Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR DEĞER KAYBEDERKEN BORSALAR GÜÇLENDİ

Bayram haftasının ardından uygulanmaya başlanan güçlü maliye politikaları ile yurtiçi verilerin iyileşmesi beklenirken Türkiye 5 yıllık risk primi (CDS) 500 puan altında seyrediyor. Dün piyasa açılış saatinde açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı Mayıs ayında % 22.5 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise Mayıs ayında %9.5 olarak açıklandı. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Mayıs ayı Hane halkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarına göre işsizlik oranı Mayıs ayında 0.5 puan azalmış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

Avrupa borsaları haftaya düşerek başladı. Günün devamında karışık seyreden Avrupa piyasaları izledik. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avrupa vatandaşlarına bir sonraki Euro Banknot serisi için anket düzenledi. Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, "Sahteciliği önlemek ve çevresel etkiyi azaltmak amacıyla yeni bir yüksek teknolojili banknot serisi üzerinde çalışıyoruz" dedi. "Nakit paraya ve kamu parasıyla ödemenin her zaman bir seçenek olmasını sağlamaya kararlıyız." açıklamasında bulundu. Dijital para sistemlerindeki ilerlemenin Merkez Bankalarının para politikalarındaki gücü zayıflatmasından rahatsız olan yöneticilerin hedefinde ise banknotları tehdit eden çoğaltma teknolojilerindeki hızlı gelişme ve kalpazanlar. Güçlü bir Euro isteyen Avrupa Merkez Bankası bir süre daha enflasyonla mücadele edecek gibi duruyor. Bugün açıklanacak olan TÜFE beklentilerinin önceki döneme kıyasla daha yüksek olması faiz artışlarının devamını için belirleyici olacak görünüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 209.000 artarak 15 ay sonra ilk kez piyasa beklentilerinin altında kalırken, Hazine Bakanı Yellen "Umudum ve inancım enflasyonu sağlıklı bir işgücü piyasasıyla birlikte aşağı indirebilmek. Bu patikada ilerlediğimize dair işaretler var" dedi. Janet Yellen ülkesinde resesyon ihtimalinin bir risk olmaktan çıktığını söylemek için çok erken olduğunu konuşmasına eklerken Biden yönetiminin Çin karşısında "ekonomik avantaj" sağlama ısrarının olmadığını söyledi. ABD Başkanı Biden ise, İngiltere başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Başbakan Sunak ve Başkan Biden'ın ittifakı güçlendirme ve Ukrayna'ya desteği sürdürme ihtiyacı konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Birleşik Krallık ve ABD arasında ekonomik ortaklık için oluşturulan Atlantik Deklarasyonu üzerinde de görüşüldüğü, Kritik Mineraller Anlaşması üzerinde çalışılmaya başlandığı açıklandı. Dolar açısından güç getiren bu gelişmeler ve ay sonu FED tarafından genel olarak faiz artış beklentisi ile değerli metaller üzerinde fiyat gerilemesinin devamı gelebilir.


USDTRY

Kur 26,00TL üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Abd'de istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından Fed'e yönelik şahin beklentiler fiyatlanıyor. Fed'in Temmuz'da faiz artışına devam etmesi beklenirken risk iştahı da baskı altında. Dün yurtiçinde işsizlik oranı 0,5 puan azalarak %9,5 oldu. ABD'de ise toptan eşya stokları Mayıs'ta değişmeyerek 913,7 milyar dolar oldu. Bugün ABD'de veri akışı zayıf. Yurtiçinde cari denge açıklanacak. Kurda gün içerisinde 26,10TL seviyesi üzerinde 26,20TL ve 26,30TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Olası geri çekilmelerde 26,00TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 25,90TL ve 25,80TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Parite yükselen dolar endeksi karşısında baskı görürken kur tarafında yataya yakın pozitif fiyatlamalar çaprazda fiyatları yukarı taşımak için yeterli olmadı. Dün TL karşısında 28,42TL'den açılış gören Euro gün sonunda 28,..TL seviyesinde yataya yakın kapanış gördü. Bugün Almanya'da enflasyon rakamları takip edilirken, Yurtiçinde ise cari denge verisi açıklanacak. Gün içerisinde 28,70TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,60TL ve 28,50TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 28,80TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde fiyatlama durumunda ise 28,90TL ve 29,00TL direnç bölgeleri takip edilebilir.


EURUSD

Parite dün 1,0963 seviyesinde açılış gerçekleştirdi ve gün içinde dolar baskısı altında kaldı. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması paritede yukarı yönlü fiyatlamalara zemin oluştururken, saatlik ücretlerdeki artışın yapışkan enflasyonu görmesi Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Euro tarafında da enflasyon ile mücadelede henüz kalıcı iyimserlik emareleri bulunmuyor. Gün içi ilk direnç bölgesi olarak 1,1020 seviyesi ve üstünde 1,1040 ve 1,1060 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. İlk destek bölgesi olarak ise 1,1000 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,0980 ile 1,0960 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından 1930 dolar direncini aşan ons altın yeni haftaya ise saatlik ücretlerdeki artışın Fed'in faiz artırması beklentilerini artırması üzerinde baskı altında kaldı. 1926 dolar seviyesinde güne başlayan ons altın 19.. dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları kıymetli madende fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir. Gün içi destek seviyesi olarak 1925 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1920 ile 1915 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1930 dolar ve yukarı hareketlerin devamında 1935 ile 1940 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Haftanın ilk gününde 1,2834 seviyesinde açılış gördüğümüz parite Fed tarafında şahin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dolar endeksinin toparlaması karşısında prim kaybetti ve 1,28.. seviyesinde kapanış gördü. Bugün ABD'de veri akışı zayıf. Piyasa yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamlarını beklerken bugün Sterlin tarafında 3 aylık ILO işsizlik oranı verisi açıklanacak. İlk olarak 1,2880 ve üstünde fiyatlama için 1,2900 ve 1,2920 direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2860 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Altında fiyatlama için ise 1,2840 ve 1,2820 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde son dönemde yataylaşan kur gram altın fiyatlarında etkili olmazken ons altın tarafında yaşanan gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Dün 1614,60TL seviyesinde açılış gören sarı metal günü 16..TL seviyesinde tamamladı. Fiyatlamalarda ABD istihdam verilerinin ardından yarın açıklanacak enflasyon rakamlarının ons altın ve kur tarafında etkili olması nedeniyle yurtiçi gram altın fiyatlarında da oynaklığa neden olması beklenebilir. İlk direnç 1620TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1625TL ve 1630TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1615TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1610TL ve 1605TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.