BIST100 Endeksi
Destekler : 7700-7500-7400-7200
Dirençler : 7937-8018-8200-8400
Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7738-7942 bandında hareket eden BİST100 endeksi, haftalık bazda %0,83 değer kazandı. Haftanın son işlem gününde endeksin günlük değer kaybı %0,89 olurken kapanış 7.771,34 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günü işlem hacmi 74,03 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 204 adet yükselen hisseye karşılık, 263 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,87, sınai endeksi %0,36, değer kaybetti. 5 günlük AO'nun (7742) aşağı yönde geçilmesi ile XBANK'ta negatif görünüm arttı. Bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 7500 ve 7350 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (8084) hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde bir önceki hafta 7297 puanda dip yapılması ardından, güç kazanma çabaları devam ediyor. Teknik olarak 100 günlük AO'sının karşılık geldiği 7820 seviyesi endeksin yönünde belirleyici olabilir. Bu bölgenin geçilmesi durumunda 7926 (50 günlük AO) ve 8100 (düşen trend) seviyeleri test edilebilir. Endekste orta vadeli teknik yönün pozitife dönmesi için 8100'ün üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 7824 (5 günlük AO) ve 7500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 7400'ün altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda ise, satış baskısı 7200 ve 7000 seviyelerine kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli indikatörlerin satım bölgelerine doğru hareket ederken, orta vadeli teknik gösterge MACD son iki haftadır sıfır çizgisi altında "AL" sinyali konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında Cuma gününü 2,75 centten tamamladı. Dolar bazında 2,70-2,85 cent bölgesi dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları eksi yönde hareket etmektedir. Japonya'da ÜFE ekim ayında %0,4 azalışla yıllık bazda %0,8 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise ÜFE'nin ekim ayında %0,30 düşmesi yıllık bazda ise %2,0 olarak açıklanması yönünde bulunuyordu. Fed üyelerinin açıklamalarının takip edildiği geçen haftayı ABD piyasaları pozitif seyir ile tamamladı. Haftalık bazda Nasdaq %2,10, Dow Jones %0,56, S&P 500 %1,17 değer kazandı. Haftaya başlarken Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi not görünümünü mali gücüyle ilgili riskler nedeniyle negatife çekti. Morgan Stanley ekonomistleri Fed'in önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını tahmin ederken, Goldman Sachs analistleri daha az indirim ve daha geç bir başlangıç bekliyor. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,65 ile son 16 yıllık zirve seviyelerinden gerilerken, dolar endeksi 105,80 ile hafif artı seyir izledi. Bu hafta ise gözler enflasyon rakamlarında olacak. Bu hafta açıklanacak olan enflasyon rakamları DXY ve tahvil faizlerinin yönü konusunda belirleyici olabilir. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı piyasalarda baskı oluşturabilir. Dolar endeksi bu sabah 105,83 ve ABD tahvilleri %4,66 ile artı yönde hareket etmektedir. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1939 dolardan hafif artı yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde bu hafta ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı 7771 puandan kapatan BIST100 endeksinde güne yatay görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde 7700-7900 bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler : 8400-8350-8215
Dirençler : 8800-8900-9000
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,33 düşüş ile 8.485 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8430-8743 bant aralığında hareket etti. Kontratta 8600 seviyesinden başlayan satış baskısı haftanın son işlem gününde 100 günlük AO'dan (8459) karşılık buldu. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 8400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (8459) ve yukarısında tutunmalar ile 8800 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli ilk destek 8350, trend destekleri ise 8215 ve 8000 seviyelerinde bulunuyor.
USD/TL Spot
Destekler : 28,46-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 28,38-28,80 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda değişim %0,36 oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,49, 22 günlük AO ise 28,30 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TÜİK tarafından yayımlanan veriye göre en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. . İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azaldı. Sanayi üretimi eylül ayında %0,1 azalarak yıllık bazda %4,0 artış gösterdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise %9,1 seviyesinde gerçekleşti. Fed üyelerinin açıklamalarının takip edildiği geçen haftada dolar endeksi 105,80 ile hafif artı seyir izledi. DXY'da 105,10 (100 günlük AO) destek; 106,00 ise direnç olarak takip edilebilir.
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,0665-1,0610-1,0525
Dirençler : 1,0786-1,0834-1,0900
EUR/USD 1,0657-1,0694 bandında hareket ettikten sonra Cuma gününü 1,0684 seviyesinden negatif yönde tamamladı. Paritede haftalık değer kaybı ise %0,42 oldu. Cuma günü Powell'ın şahin tonlu mesajlarının ardından dolar endeksindeki düşüş paritede sınırlı desteğe neden oldu. 1,0783 (200 günlük AO) bölgesinin aşılması ile orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Bu bölge üzerine olası yükselişlerde 1,0834 ve 1,0900 seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0644 (22 günlük AO) ve 1,0610 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro bölgesinde geçen hafta; ekim ayında bileşik PMI 46,5 hizmet PMI ise 47,8 puan ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Böylelikle PMI verilerinde eylül ayına göre sabit kalınmış oldu. ÜFE beklentilere paralel gerçekleşerek aylık %0,5 artışla yıllık bazda %12,4 düştü. Ağustos ayı verisi ise yukarı yönde revize edilerek %0,7 olarak açıklandı. Ağustos ayında ÜFE yıllık bazda ise %11,5 düşmüştü. Bu hafta ise Euro Bölgesi'nin öncü verilere göre 3Ç23'te %0,10 büyümesi bekleniyor. TÜFE'nin ise ekim ayında %0,10 artışla yıllık bazda %2,90 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında manşet TÜFE aylık %0,30 artışla yıllık bazda %4,30 olarak gerçekleşti.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1948-1935-1914
Dirençler : 1973-2000-2040
Ons altın 1933-1960 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü negatif yönde tamamladı. Değerli madende haftalık kayıp ise %2,72 oldu. Cuma günü 5 günlük AO (1951) seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile artan satış baskısı 50 günlük AO (1936,42)dan karşılık buldu. Değerli madende 200 günlük AO (1936,91) seviyesinde bulunmaktadır. 50 günlük AO'nın (1936,42) 200 günlük AO'yu (1936,91) yukarı yönlü geçmesi halinde (Golden Cross) değerli madende pozitif seyir beklenebilir. Değerli madende geçtiğimiz hafta; Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Fed Başkanı Powell, konuşmasında faiz artırımlarının hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, para politikasının artık "yeterince kısıtlayıcı" olduğundan veya enflasyonu yıllık yüzde 2'lik büyüme hedefine geri getirecek kadar sıkı olduğundan emin değil" dedi. Fed Üyesi Daly ise Powell'ın şahin tonlu açıklamalarının ardından "Eğer enflasyonda yükseliş sürer, istihdam piyasası ve büyüme güçlü kalırsa yeniden faiz artırmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı. Bu hafta ise değerli madende ABD'de tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri etkili olabilir. TÜFE'nin ekimde %0,10'luk artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,60'a gerilemesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemelerinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'nin ise ekim ayında %0,30 artarak yıllık bazda %4,10'da sabit kalması bekleniyor.
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,2150-1,2100-1,2070
Dirençler : 1,2250-1,2376-1,2471
GBP/USD paritesi 1,2187- 1,2239 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü zayıf görüntü ile tamamladı. GBP/USD'de haftalık kayıp ise %1,21 oldu. Paritede 1,21 kritik destek seviyesi olup aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük AO (1,2376) ilk hedef 1,2471 (200 günlük AO) orta vadeli hedef olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta BoE Başkanı Andrew Bailey, finans piyasalarında gelecek yıl politikayı gevşetebilecek konumda olacağına dair spekülasyonlar artarken, faiz indirimi hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğu konusunda ısrar etti. İngiltere 3Ç23 öncü verilerinde çeyreklik bazda büyüme kaydetmeyerek yıllık %0,6 oranında sabit kaldı. Beklentiler ise resesyon endişeleri devam eden İngiltere'nin 2023 yılının 3.çeyreğinde %0,1 küçülmesi yönünde bulunuyordu. Açıklanan veriler ise durgunluk döneminin devam ettiğine ilişkin mesaj verdi. Eylül ayında sabit kalması beklenirken %0,2 büyüme kaydedildiği açıklandı. Bu hafta İngiltere'de ve ABD'de TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin TÜFE'nin ekimde %0,10'luk artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,60'a gerilemesi bekleniyor. İngiltere'de ise TÜFE'nin ekim ayında %0,10 artışla yıllık bazda %6,70'ten %4,80'e gerilemesi beklenmektedir
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş