Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8133-7900-7650-7400
Dirençler : 8300-8426-8562-8800

BİST 100 endeksi, günü %0,86 oranında değer kaybı ile 8259,27 puandan tamamladı. Gün içinde 8054-8471 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 159,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 118 adet yükselen hisseye karşılık, 352 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,23, sınai endeksi %0,38 değer kaybetti. Gün içerisinde 8992 ile TL bazlı zirvesini yenileyen bankacılık endeksinde, bu seviyeden gelen satışlarla negatif görünüm arttı. Satış baskısı 22 günlük AO'nun bulunduğu 8480 seviyesine kadar devam etti. 8480 seviyesinden gelen tepki alımları ile günü 8655 seviyesinden tamamlayan XBANK'ta, yukarı yönlü olarak 8850-9000 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. 22 günlük AO'nun altına olası geri çekilmelerde 8352 (orta vadeli yükselen trend desteği) ve 8086 (50 günlük AO) test edilebilir. Güne %1'in üzerinde artı ile başlayan BİST 100 endeksi, açılışın ardından yatay bir seyir izledi. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası satış baskısının arttığı endekste, 8054 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile endeks günü 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 8133 seviyesinin üzerinde tamamladı. 8133 seviyesi orta vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyenin altına geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda endekste satışlar devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 7900 ve 7650 seviyeleri takip edilebilir. Diğer yandan 8133 üzerinde dengelenme ile endekste yukarı yönlü tepki alımları artabilir. Olası yükselişlerde 8286-8319 bölgesi (5-22 günlük AO) test edilebilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için düşüş trendinin bulunduğu 8426 direnci izlenebilir. Bu seviye üzerinde TL bazlı zirve 8562, 8800 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Bu hafta jeopolitik risklerle volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde, savaşın gidişatına yönelik haber akışı yakından takip edilecek. Orta Doğu'da artan gerilimin sürmesi endekste baskı oluşturmaya devam edebilir. Diğer yandan savaşa yönelik korkuların hafiflemesi ve 20 Ekim'de başlayacak olan bilanço dönemi ile risk iştahında artış gözlemlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,97 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin'de TÜFE eylülde aylık bazda %0,2 artış kaydetti. Beklentinin %0,2 olduğu yıllık enflasyon ise %0 seviyesinde gerçekleşti. Dün Euro Bölgesi'nde ECB'nin eylül toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklar yetkililerin ekonomik büyümeye ilişkin endişelerinin arttığını ve çoğunluğun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu. Tutanaklarda, enerji ve gıda maliyetlerindeki baskının enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler taşıdığı ifadelerine yer verildi. Dün açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise, keskin şekilde sıkılaştırmanın piyasaları vurabileceğini belirtti. Dün ABD'de açıklanan TÜFE verileri sonrası yükselişe geçen dolar endeksi bu sabah 106,4 ile hafif eksi yönde, 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,66 seviyesinden işlem görmektedir. İki haftanın en yüksek seviyelerini test eden ONS altın ise sabah saatleri itibarıyla 1877 dolardan artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ihracat-ithalat fiyat endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de ise merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Dün BloombergHT'ye açıklamalarda bulunan JPMorgan, "IMF/Dünya Bankası toplantısı sırasında düzenlenen Türkiye paneli en yüksek yatırımcı sayısına ulaşan toplantı oldu" ifadelerine yer verdi. BİST100'de güne artı yönde başlanmasını ve haber akışının borsada volatiliteyi artırabileceğini beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü olarak 8133 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8300-8426 seviyeleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8441-8300
Dirençler : 9000-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8741 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8562-8990 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,45 oranında değer kaybetti. Kısa vadeli destek seviyesi olan 8800'ün altında günü tamamlayan endeks kontratında, aşağı yönlü olarak 8500 ve orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8441 seviyeleri takip edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için 8957-9000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 9200-9300 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,72-27,48-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL dün 27,6650-27,7566 bant aralığında artı yönde hareket etti. Dolar/TL'de yukarı yönlü olarak 28,00 ve 28,50 seviyeleri hedeflenebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,72, 22 günlük AO ise 27,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Yurt dışı yerleşikler 2-6 Ekim haftasında hisse senetlerinde 237,75mn dolar net satış gerçekleştirdi. Dün ABD enflasyonun takip edildiği dolar endeksinde pozitif görünüm arttı. DXY'da kısa vadeli direnç 107,00 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda yükseliş devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0299-1,0250
Dirençler : 1,0569-1,0657-1,0700

EUR/USD paritesi dün 1,0526-1,0640 bandında eksi yönde hareket etti. Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. 22 günlük AO (1,0569) altında günü tamamlayan paritede satış baskısının devam etmesi halinde düşen kanal içerisine geri dönülebilir. Aşağı yönlü olarak 1,0450 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0299 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,0657 (50 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için bu seviyenin aşılıp aşılmayacağı takip edilecek. Dün ECB'nin eylül ayına ilişkin toplantı tutanakları paylaşıldı. Tutanaklar yetkililerin ekonomik büyümeye ilişkin endişelerinin arttığını ve çoğunluğun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu. Euro Bölgesi'nde bugün sanayi üretimi açıklanacak. Sanayi üretiminin ağustosta aylık %0,1 artış, yıllık bazda ise %3,5 düşüş göstermesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1848-1825-1800
Dirençler : 1909-1930-1950


ONS altın 1867-1885 dolar bandında hareket ettikten sonra günü yatay görüntü ile tamamladı. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde %0,4 artışla yıllık bazda %3,7'de sabit kaldı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylülde %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,3'ten %4,1'e geriledi. İşsizlik başvuruları ise 209 bin olarak açıklandı. Beklentilere paralel gerçekleşen TÜFE ve işsizlik başvuruları sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan güçlü seyir değerli madeni baskıladı. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (1909) seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1848 seviyesi destek olarak izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21000-1,20245-1,19615
Dirençler : 1,22300-1,23582-1,24146

GBP/USD paritesi 1,21710- 1,23330 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf yönde tamamladı. Dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde %0,4 artışla yıllık bazda %3,7'de sabit kaldı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,3'ten %4,1'e geriledi. İngiltere'de büyüme verileri beklentilere paralel olarak aylık %0,2, yıllık %0,5 artış kaydetti. Sanayi üretimi yıllık bazda %1,7 beklenirken %1,3 arttı. Ticaret dengesi ise 14,70mlr GBP açık vermesi beklenirken 15,95mlr GBP açık verdi. İngiltere'de açıklanan ekonomik veriler ve dolar endeksi (DXY) ile parite baskılandı. Bugün BoE başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,21318) ve 22 günlük AO (1,224508) seviyelerini aşağı yönlü geçen paritede bir haftalık yükseliş serisi sonlanarak gün içinde %1'e yaklaşan değer kaybı yaşandı. Paritede 50 günlük AO (1,23582) seviyesi direnç, 1,21000 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.