Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7900-7800-7400
Dirençler : 8214-8400-8500-8800

Güne artı yönde başlamasının ardından volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksi, günü %0,16 oranında değer kazancı ile 8159,90 puandan tamamladı. Gün içinde 8081-8276 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 145,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 209 adet yükselen hisseye karşılık, 282 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,85 düşerken, sınai endeksi %0,30 değer kazandı. Pazartesi günü %5'i aşan düşüşün ardından dün bankacılık endeksinde dengelenme çabası etkili olsa da, gün sonunda artan satış baskısı ile negatif seyir devam etti. Bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO 7946'nın geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde yükselen kanalın üst bandının ve TL bazında zirvenin bulunduğu 8350 ve 8437 seviyeleri test edilebilir. 8300-8350 puan üzerinde kalıcılık ile XBANK'ta yeni tarihi zirveler görülebilir. Dünkü düşüşle kısa vadeli destek olan 7800 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altında yükselen trend desteğinin bulunduğu 7300 seviyesi test edilebilir. Güne artı yönde başlamasının ardından satışların hızlandığı BİST 100 endeksi 8081 (Fibo %61,8) seviyesini test etti. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla yukarı yönde harekete geçmesine rağmen, 8200 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. BİST100'de kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO 8214'ün yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 8400-8500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 8080 ve 8000 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda endekste satış baskısı kuvvetlenebilir ve 7800-7400 seviyeleri gündeme gelebilir. BİST 100 endeksi dolar bazında günü 3,03 centten tamamladı. BİST 100'de 3,00-3,05 cent bölgesinin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir ve yukarı yönlü olarak 3,20-3,30 cent (uzun vadeli direnç bölgesi) hedeflenebilir. Bu seviyelerin altında ise satış baskısı kuvvetlenebilir.

ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne küresel piyasalar negatif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. 20 Eylül'deki Fed toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler, 25 baz puanlık bir faiz artışının ardından Amerikan Merkez Bankası'nın ilkbahara kadar faizlerde bir değişiklik yapmayabileceğini söyledi. BofA'nın eylül ayı anketine katılan fon yöneticilerinin %60'ı ise Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine inanıyor. Fon yöneticilerinin %38'i 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimi beklerken, ikinci çeyrekte faiz indirimi bekleyenlerin oranı %36'da bulunuyor. Bu sabah Dolar endeksi 104,658'de, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,29 ile yukarı yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik görüntünün zayıfladığı ONS altın 1911 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Dün OPEC tarafından yayımlanan ağustos raporunda petrol üretimi önceki aya göre günlük 113 bin varil artışla 27,5mn'ye yükseldi. Raporda, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesinti kararlarının etkisiyle petrol piyasalarında 16 yılın en büyük açığının yaşanabileceği belirtildi. Bu sabah brent petrol 91,944 dolar ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde yabancı kurumların raporları izleniyor. Dün Barclays; politika faizinin yıl sonunda %35, dolar/TL kurunun ise 29 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Goldman Sachs ise, Türkiye'nin 2023 yılı cari işlemler açığı tahminini 38mlr dolardan 43mlr dolara yükseltti. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8080 ve 8000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde olası tepki hareketlerinde 8214, 8400 ve 8500 dirençler olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8755-8600-8300
Dirençler : 9000-9250-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8858,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8800-9070 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında kısa vadeli destek 8755 (22 günlük AO) puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda endekste 8600 ve 8300 seviyeleri test edilebilir. Endekste kısa vadeli direnç olarak 5 günlük AO 9000 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 9250-9300 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,65-26,25-25,30-23,75
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL dün 26,3465-26,9595 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar aylık %2,7, yıllık bazda ise %31,0 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,0 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre %12,0 arttı. Kurda olası geri çekilmelerde 26,65, 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde bugün gözler ABD'nin ağustos ayı enflasyon rakamlarında olacak. Veri sonrası dolar endeksinde volatilite yüksek seyredebilir. DXY'da olası geri çekilmelerde 104,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 105,1 ve 105,6 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0670-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0765-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0705-1,0769 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0756'dan tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş ve ECB'nin faizi eylülde sabit bırakacağı beklentileriyle paritede zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde dün ZEW tarafından yayımlanan yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ekonomik hissiyat endeksi takip edildi. Beklentinin -6,2 olduğu endeks eylülde endeksin -5,5'ten -8,9'a geriledi. Paritede kısa vadeli direnç 1,0765'te bulunmaktadır. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu bu seviyenin geçilememesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0670 (100 haftalık AO) ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1897-1885-1860
Dirençler : 1925-1939-1980

ONS altın 1907-1924 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1913 dolardan eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş değerli madende geri çekilmeye neden oldu. Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde olacak. TÜFE'nin aylık %0,60 artışla yıllık bazda %3,20'den %3,60'a yükselmesi bekleniyor. Enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,30'a gerilemesi yönünde. Ayrıca federal bütçenin ağustos ayında 254,0mlr USD açık vermesi bekleniyor. 1917 seviyesini (5 günlük AO) aşağı yönlü geçen ONS altında gün içi 1907 dolar seviyelerine kadar gerileme devam etti. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 1917 (5 günlük AO) ve 1925 (50 günlük AO) seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1897 ve 1885 seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için ise 1939 (200 günlük AO) dolar seviyesinin üzerinde hareketin başlaması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2457-1,2300-1,2250
Dirençler : 1,2500-1,2558-1,2650

GBP/USD 1,24599-1,25302 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki(DXY) toparlanma pariteyi baskıladı. Bugün ise gözler ABD enflasyon verilerinde olacak. TÜFE'nin yıllık bazda %3,6'ya yükselmesi beklenirken, çekirdek TÜFE'nin ise %4,30'a gerilemesi bekleniyor. Enflasyon sonrası dolar endeksindeki volatilite paritede aşağı veya yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. İngiltere'de resesyon endişeleri artarak devam ediyor. Bu hafta BoE üyesi Mann yaptığı konuşmada faiz oranlarının daha da artması gerektiğini ve ekonomik durgunluğun enflasyonla mücadelede riske atılabileceğini iletmişti. Bugün ise ekonomik aktiviteyi ölçmesi bakımından önem arz eden sanayi üretimi takip edilecek. Sanayi üretiminin aylık %0,60 düşüşle yıllık bazda %0,50 olarak açıklanması bekleniyor. Haziran döneminde ise yıllık %0,70 olarak açıklanmıştı. Paritede kısa vadeli destek 1,2457'de bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Yukarı yönlü olarak kısa vadeli direnç 1,2561'de (200 günlük AO) bulunmaktadır


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.