Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9250
Dirençler : 9850-10000-10150-10250

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9588- 9788 bandında hareketle günü 9624,04 puandan tamamladı. İşlem hacmi 77,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %1,00, bankacılık endeksi %1,73 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TCELL, BRSAN sağlarken; AKBNK, THYAO, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. 13500'in aşağı yönde geçilmesi ardından başlayan geri çekilmeler 13250 yakınlarına kadar devam etti. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK'ta alçalan kanal alt bandı 13250 kritik eşik olmak üzere bu seviyenin altında 13000 ve 12800 destekleri izlenebilir. 13500 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 13800 ve 14000 dirençleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde hafta başında 9800 üzerinde tutunma çabasının başarısız olmasının ardından başlayan satış baskısı ile dünkü işlemlerde 9700 aşağısına geri çekilmeler izlendi. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9600 ve önceki haftanın test edilen en düşük seviye 9523 destek olarak takip edilebilir. Endekste bu bölgenin aşağısında ise TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli direnç seviyesi olarak 5 günlük AO (9750) yukarısında yön pozitif seyredebilir. Endekste orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimi 200 günlük AO'nın bulunduğu 9930 ve üzerindeki teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,81- 2,87 cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,82 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde 2,90 cent üzerinde yükseliş ivme kazanabilir.

Küresel piyasalarda odak ABD TÜFE verisinde bulunuyor...
ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı zayıf yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD istihdamında soğuma sinyalleri sonrası, ABD'de risk iştahı azalış gösterdi. CME Group anketine göre veri öncesinde Fed'in 25 baz puan indirim ihtimali %65, 50 baz puanlık indirim beklentisi ise %35 olarak bulunmaktadır. Bu sabah, ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,31, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,62'de bulunuyor. ABD enflasyon verileri öncesinde 2500 dolar yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği Ons altında bu sabah işlemler 2521 dolardan gerçekleşmektedir. Brent petrolde geçtiğimiz haftaki sert satış baskısının ardından bu sabah işlemler 69 dolarda ve satıcılı yönde gerçekleşiyor. Dün takip edilen OPEC'in ağustos ayı raporuna göre, ham petrol üretimi temmuz ayına kıyasla 197 bin varil azalarak günlük 26,59 milyon varile düştü. OPEC+'nın toplam üretimi ağustos ayında 304 bin varil/gün düşüşle 40 milyon 655 bin varil/güne geriledi. 2024 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 80 bin varil/gün düşürerek 2,03 milyon varil/güne indiren OPEC, küresel petrol talebinin 104,24 milyon varil/gün olacağını tahmin etti. Bugün ABD'de enflasyon verileri, yurt içinde ise ticaret satış hacim endeksi ile ciro endeksi takip edilecek. Son altı haftadır 9500-10200 bandında hareket eden endekste dün gelen satışlarla alt banda yakın kapanış gerçekleşti. Dünkü satış baskısının ardından BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9700-9800 direnç bölgesi üzerindeki seviyeler, endeksteki alçalan hareketin yukarı yönde aşılması için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde ise 9930 (200 günlük AO) orta vadeli yön açısından önemlin direnç noktasını oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 9600 ve 9523 destekleri izlenebilir. Bu bölge aşağısında endekste dip arayışı 9200'e kadar devam edebilir. Küresel piyasalarda bugün takip edilecek olan ABD TÜFE verisi öncesinde, endekste dalgalı bir seyir görülebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10800-10700-10600
Dirençler : 11400-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11035 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde takip edilen satış baskısı ile uzun vadeli kanal alt bandı 11100 aşağı yönde test edildi. Kontratta 11100 kritik eşik olup, bu seviyenin aşağısında kalıcılıklar haline teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde 11250 kısa vadeli direnç olup bu seviye üzerinde 11400 ve 11600 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde aşılması ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönde ise 12000 üzerinde kapanışlar ile yükselen hareket onay kazanabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9960- 34,0655 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,02, 22 günlük AO 33,98'de bulunmaktadır. Bu bölge yukarısında kurda yön pozitif seyredebilir. Yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde TÜİK verilerine göre sanayi üretimi temmuz ayında aylık %0,4 arttı, yıllık %3,9 azaldı. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu hafta ise yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Foreks anketinde ödemeler dengesinin temmuz ayında 700mn USD fazla vermesi bekleniyor. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşmiştir. ABD'de bugün takip edilecek enflasyon verileri ile dolar endeksinde (DXY) dalgalı bir seyir izlenebilir. Yukarı yönde 101,85 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0980-1,0950
Dirençler : 1,1050-1,1100-1,1150
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1015-1,1049 bandında gerçekleşti. Düşüş trendine devam eden parite 1,1050 seviyesinin de çoğunlukla altında işlem gördü. Düşüş eğilimine devam edilmesi halinde 1,10 1,0980 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1050 seviyesinin yukarı yönlü aşılamaması halinde bu seviye ve 1,11 seviyesi direnç seviyeleri olarak görülebilir. Dün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de enflasyon verileri yakından takip edilecek. ABD'de ağustos ayında TÜFE'nin aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,6 artış göstermesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, paritede yükselişe sebep olabilir. Bu hafta ise ECB'nin faiz oranı kararı gündemin odağında olacak. Ağustos ayında ECB'nin faiz oranında 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor. Bu beklentinin paritede fiyatlandığını göz önünde bulundurmakla birlikte, faiz kararından sonra paritede bir miktar baskılanma görülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2475-2450-2430
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2500-2515 bandında hareket etti. 2500 dolar civarında dengelenmelerin takip edilen değerli madende bu seviye üzerinde kapanışlar yükseliş eğilimi için önem arz etmektedir. Yükseliş hareketinin onaylanması halinde tarihi zirve(2531) ve 2550 dirençleri korunmaktadır. Öte yandan 2500 doların altında kapanışlar alınması halinde satış baskısı 2475 ve 2450 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,6 artış göstermesi beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık bazda %0,2 artış olacağı yönündedir. Beklentilerin altında bir veri seti, değerli madende yükseliş trendine destek olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3025-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3150-1,3200-1,3230
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3049-1,3109 bandında hareket etti. Paritede satış baskısının devam etmesiyle birlikte, işlemler çoğunlukla 1,31 seviyesinin altında gerçekleşti. 1,3050 seviyesinin de aşağı yönlü geçilmesi ile 1,3025 ve 1,30 destekleri takip edilebilir. Yükseliş trendine geçiş için 1,31 seviyesinin tekrar yukarı yönlü geçilmesi önem arz etmekle birlikte bu durumda 1,3150 ve 1,32 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de dün temmuz ayında dair ortalama kazanç + ikramiyeler ve işsizlik oranı takip edildi. Temmuz ayında ortalama kazanç ve ikramiyeler %4,0 artış ile %4,1 artış beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ABD'de ağustos ayına dair TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE'nin aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,6 artış göstermesi beklenmektedir. Beklentilerin altında bir veri seti, paritenin yukarı yönlü eğilimine destek olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.