Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5400-5300-5204
Dirençler : 5500-5600-5704
Dünkü işlemlere satıcılı başlayan BIST100 endeksi günü %2,86 oranında düşüş ile 5429,05 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsada 84 adet yükselen hisseye karşılık, 384 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %0,83, sınai endeksi %3,65 değer kaybetti. Güne satış baskısı altında başlayan endekste gün içi gelen satışlar 5392 puanda karşılandı. SASA hissesinin endeksteki düşüşe 27,7 puan etkisi oldu. Bir önceki gün TL zirvenin 5730 puana yükselmesi ardından kar satışlarının etkisi dün de devam etti. Endekste 06-07 Haziran günlerinde oluşan boşluk, dünkü gerilemenin etkisi ile kapandı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 5537 puana geriledi. Endeksin kısa vadeli yönünün yukarı dönmesi için ilk etapta 5537 puan ardından 5600'ün geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Olası kar satışlarının devamı halinde ise 5400 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5204 gündeme gelebilir. Günü satıcılı geçiren XBANK'ta yeni haftada 4850 ve 4700 önemli destekleri, 5000 direnç noktasını oluşturmaktadır. Dünkü satış baskısının etkisi ile kısa vadeli göstergeleri RSI ve momentumda satım bölgelerine doğru hareket hızlandı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında 2,29 centten günü kapattı. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %25 aşağısında bulunuyor. Endeksin orta vadeli yönünde 2,30-2,54 cent (200 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.
Küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ardından, bugünkü Fed'in toplantı kararı bekleniyor. Fed, Mayıs ayındaki toplantısında 25 baz puan faiz artışı ile politika faiz oranı aralığını %5,00-%5,25 bandına yükseltmişti. 2022 yılı Mart ayında başlatılan sıkılaştırma politikaları çerçevesinde toplam 500 baz puanlık artış ile ABD faizleri son 16 yılın yüksek seviyesine ulaştı. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası piyasalarda faizin %5,00-5,25 seviyesinde sabit bırakılmasına yönelik tahminler %90'lara yükselmiş durumdadır. Fed'in Temmuz toplantısında ise 25 baz puanlık faiz artırım bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarının yanı sıra "Ekonomik Projeksiyon Raporu" takip edilecek. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. Dün negatif seyir izleyen ONS altın bu sabah 1974 dolarda, son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyreden brent petrol ise 74,6 dolardan işlem görüyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 500 seviyesi altına geriledi. Dolar/TL kuru 23,67 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ve Fed faiz kararı, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi takip edilecek. 5730 puan ile tarihi seviyeyi test etmesinin ardından düşüşe geçen BİST 100 endeksinde dün de satış baskısı hakim oldu. Orta vadeli görünümün pozitif olduğu endekste düzeltme hareketleri devam edebilir. Endekste güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 5400-5500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6135-5987-5935
Dirençler : 6275-6383-6600

VIOP yakın vade kontratı günü %3,84 düşüşle 6191,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6135-6423 bant aralığında hareket etti. 6500'ün aşağı yönlü geçilmesi sonrası endeksteki satış baskısı dün de devam etti. Kısa vadeli düzeltme hareketlerinin etkili olduğu kontratta 5 günlük AO 6383 ve 22 günlük AO 5987 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 6275 ve 6383 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kısa vadeli destekler olarak ise 6135 ve 5987 izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 23,54-23,00-22,50-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL dün 23,2253-23,7712 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 civarında işlem görmeye devam ediyor. Yurt içinde dün perakende satışlar ve dış ticaret endeksleri takip edildi. Perakende satışlar nisanda %0,9 artışla yıllık bazda %28,8'den %27,5'e geriledi. Perakende ciro nisanda %3,4, yıllık bazda ise %82,3 artış kaydetti. İhracat birim değer endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artarken, ithalat birim değer endeksi %16,7 azaldı. Martta 86,4 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi nisanda 88,7 ile 21 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,54'e, 22 günlük AO 21,70'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0742-1,0722-1,0670
Dirençler : 1,0809-1,0827-1,0917

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0755-1,0824 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD'de TÜFE'nin beklentilerin altında kalması sonrası dolar endeksindeki gerileme ile parite 1,0800 seviyesinin üzerine yükselmesine rağmen kalıcılık sağlayamadı. Euro Bölgesi'nde dün ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. Yatırımcıların ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks, bölgenin teknik resesyon girmesinin etkisiyle, haziranda -9,4'ten -10,0'a geriledi. Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesi paritede volatilite yüksek seyredebilir. Diğer yandan perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayı toplantısını gerçekleştirecek. ECB'nin faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Fed'in faizi sabit bırakması durumunda dolar endeksindeki zayıflama ve ECB'nin faiz artırımları ile paritede pozitif seyir artabilir. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0809 (%38,2 Fibo) ve 1,0827 (50 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin geçilmesiyle yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0742 (22 günlük AO) ve 1,0722 (200 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1910-1867
Dirençler : 1977-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1940-1970 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1943 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD'de çekirdek TÜFE'nin gerilemeye rağmen yüksek seviyelerde kalması ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. TÜFE mayısta %0,1 artışla yıllık bazda %4,9'dan %4,0'a geriledi. Piyasada beklenti %4,1'de bulunmaktaydı. Çekirdek TÜFE mayısta %0,4 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Yıllık bazda ise %5,3 seviyesinde gerçekleşti. Değerli madende bugün gözler Fed'in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi %5,00-5,25 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Temmuzda faizin 25 baz puan artacağı beklentileri ise %60 seviyesinde bulunuyor. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1910 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1977 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24749-1,23948-1,23500
Dirençler : 1,26000-1,26700-1,28000

GBP/USD paritesi dün günü 1,26127 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,25005-1,26270 bandında hareket etti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksindeki (DXY) gerileme pariteyi destekledi. DXY günü 103,33seviyesinden tamamladı. İngiltere'de BoE'nin enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir endeksi + ikramiye nisanda %6,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Veri martta %6,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Paritede 1,24749 (50 günlük AO) ve 1,23948 (100 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26000 ve 1,26700 direnç seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.