Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9100-9000-8900-8800
Dirençler : 9250-9400-9500-9650

Endeks haftanın ilk işlem gününü 9088-9175 bandında hareket ederek %1,42 prim ile tamamladı. Endekste kapanış tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 9174,58'den seans içi zirveye (9175,82) oldukça yakın gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 139mlr TL ile 26 Ekim'den bu yana en yüksek seviyede seyretti. Bankacılık endeksi günü %3,10 sınai endeksi %2,00 değer kazancıyla tamamlarken, ulaştırma endeksi %1,12 değer kaybederek negatif ayrıştı. BIST100 endeksine hisse bazlı ISCTR, TUPRS, TCELL, AKBNK, FROTO, ASELS en çok desteği verirken; THYAO, BIMAS, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde kapanışa doğru hız kazanan alımlarla birlikte 10000 direnci yukarı yönde geçilerek, son bir ayın en yüksek seviyesine (10113) erişildi. Bankacılık endeksinde 10100 ve üzerinde fiyatlamalar ile tarihi zirvenin bulunduğu 10275 ve 10350 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10000-9900 bölgesi güçlü bir destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksi haftaya yukarı kaçış boşluğu ile 9100'ün yukarısında başladı. Endekste seans içi işlemlerde gözlenen 9100-9150 bandındaki sıkışık seyir günün son işlem saatinde kuvvetlenen alımlar ile yukarı yönde aşıldı. Seans içi zirvesini 9175,82'ye taşıyan endekste kapanışın günün en yüksek seviyesine oldukça yakın (9174,58) gerçekleşmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte dünkü işlemlerde test edilen gün içi dip seviyesinin (9088,65), Cuma gününün tepe noktasından (9045) yukarıda olması, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin hacim ile desteklenmesi halinde 9250 ve 9400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9100 ve 5 günlük AO (9030) destek olarak takip edilebilir. 9000 psikolojik desteğinin altında ise satış baskısı artış gösterebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te aşırı alım bölgesindeki seyir devam etmektedir. Momentumda ise pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dün günü 2,98 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 3,10 ve 3,12 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,94 cent (5 günlük AO) ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.

Küsel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor...
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri öncesinde güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD manşet TÜFE'nin ocak ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,30'dan %2,90'a gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta aralık ayı TÜFE verisi %0,30'dan %0,20'ye aşağı yönde revize edilmişti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'nin ise %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. Fed Başkanı Powell'ın mart ayının faiz indirimleri için uygun olmayacağını iletmesinden sonra piyasalarda faiz indirimi beklentileri mayıs ayına ötelenmişti. Bu sabah itibarıyla mayıs ayı faiz indirimi beklentileri %56,5 olarak fiyatlanmaktadır. ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. ABD TÜFE Enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi 104,20 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,18 ile yatay yönde bulunuyor. Bu sabah ONS altın 2020 dolarda, brent petrol varil başına 81,80 dolarda bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi bankacılarla bir araya geldi. TBB tarafından yapılan açıklamada, "Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir. Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makro ihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur." ifadelerine yer verildi. 02 Şubatta 334 baz puanda bulundan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 300 baz puana geriledi. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Dün günü geçtiğimiz haftanın zirve seviyesi üzerinde pozitif görüntü ile kapatan BIST 100 endeksinin yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9250 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9100-9050 bölgesi destek olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9780-9585-9350
Dirençler : 9971-10000-10307

VIOP yakın vade kontratı günü 9913,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9810-9925 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,25 oranında değer kazandı. Yükselen kanal içerisinde hareket eden endeks kontratında kısa vadeli direnç 9971 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla kanal üst bandının bulunduğu 10307 puan hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 9780 takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 9700 ve kanal alt bandının bulunduğu 9585 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI 70 eşik değerinin üzerinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 30,65-30,45-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,6633-30,7193 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,65, 22 günlük AO ise 30,45 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün; TÜİK işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı 0,1 puan azalışla Aralık 2023'te %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Dolar endeksinde (DXY) 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi üzerinde dengelenme devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 104,63 ve 105,72 seviyeleri hedeflenebilir. Bugün açıklanacak ABD TÜFE enflasyon verileri DXY'da kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. ABD TÜFE'de aylık beklenti %0,20'de bulunmaktadır. Yıllık enflasyonun baz etkisiyle %3,40'dan %2,90'a gerilemesi bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0697-1,0660
Dirençler : 1,0800-1,0821-1,0846
       
EUR/USD 1,0756-1,0806 bandında hareket etti. Yeni haftaya zayıf görünümle başlayan paritede, yukarı yönlü olarak kanal üst bandı ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,0821 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık olması durumunda pozitif görünüm artabilir. Düşen kanal içerisinde hareketin sürdüğü paritede, olası geri çekilmelerde Aralık 2023'teki dip seviyesi ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0697 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 ve 1,0600 seviyesine ulaşabilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB üyesi Panetta, enflasyondaki ilerlemenin devam ettiğini, faizlerin yakında düşürülmeye başlanması gerekeceğini söyledi. Üyelerden de Cos ise, ECB'nin mart ayında açıklayacağı projeksiyonların faiz indirimi için önemli olduğunu belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1975-1950
Dirençler : 2032-2043-2064

ONS altın 2011-2027 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Kısa vadeli yükselen trend desteğinin (2027) altında işlem gören değerli madende, satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. Kısa vadeli yönde ABD enflasyon verisi belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 2032 direnci takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 2043 ve 2064 dolar seviyeleri test edilebilir. 22 ve 50 günlük AO'ların yaklaştığı 2030-2032 direnç bölgesinin orta vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise 2000 dolar tepki gelebilecek destek olarak takip edilebilir. IMF Başkanı Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından emin olduğunu, faizlerin ise yıl ortasından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi. ABD'de dün New York Fed tüketici enflasyon beklentileri açıklandı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 seviyesinde sabit kaldı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2670-1,2720-1,2800

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2605-1,2654 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1,2627) yukarı yönde geçilmesi ile yön pozitife döndü. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,2656 (22 günlük AO) ve 50 günlük AO (1,2678) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (1,2599) ve 200 günlük AO (1,2555) destek olarak takip edilebilir. Önemli ortalamalarının arasında sıkışık seyrin gözlendiği paritede, 1,26-1,27 bandı dışındaki fiyatlamalar ise yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de bugün işsizlik ve ortalama gelir+ ikramiyeler takip edilecek. Ortalama gelir+ ikramiyelerin aralık ayında %5,60 artış göstermesi bekleniyor. Kasım ayında ortalama gelir + ikramiyeler %6,50 artış göstermişti. İngiltere'de işsizlik oranının %4,20'den %4,00'a gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ABD TÜFE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir. ABD TÜFE'de aylık beklenti %0,20'de bulunmaktadır. Yıllık enflasyonun baz etkisiyle %3,40'dan %2,90'a gerilemesi bekleniyor



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.