıyla 1,79 üzerinde bulunurken, dolar endeksi 95,160 puanda yatay seyrediyor. Altın ons fiyatları haftaya 1820 dolar üzerinde başladı. Brent petrol fiyatları 86 dolar ile son bir yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL kuru 13,52’de yatak konumda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken, yurt içinde Merkezi Yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Kasım ayında bütçe dengesi 32 milyar TL olarak açıklanmıştı. ABD borsalarında ise yarından itibaren önemli şirketler finansal sonuçlarını açıklamaya devam edecek. Yarın Goldman Sachs, Çarşamba günü Bank of America ve Morgan Stanley 2021 yılı dördüncü çeyrek finansallarını açıklayacak. BIST100 endeksinin yeni haftaya pozitif yönde başlamasını ve 2.100 direncini hedeflemesini beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.320-2.250-2.200
Dirençler : 2.420-2.500-2.600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftayı 2.385 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontratın haftalık hareket bandı ise 2.320-2.415 aralığında gerçekleşti. Haftaya pozitif görüntü ile başlayan Kontratta, hafta genelinde 2.420 direnci aşılmaya çalışıldı. Son iki haftadır 5 haftalık AO 2.266 puan üzerinde kapatan kontratın, geçtiğimiz hafta hareket bandının daralması ve teknik göstergelerinin pozitif seyretmesi yeni haftada 2.400-2.420 direnç bölgesinin geçilebileceğine işaret etmektedir. Bu bölge üzerinde ise 2.500- 2.550 yeni hedef dirençler olabilir. Aşağı yönde 2.320 ilk destek olmak üzere, trendin bozulmaması için 5 haftalık AO 2.266 puanın korunması gerekmektedir. Hafta kapanışında 22 haftalık AO’sı ise 1.968 puana yükseldi. Kısa vadeli teknik göstergelerin alım yönünde hareket ettiği kontratta, orta vadeli teknik göstergesi MACD’nin alım konumunu sıfır çizgisi üzerine taşıması olumlu.

USD/TL Spot

Destekler : 13,40 -13,20 - 12,90
Dirençler : 13,70 - 13,90 - 14,00

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,13 - 13,94 aralığında hareket etti. Haftaya 13,75 seviyesinden başlayan kur, dolar endeksindeki geri çekilmenin de desteklemesiyle değer kaybetti. 5 günlük AO 13’e geriledi. Kurdaki geri çekilmelerin 50 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 13,20 - 13,25 bölgesinden destek bulduğu görüldü Sene başından itibaren kurdaki işlemlerin 13,20 - 13,90 bölgesinde gerçekleştiğini izlemekteyiz. Bu bölgede 13,70 - 13,90, sırasıyla kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 13,40 altında ise 13,20 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. 13,20 altında kalıcılık kurda satış baskısının artmasını sağlayabilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde açıklanan bankacılık verilerine göre yerlilerin döviz mevduatlarında geçtiğimiz hafta 2,8 milyar dolarlık (kur etkisinden arındırılmamış) gerileme yaşandığı görüldü. Parite etkisinden arındırılmış rakam 2,20 milyar dolar oldu. TCBM’nin net uluslarası rezervleri 7,9 milyar dolara gerileyerek 2002 Ağustos ayından beri en düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduata geçişin 116 milyar TL’ye yükseldiğini buradaki geçişlerin %15’in DTH’lardan geldiğini açıkladı. Bakan Nebati enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını ancak 2023 Haziranda tek haneye ineceğini söyledi. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %29,75 oldu. ABD tarafında Aralık ayında yıllık TÜFE beklentilere paralel olarak %7,00 oldu. Çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak %5,50 oldu. ABD sanayi üretimi Kasımda artması beklenirken bir önceki aya göre %0,10 daraldı. Bu hafta Perşembe günü TCMB Ocak ayı PPK toplantısı yurt içinde haftanın en önemli gündemi olacak. Foreks anketine göre TCMB’nin faizleri %14,00’te sabit bırakması bekleniyor. TCMB Aralık ayı toplantısında politika faizleri 1 puan indirmiş, 2022 yılı ilk çeyreğinde mevcut para politikasının etkilerini izleyeceklerini belirtmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1415 - 1,1400 - 1,1370
Dirençler : 1,1490 - 1,1530 - 1,1580

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1285 - 1,1484 bandında hareket etti. 1,1484 son iki ayda görülen en yüksek seviye oldu. Kapanışı 22 haftalık AO (1,1433) üzerinde gerçekleşti. Paritede 1,1530 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. 1,1580’de ise 200 günlük AO önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1,1415 - 1,1400 aralığı destek bulacağı bölge olabilir. 1,1400 altında paritede satış baskısı artabilir. Dolar endeksinin geçtiğimiz hafta %0,95’e yakın değer kaybı paritedeki yükselişi destekledi. ECB Başkanı Lagarde, geçtiğimiz yaptığı konuşmasında, enflasyonun düşeceğine olan inancının devam ettiğini yineledi. ABD tarafında yıllık TÜFE %7,00 olarak beklentilere paralel açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları Omikron vakalarında rekor artış yaşanmasıyla 230 bin ile son sekiz haftanın en yükseğine ulaştı. Fed Başkanı Powell ve FOMC üyeleri hafta boyunca yaptıkları konuşmalarda Mart ayında faiz artışını destekleyen açıklamalarda bulundu. Bu hafta Euro Bölgesinde geçtiğimiz hafta öncü verilerle %5,00 olarak hesaplanan yıllık TÜFE’nin resmi rakamı takip edilecek. Kasım ayı cari denge yayımlanacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1810 - 1800 - 1790
Dirençler : 1830 - 1850 - 1860

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1790 - 1829 aralığında hareket etti. Kapanışı 50 haftalık AO (1800) üzerinde gerçekleşti. Son üç haftalık işlemlerde altın ons fiyatlarının 1830 direncini geçmekte zorlandığını izlemekteyiz. 1830 üzerinde kalıcılık ile 1850- 1860 seviyeleri kısa vadede hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 1810 kısa vadeli destektir. 1800 dolar altında kalıcılık altında satış baskısının artmasını sağlayabilir. Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,80 ile son iki yılın en yüksek seviyesini test etti. ABD yıllık TÜFE Aralık ayında %7,00 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık ÜFE ise %9,80 olması beklenirken %9,70 oldu. Haftalık işsizlik başvuruları Omikron vakalarının artmasının ardından 230 bin ile son iki ayın en yükseğine ulaştı. Fed Başkanı Powell, Mart ayında faiz artışı olabileceğinin sinyalini verdi. Hafta boyunca FOMC üyeleri de varlık alımları bittikten sonra faiz artışının başlaması gerektiğini belirten açıklamalarda bulundu. Bu hafta ABD tarafında gayrimenkul sektörü verileri ve işsizlik başvuruları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3700 - 1,3620 - 1,3580
Dirençler : 1,3750 - 1,3780 - 1,3830

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3520 - 1,3750 bandında hareket etti. Haftayı değer kazancı yaklaşık %1,00 oldu. Dolar endeksi ise geçtiğimiz haftayı yaklaşık %0,95 değer kaybıyla tamamladı. Paritede 200 günlük AO (1,3617) geçilmesiyle trendin güç kazandığı görüldü. Teknik olarak yukarı yönde 1,3750 - 1,3830 dirençleri kısa vadeli sırasıyla hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1,3700 kısa vadede yeni destek seviyesidir. 1,3700 altında kalıcılık ile 200 günlük AO test edilebilir. Geçtiğimiz Cuma günü İngiltere’de açıklanan Kasım ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre 0,20% artması beklenirken %1,00 büyüdü. Kasım ayında GSYH 0,90% büyüdü. ABD tarafında yıllık TÜFE %7,00’ye yükseldi. Fed Başkanı Powell, enflasyondaki artışın önüne geçmek için faiz konusunda daha hızlı adımlar atabileceklerini söyledi. Yeni dönemde Fed Başkan Yardımcısı olacak FOMC üyesi Brainard, Martta faiz artışının uygun olduğunu belirtti. Bu hafta İngiltere tarafında açıklanacak tüketici enflasyonunun yıllık %5,20’ye yükselmesi bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.