Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4425-4311-4250-4100
Dirençler : 4620-4760-4880-4980
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %6,14 değer kaybıyla 4501,21 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 55,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %9,58, sınai endeksi %3,22 değer kaybıyla tamamladı. Yeni haftaya devre kesici ile başlayan endeks, gün içi işlemlerde 4475-4700 bant aralığında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Geçtiğimiz hafta pozitif ayrışan bankacılık ve holding sektör hisseleri dün endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Endekste artan satışlar kritik destek seviyesi 4480’de dengelendi. Gün içi işlemlerde 4700’e doğru tepki yükselişleri endekste dikkat çekerken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. BIST100 endeksinde satışların devam etmesi halinde 200 günlük basit HO 4425 kritik destek olarak izlenebilir. Bu seviye altına doğru geri çekilmelerde 3 Mayıs’ta test edilen ve alçalan kanal desteğinin yaklaştığı 4311 puana doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 4620-4760 ile 4880 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Endeks dün günü dolar bazında 2,28 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,40-2,45 cent dirençler, 2,20-2,10 cent ise destekler olarak takip edilebilir.
ABD borsaları dün günü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı. ABD’de ekonomik aktiviteye ilişkin makro ekonomik verilerin takip edilecek olduğu güne küresel piyasalar karışık yönde başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri karışık seyir izlerken, Asya borsaları Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararı sonrası günü genel olarak değer kazanımlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons Altın fiyatları bu sabah 2016 dolardan hafif artı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,48’te ve dolar endeksi (DXY) 102,47’de bulunuyor. ABD’de bugün büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Ayrıca gün içinde Euro Bölgesince GSYH’nın ikinci öncü okuması öne çıkan bir diğer önemli veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yurt içinde seçimler ikinci tura kalırken, geçtiğimiz hafta 500 seviyesi altına geri çekilen 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bugün 631’e yükseldi. Dün gün içi işlemlerde devre kesicinin çalıştığı BIST100 endeksinde güne satıcılı yönde başlanabilir. Endekste son üç haftanın dip noktası olan 4311 desteği kısa vadeli dip noktası olarak izlenebilir. 4311’in kırılması halinde ise satış baskısı artabilir. Yukarı yönde dirençler olarak ise 4580-4620 izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5200- 5100- 5000
Dirençler : 5380- 5500- 5630

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %10,00 değer kaybıyla 5243,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5243-5508 bant aralığında satıcılı seyir izledi. VIOP yakın vade kontratı yeni haftaya %6’ya yakın değer kaybıyla başladı. Gün içi işlemlerde volatil seyir izleyen kontratta kapanış taban fiyattan gerçekleşti. Kontratta kritik destek 5200 seviye altında 5100 ve 5000 destekleri takip edilebilir. VIOP yakın vade kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5380-5500 ile 5630 kademeli dirençlerini oluşturmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 19,50- 19,30- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL’de dün işlemler 19,5469-19,6903 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Geçtiğimiz hafta 500 seviyesi altına geri çekilen kredi risk primi (CDS) gün içinde 617’ye yükseldi. Küresel piyasalarda dün ABD’de NY imalat endeksi ile yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi ön planda idi. Ekonomik aktiviteye ilişkin yakından izlenen NY imalat endeksi Mayıs’ta beklentilerin üzerinde daralarak, -31,8’e geriledi. Yurt içinde merkezi yönetim bütçe dengesi Nisan’da 132,5mlr TL açık verdi. Böylece yılın ilk dört ayında bütçe açığı 382,5mlr TL’ye ulaştı. Ayrıca gün içinde Fed üyesi Bostic’in mesajları yakından izlendi. Bostic; enflasyonun piyasa katılımcılarının beklediği kadar hızlı aşağı gelmeyeceğine inandığını belirterek, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğini söyledi. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) veri akışı sonrası 101,5’de dengelendi. Bugün ABD’de perakende satışlar ile sanayi üretimi öne çıkmaktadır. Mart’ta beklentilerin üzerinde düşüş gösteren perakende satışların Nisan’da aylık %0,7 artması bekleniyor. Sanayi üretimin de ise beklenti Nisan’da %0,1 düşüş göstermesi yönünde. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,50 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0760-1,0700
Dirençler : 1,0925-1,1000-1,1080

Euro/Dolar paritesin dün 1,0846-1,0893 dar bant aralığında hareket etti. ABD’de NY imalat endeksi ve Euro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıktığı gün içinde dolar endeki (DXY) 101,5’te dengelendi. ABD’de NY imalat endeksi Mayıs’ta -31,8’e geriledi. Piyasada beklenti -3,7’de bulunuyordu. Euro Bölgesinde borçlanma maliyetlerinde artışın devam etmesi sonrası Mart’ta sanayi üretimi aylık %4,1 düştü. Hafta içinde Fed Başkanı Powell ve üyelerin 14 Haziran FOMC toplantısına yönelik mesajları paritede volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Fed üyesi Mester’ın mesajları takip edilecek. Nisan’da perakende satışların %0,7 artması, sanayi üretiminin %0,1 düşüş göstermesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 100 günlük AO 1,0850 altında fiyatlamaların devamı halinde negatif görünüm artabilir. Paritede yükselen trend desteği 1,0800-1,0760 ile 1,0700 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 1,0925-1,1000 ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Paritede trend desteğine (1,0800) doğru geri çekilmelerde tepki hareketleri güçlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1990-1975
Dirençler : 2019-2031-2050

ONS altın dünkü işlemlerde 2007-2022 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2016 dolardan tamamladı. ABD’de açıklanan veri sonrası artan resesyon endişeleri ve 2000 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarının etkisi değerli madeni destekledi. ABD’de New York Fed imalat endeksi mayısta -31,80 ile dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Üretim sektörünün görünümüne ilişkin bilgi veren endeks nisanda 10,80 seviyesinde bulunuyordu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun %2 olan hedef seviyesine gelmesi için uzun bir yol olduğunu belirterek, faizleri artırmaları gerekebileceğini söyledi. 2024 yılından önce faiz indirimini beklemediğini ifade eden Bostic, resesyon riskinin hala bulunduğunu ancak bunun uzun veya derin olmayacağını belirtti. Ons altında kısa vadeli destek 2000 (50 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1990 ve 1975 dolar seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2019 (5 günlük AO) ve 2031 (Fibo %38,2) dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24605-1,24000-1,23215
Dirençler : 1,25301-1,26000-1,26600

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24442-1,25350 bandında hareket ettikten sonra günü 1,25 üzerinde artı yönde tamamladı. Dün zayıf yönde hareket eden dolar endeksi dün günü 102,382 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de bugün merkez bankasının (BoE) enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı açıklanacak. Şubatta %5,90 artış kaydeden ort. gelir endeksi + ikramiyenin martta %5,80 yükselmesi bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3,80 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı %1,46 değer kaybıyla tamamlayan paritede 1,25301 (22 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla pozitif görünüm artabilir. Bu seviyenin üzerinde 1,26000 ve 1,26600 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,24605 (50 günlük AO) ve 1,24000-1,23700 bölgesi destek olarak takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.