Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9350-9250-9000-8900
Dirençler : 9500-9600-9850-10000

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9413- 9643 bandında hareketle günü 9419,66 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %2,63, bankacılık endeksi %1,43 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı EREGL, TCELL, BIMAS sağlarken; SAHOL, TUPRS, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. Geri çekilmelerde 13305 (200 günlük AO) aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK'ta alçalan kanal alt bandı 13250 kritik eşik olmak üzere bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde 13000 ve 12800 destekleri izlenebilir. 13250 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 13850 ve 14000 dirençleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9500 aşağısında satış baskısı kuvvetlendi. Geri çekilmeler bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 yakınlarına kadar devam etti. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli direnç seviyesi olarak 5 günlük AO (9611) yukarısında yön pozitif seyredebilir. Endekste orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimi 200 günlük AO'nın bulunduğu 9930 ve üzerindeki teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında "SAT" konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,76- 2,83 cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,77 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,82cent direnci üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 2,70cent ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalarda yön çoğunlukla pozitif seyrediyor...
Dün ABD'de beklentilerin altında gelen TÜFE verisi ile enflasyon son üç yılın en düşük seviyesi olan %2,5'e geriledi. Enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed'in 18 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında, 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali %87'ye yükselirken, 50 baz puan indirim beklentisi %13'e geriledi. Bugün ise TÜFE verilerinin ardından ABD'de ÜFE verileri Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ECB'nin bugün gerçekleşecek toplantısında faizleri 25 baz puanlık indirim ile %4,25'ten %4,0 seviyesine çekmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları piyasalarda yakından izlenecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi takip edilecek. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydeden cari dengede Foreks anketine göre beklentiler temmuz ayında 700mn USD fazla verilmesi yönünde bulunuyor. Bu sabah, Japonya'da ÜFE verileri takip edildi, ağustos ayında ÜFE %2,5 artış ile %2,8 beklentilerinin altında açıklandı. Verilerin ardından açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, BoJ'un faiz oranlarını gelecek yılın sonuna kadar en az %1'e çıkarması gerektiğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Bu haftaki işlemlerde yatay bir seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,75, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,66 olarak bulunuyor. ABD enflasyon verileri sonrasında 2500 dolar üzerindeki seyrini koruyan Ons altın, bu sabah 2516 dolardan işlem görmektedir. Brent petrolde bu haftaki satış baskısı ile 68 dolara kadar geri çekilmelerin ardından bu sabah 70,76 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Dünkü satıcılı seyrin ardından BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 yakınlarına kadar izlenen geri çekilmeler izlendi. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde ise 9700-9800 direnç bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO (9930) ve üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10400
Dirençler : 10900-11000-11150-11250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10789 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde takip edilen satış baskısı ile 11000 direnci aşağı yönde geçildi. Satışların 10800'ün altında devam ettiği kontratta bu seviyenin aşağısında kalıcılıklar haline teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Aşağı yönde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10650 ve 10500 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 11000 kritik eşik olup tekrar bu seviye üzerinde fiyatlamalar ile 11250 ve 11400 dirençleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9310- 34,0868 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,01, 22 günlük AO 33,97'de bulunmaktadır. Bu bölge yukarısında 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde ticaret satış hacmi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %5,4 arttı. Bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Foreks anketinde ödemeler dengesinin temmuz ayında 700mn USD fazla vermesi bekleniyor. Dün ABD'de enflasyon verisi piyasalarda yakından izlendi. ABD'de TÜFE ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde (DXY) 101,60 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. DXY'da yukarı yönde 101,85 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0980-1,0950-1,0925
Dirençler : 1,1075-1,1100-1,1150
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1002-1,1057 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,1156 seviyesinin test edilmesinin ardından düşüş eğilimine geçen paritede bu eğilim devam etmektedir. Dün de 1,1057 üzerini test etmesinin ardından geri çekilen paritede eğilimin devamı halinde 1,0980 ve 1,0950 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşağısında 1,0911 ve 1,09 seviyeleri bulunuyor. Yukarı yönde hareketler için 1,1050 seviyesi üzerinde kapanışlar önem arz etmekteyken, 1,1075 ve 1,11 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Dün ABD'de TÜFE verileri takip edildi. ABD'de TÜFE aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise artış aylık bazda %0,3 ile beklentinin hafif üzerinde görülürken, yıllık bazda artış %3,2 oldu. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz oranı kararı öne çıkıyor. ECB'nin bu toplantıda 25 baz puan indirim ile %4 seviyesine çekmesi beklenmektedir. Bu beklentinin fiyatlanmış olabileceğini de göz önünde bulundurmakla birlikte, indirim paritede bir miktar geri çekilmeye öncülük edebilir. ABD'de ise bugün ÜFE verileri öne çıkıyor. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir veri seti, paritede seyrin yönünü değiştirebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2475-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2501-2528 bandında hareket etti. 2500 dolar üzerinde ve tarihi zirvesinde yakın seyreden değerli madende özellikle 2515 üzerinde kapanışlar yeni tarihi zirvelere yönelişi destekleyebilir. Tarihi zirve(2531) ve 2550 dirençleri ise korunmaktadır. Öte yandan Dolar endeksindeki güçlenme ile geri çekilmelerin görüldüğü ONS altında 2500 önemli bir seviye olmakla birlikte 2475 ve 2450 destekleri de korunmaktadır. Dün ABD'de ağustos ayı TÜFE verileri izlendi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ağustos ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında gerçekleşecek bir veri seti, ONS altına yukarı yönlü destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2980-1,2950-1,2930
Dirençler : 1,3100-1,3150-1,3200
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3001-1,3112 bandında hareket etti. Paritede geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan düşüş eğilimi dün de devam etti. 1,3025 desteğine kadar geri çekilen paritede 1,2980 ve 1,2950 destek bölgeleri takip edilebilir. Yukarı eğilimin onaylanması için 1,3050 üzerinde kalıcılıkları izleyeceğimiz paritede 1,31 ve 1,3150 dirençleri izlenebilir. Dün İngiltere'de büyüme verileri, sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. İngiltere ekonomisi temmuz ayında aylık bazda büyüme kaydetmezken, yıllık bazda %1,2 ile %1,4 beklentilerinin altında büyüme gösterdi. Sanayi üretiminde ise aylık %0,8, yıllık %1,2 azalış kaydedildi; üretimde aylık bazda %0,3 artış ile yıllık bazda %0,2 düşüş bekleniyordu. Öte yandan ticaret dengesi temmuzda 20mlr GBP açık ile 18mlr GBP beklentilerinin üzerinde açık verdi. ABD'de ise dün ağustos ayı TÜFE verileri izlendi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ağustos ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında gerçekleşecek bir veri seti, pariteye yukarı yönlü destek verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.