Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10000-9900-9800-9700
Dirençler : 10275-10350-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,14 oranında değer kazancı ile günü 10165,52 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 89,4milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı AKBNK, FROTO, PGSUS endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; BIMAS, YKBNK, MGROS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,25, sınai endeksi %0,98 değer kazandı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde yükselişlerde 22 günlük AO (14761) yukarı yönde test edildi. Bu seviye üzerinde tutunmalarda yükselen kanal üst bandının bulunduğu 14895 kısa vadeli destek olup yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. 5 günlük AO'nın (14469) altına geri çekilmelerde 14000 ve 13500 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,56 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,60 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,45 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (10105) üzerinde yön pozitif seyretti. 10105 ve yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 10278-10379 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde endekste yükseliş hız kazanabilir. Endekste teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10370) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10120 ve 10000 destekleri takip edilebilir. Endekste 10000 seviyesi önemli bir eşik olup, aşağısında satış baskısı 9900 ve 9840 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisinde ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. RSI ve momentumda yönelim pozitif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,14 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 50 günlük AO (3,18 cent) ve 3,22 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 3,0 cent kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı artış gösterebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı Fed sonrası karışık yönde seyrediyor...
Dün ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin ardından yükselişe geçen küresel risk iştahı, Fed'in 2024 yılı için faiz indimi beklentilerini düşürmesi ile baskılandı. ABD'de manşet TÜFE'nin mayısta artış göstermeyerek yıllık bazda %3,4'ten %3,3'e geriledi. Fed Haziran ayı toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Kararın ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılı federal fon oranı tahmini %4,6'dan %5,1'e revize edildi. Fed Başkanı Powell, karar ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ancak enflasyondaki yavaş ilerleme sebebiyle faiz indirimlerinin geciktiğini belirtti. CME Group verilerine göre piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentileri %56,7; kasım ayında ise %50,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile dünkü işlemlerde %1'e yakın değer kaybeden dolar endeksinde Fed kararı sonrası dengelenmeler takip edildi. DXY bu sabah 104,8 ile hafif artıda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde %4,25'e kadar geri çekilmelerin takip edildiği ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,32 ile yatay yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2310 dolar ile eksi yönde bulunuyor. Brent petrol ise 82,08 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de ÜFE ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurtiçinde ise konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca DOHOL'ün 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönün pozitife döndüğü endekste yukarı yönde 10275-10350 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste alçalan kanal üst bandının (10400) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 10105 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10500
Dirençler : 11350-11700-12000-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11413 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (11288) üzerinde seyir devam etmektedir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11582 üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 22 günlük AO (11682) ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta olası geri çekilmelerde ise 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,25-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,25-32,39 bant aralığında gerçekleşti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,28 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 31,75 desteklerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de manşet TÜFE'nin mayısta artış göstermeyerek yıllık bazda %3,4'ten %3,3'e geriledi.Fed Haziran ayı toplantısında toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Kararın ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılı federal fon oranı tahmini %4,6'dan %5,1'e revize edildi. Fed Başkanı Powell, karar ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ancak enflasyondaki yavaş ilerleme sebebiyle faiz indirimlerinin geciktiğini belirtti. Dünkü işlemlerde TÜFE verileri sonrası %1'e yakın değer kaybeden dolar endeksinde (DXY), faiz kararının ardından 22 günlük AO(104,67) yakınlarında dengelenmeler gözlendi. DXY'da yukarı yönde 104,95 ve 105,20 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 104,55 ve 200 günlük AO (104,37) destekleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0735-1,0854 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. 5 günlük AO'yı (1,08) yukarı yönde aşan paritede bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş eğilimine geçilebilir. Trendin yukarı yönlü seyretmesi durumunda 1,09 ve 1,10 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde de 1,07 kritik olup aşağı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 1,0650 ve 1,0600 destek olarak görülebilir. Dün ABD'de TÜFE'nin beklentilerin altında açıklanması dolar endeksinde baskılanmaya sebep oldu. Ayrıca Fed faiz oranını beklentiler doğrultusunda %5,25-%5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed tarafından yayımlanan Haziran ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, medyan faiz beklentisi 2024 için %4,6'dan %5,1'e ; 2025 için %3,9'dan %4,1'e yükseltildi. Bugün Euro bölgesinde sanayi üretimi verileri takip edilecek. Sanayi üretiminin nisan ayında aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %1,9 düşmesi bekleniyor. Mart ayında sanayi üretimi aylık %0,6 artışla birlikte yıllık bazda %1 azalış göstermişti. Sanayi üretiminin beklentilerden yüksek açıklanması paritede hareketlenmenin sinyalini verebilir. Ayrıca ABD'de ÜFE verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Williams'ın konuşması takip edilecek

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2292-2275
Dirençler : 2345-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2310-2341 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Hafta başında yükseliş trendine geçen ONS altında 50 günlük AO'nın (2345) üzerinde kapanışlar alması halinde yükseliş trendi onaylanabilir. Yukarı yönde yükselen kanal direnci (2380) ve 2400 dolar direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (2292) ve bu seviyenin de aşağı yönlü aşılması halinde yükselen kanal desteği 2275 dolar destek olarak görülebilir. Dün ABD'de TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanması küresel risk iştahında yükselişe sebep olurken, Fed'in 2024 yılı federal fon oranı tahminini %4,6'dan %5,1'e revize etmesi ile risk iştahı baskılandı. Bugün ABD'de odak ÜFE verilerinde bulunuyor. ABD'de mayıs ayında ÜFE'nin geçen aya göre 0,4 puan azalışla %0,1, yıllık bazda ise 0,3 puan artışla %2,5 olarak açıklanması beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de ise beklentiler aylık bazda 0,2 puan gerilemeyle %0,3 olarak bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD dün 1,2732-1,2860 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Yükselen kanal desteğini (1,2815) yukarı yönde aşan paritede bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş trendi onaylanabilir. Yukarı yönlü ivmelenmelerde yükselen kanal direnci 1,2950 ve 1,3000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,27 kritik eşik olup aşağı yönlü aşılması halinde ise 50 günlük AO (1,2662) destek olarak takip edilebilir. Dün İngiltere'de büyüme verileri takip edildi. İngiltere ekonomisi nisanda aylık bazda büyüme kaydetmeyerek durgunluğa işaret etti. ABD'de ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta artış göstermeyerek yıllık bazda %3,4'ten %3,3'e geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise mayıs ayında %0,2 artış kaydetti. Fed haziran ayında faizleri sabit tutarken, 2024 yılına ilişkin federal fon oranı tahminini %4,6'dan %5,1'e revize etti. Bugün ABD'de açıklanacak ÜFE ve haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması paritede volatiliteyi arttırabilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.