Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4700- 4655- 4575 -5500
Dirençler : 4860- 4950- 5000- 5048

BIST 100’de güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -5,19% oranında değer kaybıyla 4728,88 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -6,83%, Sınai endeksi ise -4,46% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne tepki alımlar ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 4728- 5091 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası 5091’e doğru yükseliş kaydeden endeks, Fibonacci %300 düzeltme seviyesi olan 5048 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 5048’in aşağı yönlü geçilmesi sonrası satış baskısı tekrardan ivme kazandı. Gün kapanışına doğru gelen satış baskısı endekste devre kesiciyi tetikledi. BIST100’de 5700’den başlayan satış dalgası dün ivme kazanarak devam ederken, 50 günlük AO (5175) altında gün üzeri kapanışların alınması teknik olarak negatif. BIST100’de önümüzdeki süreçte kısa vadeli alçalan kanal desteği, 100 günlük AO ve Fibonacci %38,2’nin kesiştiği 4716 - 4690 bölgesinin oldukça önemli destek olduğunu düşünürken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. BIST100’de satışların devam etmesi halinde 5655 - 5575 ve 5500 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz. ABD’de bugün TSI 16:30’da açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin TÜFE’nin beklentilere paralel olarak veya beklentilerin altına gerileme kaydetmesi halinde, BIST100 endeksinde yukarı yönlü tepki alımları görülebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 4860 ilk direnç olmak üzere, 4950 ile kritik eşik ile 5 günlük AO’nın kesiştiği 5000 dirençlerini oluşturmaktadır. BIST100'de kısa vadeli görünümün güç kazanması için 5000 - 5048 bölgesi kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünürken, Ocak ayı sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçlarının etkisiyle hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Endekste 3,00 centten başlayan satış dalgası dün devam ederken, endeks günü dolar bazında günü 2,51 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,45 ve 2,35 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında. ABD TÜFE’nin aylık bazda %0,1 artması bekleniyor. Yıllık bazda beklenti ise enflasyonun %6,5’e gerilemesi yönünde. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya tarafından açıklanan verilerle karışık bir görünüm hakim. Çin’de gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici enflasyonu aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 yükseldi. Ülkede çekirdek enflasyondaki artış ise %0,7 olarak gerçekleşti. Çin’de üretici fiyatları yıllık bazda %0,7 düşüş gösterdi. ABD enflasyonu öncesi dolar endeksi (DXY) 103 ve ABD 10 yıllıkları %3,52 ile negatif seyir izliyor. Dün 1870 dolara kadar geri çekilen ons altın ise sabah saatleri itibarıyla 1880 doların üzerinde işlem görüyor. BİST100 endeksi dünkü sert satışlarla %5,19 düşüşle 4728,88 puandan günü tamamladı. Dünkü yoğun satışların ardından endeksin yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4700 üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir satış baskısına girilmemesi için önemli. Kısa vadeli yönde 4860 ve 5000 dirençlerinin belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5250- 5200 - 5100
Dirençler : 5555- 5675- 5720 - 5800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -4,08% oranında değer kaybıyla 5411 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5341 - 5780 olarak gerçekleşti. Yeni güne tepki alımları ile başlayan Şubat vadeli kontrat, gün içerisinde oldukça volatil seyir izledi. Kontratta gün içerisinde artan satışlar ile üçgenin alt desteği 5550’nin aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. Kontratın günü 50 günlük AO 5720 altında kapanış gerçekleşmesi teknik olarak olarak negatif. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5555 ilk olmak üzere 5 günlük AO 5675 ve 50 günlük AO 5720 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kısa vadeli görünümün güç kazanması açısından 5675 - 5720 bant üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bölge üzerinde 5800 ile 5850 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 5350 - 5250 ve 100 günlük AO 5200 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL dün 18,74 - 18,82 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda veri akışının sakin olduğu günde yurt içerisinde “Ödemeler Dengesi” raporu takip edildi. Kasım ayında cari denge 3,67mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 3,83mlr USD’da bulunmaktaydı. Ocak - Kasım döneminde cari açık 41,8mlr USD olurken, yıllıklandırılmış cari açık 45mlr USD olarak gerçekleşti. Net hata ve noksan kalemine giriş devam ederken, Kasım ayında 899mn USD giriş gerçekleşti. ABD’de bugün gözler TSI 16:30’da açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) olacak. Aralık ayında TÜFE’nin aylık bazda %0,1 oranında artışla yıllık bazda %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetmesi beklenirken, çekirdek enflasyonda beklentiler aylık %0,30 ve yıllık %5,7 oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere paralel veya beklentilerin altına gerileme kaydetmesi halinde, küresel piyasalarda riskli varlıklar olan hisse senetleri ve Altın fiyatlarında pozitif görünüm artarken, dolar endeksi ve tahvil getirilerinde negatif görünüm artabilir. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700 - 1,0650 - 1,0585
Dirençler : 1,0800 - 1,0860 - 1,0900

Küresel piyasalarda veri akışının oldukça sakin olduğu gün içinde Euro/Dolar paritesi 1,0726 - 1,0778 dar bant aralığında hareket etti. Gün içerisinde ECB üyesi Holzmann’dan gelen mesajlar takip edildi. Holzmann, enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceğini ve enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıktığı yönünde şu anda herhangi bir işaret bulunmadığını dile getirdi. Mesajların gün içerisinde pariteye etkisi sınırlı kaldı. Haftaya satıcılı seyir ile başlayan dolar endeksinde (DXY) 103 üzerinde dengelenme çabaları dikkat çekerken, bugün TSI 16:30’da ABD’de açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Manşet enflasyonun aylık bazda %0,1 oranında artışla yıllık bazda %7,1’den %6,5’e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. TÜFE’de beklentilere paralel veya %6,5’in altına geri çekilme görülmesi halinde DXY’de negatif görünüm artabilir. DXY’de satışların artması halinde paritede 1,0800 üzerine yükselişler görülebilir. Piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan olasılığı TÜFE öncesinde %80,0’li seviyelerde bulunurken, TÜFE’de görülebilecek sert geri çekilme sonrası 25 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılabileceği düşüncesi ağırlık kazanabilir. Euro/Dolar paritesi trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0650) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede 1,14 - 0,95 düşüşünün %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,0747 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0800 ve yükselen kanal direnci 1,0860’a doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 1,0860 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,0900 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1077 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0700 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 günlük AO (1,0650) ve 1,0585 destek olarak izlenebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1870-1850-1830
Dirençler : 1880-1900-1920
                    
ONS altındaki yukarı yönlü güçlü görünüm devam ediyor. Dün 1867-1886 bandında hareket eden değerli madende Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye görüldü. Altın günü yatay seyirle 1876 dolardan tamamladı. Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatabileceği beklentileri, dolar endeksindeki negatif seyir ve ABD 10 yıllıklarındaki düşüş altına destek veren faktörler arasında yer aldı. Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon rakamları ONS altında volatiliteyi artırabilir. Değerli madene teknik olarak baktığımızda; kısa vadede 1880 direncinin aşılması durumunda 1900-1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmeler pozitif görünümü bozmaktan ziyade düzeltme hareketi olarak kalabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1870 dolar ilk destek seviyesi. Buranın altında 1850 ve 1830 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2109-1,2000-1,1945
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2424

1,22 direncini aşamayan GBP/USD’de 1,21 üzerinde güç kazanma çabası devam ediyor. Dün 1,2099-1,2179 bandında hareket eden parite günü 1,2146’dan tamamladı. Parite 200 günlük üssel ortalaması olan 1,2109 seviyesinin üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarına bağlı olarak dolar endeksindeki geri çekilmenin sürmesi, pariteye destek verebilir. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2109 seviyesi güçlü destek. Buranın aşağı yönlü kırılımında 1,2000-1,1945 ve 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1900 seviyesi takip edilmeli. Yukarı yönlü 1,22 seviyesi ise ilk direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 1,2317 ve 1,2424 seviyeleri takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.