Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6200-6000-5882
Dirençler : 6300-6500-6800

Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi, günü %1,35 oranında değer artışı ile 6270,41 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 6228-6290 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi ise 106,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 407 adet yükselen hisseye karşılık, 73 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Yeni haftaya tepki hareketi ile başlayan bankacılık endeksi gün sonunda %0,94, sınai endeksi ise %1,48 oranında değer kazandı. XBANK'ta 5300 ve 5200 (5 haftalık AO) destekleri üzerinde, yükseliş denemelerinin devam etmesini beklemekteyiz. Bu iki seviye üzerinde 5448 ilk direnç olmak üzere, 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. BIST100 endeksinde haftaya yukarı boşlukla başlandıktan sonra 6300 direnci hedeflendi. Gün içinde gelen satışlarda ise 6228 puan destek olarak çalıştı. Gün sonunda orta vadeli yükselen kanal desteği 6200 puana yükseldi. Kısa vadede yükselen trendin devam etmesi için 6200 ve 6180 (5 günlük AO) bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Bu bölge altında ise 6000 puana yükselen 5 haftalık AO'sı psikolojik destek konumunda bulunuyor. 6300 puan üzerine yerleşme olması halinde 6500 ve 6800 (kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Dünkü yükselişin etkisi ile kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerine doğru hareketini artırdı. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD haftalık ve günlük bazda kapanışlarda AL konumunda bulunuyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,40 centte kapattı. Kısa vadede endekste, 2,20-2,50 cent bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2023 yılı dolar bazında tarihi zirvesi 3,05 centte, dip noktası ise 2,20 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. ABD'de yarın açıklanacak TÜFE öncesi New York Fed tüketicilerin enflasyona ilişkin beklentilerini paylaştı. ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,8 ile iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,3 puan artışla %3,0'a yükseldi. Dün Citibank tarafından yayımlanan raporda, ABD'de resesyon risklerine işaret edilerek hisse senetleri için tavsiyesini "nötr"e indirdiği belirtildi. Kısa vadeli yönünü yukarı çeviren ONS altın bu sabah 1928 dolarda artı yönde bulunmaktadır. Geçen hafta 103,0 civarındaki 50 günlük AO'sını aşağı yönde kıran DXY, bu sabah 101,763 ile eksi yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4'ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4'ün altında gerilemiş durumdadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyesi Bullard'ın konuşması, Avrupa'da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri izlenecek. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Bu gelişmenin etkisi ile BIST100 endeksinde bugün yeni tarihi rekor seviyeler test edilebilir. Yeni haftaya rekor seviyelerden başlayan endekste güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 6300-6500 seviyelerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 6200-6180 bölgesi takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7134-6863-6700
Dirençler : 7310-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7165,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7097-7261 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,52 oranında değer kazandı. Güne yükselişle başlamasının ardından kar satışlarının arttığı endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7300-7370 bölgesidir. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 8000 seviyeleri hedef haline gelebilir. TL bazında tarihi zirvesini 7310 puana çıkarmasının ardından yatay hareket eden endeks kontratında 5 günlük AO 7134 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde düzeltme hareketlerinin etkisi altına girebilecek kontratta 6863 ve 22 günlük AO 6630 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste kanal alt bandı ise 6100-6200 bölgesinde bulunmaktadır.


USD/TL Spot

Destekler : 26,07-25,51-25,00-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 25,9403-26,2123 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Yurt içinde dün işgücü istatistikleri takip edildi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı mayısta 0,5 puan azalışla %9,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,5 oldu. Ülkede bugün ise gözler ödemeler dengesi istatistiklerinde olacak. Foreks anketinde cari dengenin mayısta 6,8mlr dolar açık vermesi bekleniyor. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,07, 22 günlük AO 25,51 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.,

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955-1,0917-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090

EUR/USD 1,0944-1,1000 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1004'den, artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme pariteyi destekledi. Euro Bölgesi'nde dün Sentix yatırımcı güven endeksi açıklandı. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endekste kötümserlik devam ediyor. Beklentinin -17,9 olduğu endeks temmuzda -17,0'dan -22,5'e geriledi. Böylelikle yatırımcı güveni son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Cuma günkü yükselişle yeniden kısa vadeli kanal içine giren paritede ilk direnç 1,10 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla pozitif görünümün artabileceği paritede yukarı yönlü olarak 1,1090 ve 1,1200 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0955 ve 1,0917 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1893-1867
Dirençler : 1940-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1912-1928 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1952,28 dolardan tamamladı. Fed üyelerinin açıklamalarının takip edildiği değerli madende zayıf görünüm devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yılın geri kalanında ek faiz artırımlarına açık olduğunu söyledi. Enflasyonun hala öncelikli sorun olduğunu belirten Daly, ekonominin yavaşladığına dair işaretler görmeye başladığını ifade etti. Piyasalarda temmuzda faiz artırım olasılığı %90'larda fiyatlanmaktadır. ONS altında kısa vadeli destekler 1913 ve 1893 dolarda bulunmaktadır. Değerli madende teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26322-1,25380
Dirençler : 1,28500-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,28611'den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27507-1,28510 bandında hareket etti. İngiltere'de bugün merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir endeksi + ikramiye açıklanacak. Endeksin mayısta %6,8 artış göstermesi bekleniyor. Ülkede işsizlik oranının ise %3,80 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. 1,27 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü ivmesini güçlendiren paritede kısa vadeli dirençler 1,28500 ve 1,30 seviyelerinde bulunmaktadır. 1,28500'ün geçilememesi durumunda satış baskısının artabileceği paritede aşağı yönlü olarak 1,27319 (22 günlük AO) ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,27000 bölgesi takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.