Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7300-7100
Dirençler : 7500-7766-8000

Güne yukarı yönlü boşluklu açılmasının ardından alımların arttığı BİST 100 endeksi TL bazında tarihi zirvesini 7766,12 puana yükseltti. Bu seviyeden gelen satışların ardından endeks günü %2,09 değer kaybı ile 7441,50 puandan tamamladı. Gün içinde 7398-7766 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 203,1 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 80 adet yükselen hisseye karşılık, 407 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Gün içerisinde bankacılık endeksi 7790 seviyesini test etse de günü %1,22, sınai endeksi %3,32 değer kaybı ile tamamladı. Tarihi zirvenin görülmesinin ardından satış baskısının arttığı endekste 5 günlük AO 7479 aşağı yönlü geçilmiş oldu. Endeks 7479-7500 bölgesinin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Bu seviyelerin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise pozitif görünüm artabilir. 7500 puan altında kalıcılık ile 7300 ve 7100 seviyeleri test edilebilir. Ana trend yönünde, orta vadeli yükselen kanal desteği olan 7100 puanın belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri satım bölgelerine doğru harekete geçti. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde aşırı alım bölgelerine doğru hareket ediyor. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 seviyelerinin direnç olduğu endekste, kısa vadeli destek 2,70’te bulunmaktadır.

ABD’de tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından küresel piyasalar bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Ülkede bugün ise üretici fiyat endeksi takip edilecek. Temmuz ayında ÜFE’nin aylık %0,2 artışla yıllık bazda %0,7’ye yükselmesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı seyrederken, Asya borsaları genellikle eksi yönde bulunuyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları sonrası Fed’in enflasyon hedefine ulaşmak için hala yapacakları çok işleri olduğunu söyledi. Enflasyon rakamlarının ardından negatif görünümün arttığı dolar endeksi bu sabah, 102,6 ile hafif eksi yönde, 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,11 seviyesinden işlem görüyor. Son bir ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1915 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ÜFE, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Foreks anketinde haziran ayı cari açık beklentisi 300mn dolar fazla verilmesi yönünde oluştu. 2023 yılı cari açık beklentisi ise 41,9mlr dolarda bulunmaktadır. Dün TL bazında tarihi zirvesini 7766’ya yükselten BİST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı. Endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını, 7300-7200 bölgesinin destek olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 7500takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7690-7500
Dirençler : 8314-8500-8619

VIOP yakın vade kontratı günü 8257,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8216-8619 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,02 oranında değer kaybetti. TL bazında tarihi zirvenin test edilmesinin ardından satış baskısının arttığı endeks kontratında, kısa vadeli yönde takip edilen 5 günlük AO 8314 aşağı yönlü geçilmiş oldu. Endekste pozitif görünümün yeniden artması için bu seviyenin üzerine çıkılması gerekmektedir. 5 günlük AO altında satış baskısının devam edebileceği endekste 8000-7950 desteği takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,00-26,70-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 26,8600-27,0687 bant aralığında hareket etti. Gün içerisinde 26,80 seviyesi test edilse de 27 üzerindeki görünüm devam etmektedir. Yurt içinde dün sanayi üretimi ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Haziranda sanayi üretimi aylık %1,6, yıllık bazda ise %0,6 artış kaydetti. TCMB verilerine göre 03 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 139,7mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Dokuz haftalık dönemde toplam 1,93mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, on senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 28 Temmuz haftasında 113,8mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 03 Ağustos ile sona eren haftada %1,58 artış ile 115,6mlr dolar oldu. Kurda 27 üzerinde kalıcılık ile 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. 5 günlük AO 27,00, 22 günlük AO 26,93 seviyesinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0950-1,0900
Dirençler : 1,1050-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0967-1,1065 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0981 tamamladı. ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek verdi. Avrupa’da öne çıkan bir veri olmazken, parite yeniden 1,10 üzerinde harekete geçti. Parite yaklaşık iki haftalık işlemlerde orta vadeli kanal alt bandı ve 100 günlük AO’nun bulunduğu 1,0940 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olmuştur. Bu seviye üzerinde güç kazanan paritede pozitif görünümün devamı için 1,10 seviyesi yakından takip edilebilir. 1,10 üzerinde kalıcılık ile 10,70 (Fibo %38,2) ve 1,11 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,10 (50 günlük AO) ve 1,0950 (100 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1900-1880
Dirençler : 1938-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1912-1930 dolar bandında hareket etti. Değerli maden günü 1912 dolardan negatif yönde tamamladı. ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif görünüm arttı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda %0,2 artışla yıllık bazda %3,0’dan %3,2’ye yükseldi. Piyasada beklenti %3,3’te bulunmaktaydı. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise temmuzda %0,2 artış kaydetti. Beklentinin %4,8 olduğu çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,7’ye geriledi. Açıklanan verilerin ardından Fed’in eylülde faizi sabit bırakacağı olasılığı %90’lara yükseldi. 31 Temmuz - 04 Ağustos tarihleri arasında işsizlik başvuruları 248 bin kişi artış kaydetti. Beklentinin 230 bin olduğu işsizlik başvurularında bir önceki veri 227 binde bulunuyordu. Değerli madende teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir. Aşağı yönlü olarak ise 1913 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26000-1,25000
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,26766’dan tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26698-1,28185 bandında hareket etti. İngiltere’de bugün büyüme rakamları takip edilecek. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği İngiliz ekonomisinde ikinci çeyrekte büyüme beklenmiyor. GSYH 1Ç23’te %0,1 artmıştı. Yıllık GSYH’de ise beklenti %0,2’de bulunmaktadır. Büyüme rakamlarının yanı sıra sanayi üretimi takip edilecek. Sanayi üretiminin aylık bazda değişim göstermesi beklenmiyor. Üretimin yıllık bazda ise %1.10 yükselmesi bekleniyor. Orta vadeli desteğin 1,27’de (100 günlük AO) olduğu paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,26 ve 1,25 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede pozitif görünümün devamı için ise alçalan trend ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,28 direncinin üzerine geçilmesi gerekmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.