Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5261-5200- 5050-5000
Dirençler : 5400-5500- 5560-5650

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,14% değer kaybıyla 5323,19 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 78,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -4,36% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %2,28 ile madencilik, en çok değer kaybeden -4,36% ile bankacılık oldu. BIST100 endeksi yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içinde 5283 - 5429 bant aralığında hareket etti. ABD’de Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası sonrası zayıflayan risk iştahı endekste bankacılık sektörü öncülüğünde satışları tetikledi. Endekste gün içinde artan satışlar 5283’te destek buldu. BIST100’de önümüzdeki süreçte 22 günlük AO 5261 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5400 ilk direnç seviyesi olmak üzere kritik eşik 5500 ile 5560 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100’de 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında ise TL zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası kar satışları veya negatif siyasi gelişmelerde 22 günlük AO 5261 ve 5200 ile 5050 - 5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,80 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,75 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek. Ocak ayında %6,4’de bulunan enflasyon verisinde Şubat verisinde beklentin %6,00 şeklindedir. Son açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin (TDI) verisi, işgücü piyasasında güçlü olduğunu göstererek enflasyonist baskıya işaret etmişti. ABD’de geçtiğimiz hafta sonuna doğru ortaya çıkan bankacılık sektöründe yaşanan krizin ardından, Fed’in 22 Mart tarihli toplantısına ilişkin beklentilerin değiştiğini izlemekleyiz. ABD’li Silicon Valley Bank’in iflasının ardından banka hisse pozisyonlarındaki azalış, küresel risk iştahını zayıflattı. Fed'in Mart toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığı %70’lere çıkmış durumdadır. ABD borsaları günü karışık seyirle tamamlamasının ardından vadeli endeksleri artı yönde bulunuyor. Asya borsalarında ise zayıf görüntü izlemekteyiz. BIST100 endeksinin hafi artı yönde, 5350 puanı hedefleyerek güne başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde ise 5400-5450 önemli hedef direnç bölgesi olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5920- 5800- 5700
Dirençler : 6050- 6150- 6280

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,10% değer kaybıyla 5960,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5884- 6094 bant aralığında hareket etti. Yeni haftaya güçlü alımlar ile başlayan kontrat, ABD’de Silicon Valley Bank’a (SVB) ilişkin haber akışları etkisiyle gün içinde geri çekildi. Endekste artan satışlar kısa vadeli yükselen kanal desteği 5860 - 5880 bölgesinde destek buldu. Kontratta önümüzdeki süreçte kritik eşik 6000 - 6050 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste yukarı yönde 6050 ilk direnç seviyesi olmak üzere 6150 ile 6280 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5920, 50 günlük AO 5800 ve 5700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL’de dün işlemler 18,50- 19,17 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte artan siyasi gelişmeler volatilitenin yüksek seyretmesine neden olurken, yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar dikkat çekmektedir. Dün akşam saatlerinde 18,50’ye sert geri çekilen kur tekrardan 18,85 - 18,90 bölgesinde dengelendi. Küresel piyasalarda ABD’de iflas eden Silicon Valley Banka ilişkin haber akışları küresel risk iştahını baskıladı. Yurt içinde ise Ocak ayı ödemeler dengesi raporu öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Ocak’ta ödemeler dengesi 9,85mlr USD açık verdi. Piyasada beklenti 9,9mlr USD’da bulunmaktaydı. Aylık bazda cari açık Mart 2011’den bu yana görülen en yüksek açık olarak kayıtlara geçti. Ocak’ta yıllıklandırılmış cari açık ise 51,7mlr USD ile Şubat 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak Şubat TÜFE’ye çevrildi. TÜFE’nin Şubat’ta %0,4 artarak, yıllık %6,4’ten %6,0’ya gerilemesi bekleniyor. 22 Mart FOMC toplantısı öncesinde TÜFE’de beklentilerin üzerinde artış küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0685 -1,0625- 1,0575
Dirençler : 1,0750- 1,0800 -1,0885

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0650 - 1,0750 bant aralığında gerçekleşti. ABD’de Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası sonrası takip edilen haber akışları küresel piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. SVB iflası sonrası Goldman Sachs Fed’ten 22 Mart toplantısında faiz artırımı beklemiyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert geri çekilmeler gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 60 baz puan düşerek, %3,43’ü test ederken, dolar endeksi 103,48’e geriledi. Euro/Dolar paritesi DXY ve tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası 50 günlük AO 1,0695 üzerinde güç kazandı. ABD’de bugün TSI 15:30’da açıklanacak Şubat ayı TÜFE rakamları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. CME FedWatch’de 22 Mart FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %71,6’da bulunmaktadır. TÜFE sonrası faiz beklentilerinde değişiklik paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,0800 - 1,0885 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0685 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0625 ile 1,0575 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1859
Dirençler : 1920-1935-1960

Haftaya yükseliş ile başlayan ONS Altın, dünkü işlemlerde 1871-1914 dolar bandında hareket etti. ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından artan endişeler ile tahvil getirilerindeki sert düşüş altını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,50 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ise 48 baz puan düşüşle %4,11 seviyesine gerileyerek son 15 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Yaşanan gelişmelerle dolar endeksi de 103,5 seviyesine geriledi. Piyasalarda Fed’in mart ayı toplantısında yeniden 25 baz puan faiz artırımı yapacağı fiyatlanırken, bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Şubatta TÜFE’nin aylık %0,40 artması, yıllık bazda ise %6,40’tan %6,00’a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin aylık %0,40, yıllık %5,50 artması bekleniyor. ONS altında kısa vadeli olarak 1920, 1935 ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1900 dolar ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 1880 ve 1859 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20985-1,20000-1,19228
Dirençler : 1,22111-1,22875-1,23476

GBP/USD 1,20473-1,22005 bandında hareket ettikten sonra günü 1,21830’dan artı yönde tamamladı. ABD’de bankacılık sektörüne yönelik artan endişelerle dolardaki gerileme pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 103,5 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere’de bugün merkez bankasının yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı takip edilecek. Ort. Gelir endeksi + ikramiyenin %5,90 seviyesinden %5,70 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aralıkta %3,70 olan işsizlik oranının ise %3,80’e yükselmesi bekleniyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyonu ile birlikte paritede volatilite artabilir. Paritede kısa vadeli direnç 1,22111 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,22875 ve 1,23476 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,20985 (100 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.