Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7562-7400-7200
Dirençler : 7766-8000-8250

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7359-7766 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,24 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %3,67 oranında olurken, kapanış 7714,38 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 156,2 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. Borsada cuma günkü işlemlerde 443 adet yükselen hisseye karşılık, 44 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Perşembe günü tarihi zirvenin test edilmesinin ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde, cuma günü gelen alımlarla pozitif görünüm yeniden güç kazandı. Endekste 7400 seviyesi gün içerisinde kritik destek olurken, sınai endeksindeki %4,30'luk yükseliş pozitif görünüme destek verdi. Haftalık bazda sınai endeksi %1,12, bankacılık endeksi %9,26 değer kazandı. Endeks TL bazında tarihi zirvesini ise 7766,12 puana yükseltti. BİST 100 endeksinde kısa vadeli destekler 7562 (5 günlük AO) ve 7400 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile yükselişin devam edebileceği endekste yukarı yönlü olarak 8000-8250 bölgesi hedeflenebilir. 7400 puan altında satış baskısının kuvvetlenebileceği endekste 7200 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri takip edilebilir. Endeksin orta vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu sürdürüyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,87 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 seviyelerinin direnç olduğu endekste, bu bölgenin aşılması durumunda 2023 zirvesi olan 3,05 cent hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının takip edildiği ABD'de borsalar karışık seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %0,62 yükselirken, S&P500 %0,31 ve Nasdaq %1,90 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları eksi yönde hareket ediyor. Deflasyon endişelerinin kuvvetlendiği Çin'de banka kredileri, temmuzda 14 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz haftayı 200 günlük AO'su 102,8'in üzerinde tamamlayan dolar endeksi bu sabah 102,95 ile hafif artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,17 seviyesinde işlem görmektedir. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altın ise haftaya 1913 dolardan yatay seyirle başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin verileri ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon rakamları, Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de enflasyon rakamları, Çin'de PBOC faiz kararı ve sanayi üretimi, Japonya'da büyüme rakamları, yurt içinde bütçe dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Yurt içinde ayrıca PGSUS, AKSEN, ASELS, ENKAI, SOKM, BIMAS, TCELL, ULKER ve ALARK'ın 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta TL bazında tarihi zirve 7766 puana yükseldi. Geçtiğimiz haftayı %4,24 oranında yükseliş ile tamamlayan endekste yeni haftaya pozitif görüntü ile başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endekste 7800-8000 bölgesi hedef dirençler, 7562-7400 destek noktaları olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8403-8250-8033
Dirençler : 8619-8800-9000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,50 artışla 8546 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8100-8619 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,79 yükseliş kaydetti. TL bazında tarihi zirve olan 8619 puanın test edilmesinin ardından satış baskısının arttığı endeks kontratında, cuma günü gelen alımlarla yeniden pozitif görünüm hakim. Kısa vadeli desteğin 8403'te (5 günlük AO) bulunduğu endekste yukarı yönlü olarak 8619 ve 8800 hedeflenebilir. 5 günlük AO'nun altında 8250 ve 8033 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,70-26,50-26,20-26,00
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8600-27,2528 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda düşüş %0,36 oldu. Dolar/TL kuru hafta genelinde 27 üzerinde seyretse de cuma günü gelen satışlarla bu seviyenin altında haftayı tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; menkul kıymet istatistikleri ile ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. TCMB verilerine göre 03 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 139,7mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Dokuz haftalık dönemde toplam 1,93mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, on senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 28 Temmuz haftasında 113,8mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 03 Ağustos ile sona eren haftada %1,58 artış ile 115,6mlr dolar oldu. Türkiye ekonomisinde haziran ayında cari denge 674mn dolar fazla verdi. Böylelikle cari denge 1,5 yıl sonra ilk kez fazla verdi. Foreks anketinde cari fazla beklentisi 300mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Cari açık mayısta 7,93mlr dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 12 aylık cari açık ise 56,5mlr dolara geriledi. Kurda yeniden 27 üzerine geçilmesi halinde 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 26,70 ve 26,50 seviyeleri destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0875
Dirençler : 1,1000-1,1070-1,1100

EUR/USD 1,0943-1,1006 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0949 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,55 oldu. Hafta içerisinde 1,10 üzerinde tutunma çabası gözlemlense de, parite 100 günlük AO'suna yakın işlem görmeye devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde bu hafta; büyüme ve enflasyon rakamları takip edilecek. GSYH'de beklenti %0,3'te bulunmaktadır. Yıllık büyümenin ise %0,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma ile teknik resesyona girmişti. Tüketici enflasyonunun temmuzda %0,10 düşüşle yıllık bazda %5,50'den %5,30'a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan bölgede ECB'nin enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de yüksek seyir devam etmektedir. Temmuzda çekirdek enflasyonun %5,50'de sabit kalması bekleniyor. Parite yaklaşık iki haftalık işlemlerde orta vadeli kanal alt bandı ve 100 günlük AO'nun bulunduğu 1,0940 üzerinde dengelenme çabası içerisindedir. Paritede pozitif görünümün devamı için 1,10 seviyesi yakından takip edilebilir. 1,10 üzerinde kalıcılık ile 10,70 (Fibo %38,2) ve 1,11 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,09 ve 1,0875 (200 günlük AO) bölgesi destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1900-1880
Dirençler : 1938-1960-1980

ONS altın haftanın son işlem gününü 1914 dolardan yatay yönde tamamladı. Gün içerisinde 1913-1920 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,50 değer kaybetti. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altın, bir ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. ABD'de geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda %0,2 artışla yıllık bazda %3,0'dan %3,2'ye yükseldi. Piyasada beklenti %3,3'te bulunmaktaydı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuzda %0,2 artış kaydetti. Beklentinin %4,8 olduğu çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,7'ye geriledi. Açıklanan verilerin ardından Fed'in eylülde faizi sabit bırakacağı olasılığı %90'lara yükseldi. Temmuzda ÜFE aylık %0,3 artışla %0,1'den %0,8'e yükseldi. Beklenti %0,7'de bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise %0,3 artış ile %2,4 seviyesinde sabit kaldı. Değerli madende teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli destekler 1913 ve 1900 dolarda bulunmaktadır. 1900'ün aşağı yönlü geçilmesi halinde zayıf görünüm devam etmesi beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26000-1,25100-1,24000
Dirençler : 1,27000-1,28000-1,28782

GBP/USD 1,26660-1,27387 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,26960'tan hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü görünüm ile parite haftalık bazda %0,51 değer kaybetti. İngiltere'de geçtiğimiz hafta; büyüme rakamları takip edildi. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde %0,2 büyüdü. Yıllık GSYH ise %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %0,2'de bulunuyordu. Ülkede bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. TÜFE'nin temmuzda %0,50 düşüşle yıllık bazda %7,9'dan %6,8'e gerilemesi bekleniyor. Diğer yandan merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'nin %6,90'dan %7,40'a yükselmesi bekleniyor. Enflasyon rakamlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. Orta vadeli kanal alt bandı ve 100 günlük AO'nun bulunduğu 1,27 seviyesini aşağı yönlü geçen paritede satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1,26 ve 1,25100 (200 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritede teknik olarak pozitif görünümün artması için 1,27-1,28 bölgesinin üzerine geçilmesi gerekmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.