Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5000-4885-4715-4600
Dirençler : 5200-5350-5450-5560

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,40 değer kazanımıyla 5092,31 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 55,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,31, sınai endeksinde ise %2,73 değer kazandı.
Endekste gün içinde işlemler 4956-5102 bant aralığında gerçekleşti. Gün içinde artan pozitif seyrin etkisi ile endeks, 50 günlük AO 5000-5060 bölgesi üzerine yükseldi. BIST100 endeksinde kapanışın bu gölge üzerinde gerçekleşmesi, MACD’de tekrardan “AL” konumuna geçmesi, teknik açıdan pozitif olmasına karşın, işlem hacminde zayıf seyri devam ediyor. Gün içinde endeksi THYAO ve SISE destekleyen tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde 50 günlük AO 5060 üzerinde kalıcı hareketin başlaması, yükselişin onay alması açısından önemli. Bu seviye üzerinde 5200- 5350 ile 5450 endeksin kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda ve yurt içinde negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 5000 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 4885 ile 200 günlük AO 4715 destekleri olarak takip edilebilir. Genel görüşümüz 5060 üzerinde yükseliş eğiliminin devam edeceği şeklindedir. Endeks günü dolar bazında 2,64 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,55-2,45 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam raporunun etkileri dün izlendi. İş gücü piyasasının sıkı olduğunun görülmesi sonrası dün ABD borsalarında volatilite yüksek seyrederken, kapanış karışık yönde gerçekleşti. Yeni güne küresel piyasalar çoğunlukla pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsalarında karışık seyir izleniyor. Çin’de Mart ayında TÜFE aylık -0,3% düşerek, yıllık %1,0’den %0,7’ye geriledi. New York Fed’in tüketici anket sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentileri Mart’ta 0,5 baz puan artarak, %4,7’ye yükseldi. Böylece Ekim 2022’den bu yana ilk kez tüketicilerin enflasyon beklentileri artış gösterdi New York Fed’in tüketici anket sonuçlarına göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentileri Mart’ta 0,5 baz puan artarak, %4,7’ye yükseldi. Böylece Ekim 2022’den bu yana ilk kez tüketicilerin enflasyon beklentileri artış gösterdi. Küresel piyasalarda istihdam raporu sonrası geri çekilen Ons Altın fiyatları güne 1999 dolardan artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,40’dan eksi yönde başlıyor. Küresel piyasalarda yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi bekleniyor. ABD’de yarın açıklanacak Mart ayı TÜFE’nin yüksek baz etkisiyle aylık %0,2 artarak, yıllık %6,0’dan %5,2’ye gerilemesi bekleniyor. TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde Fed’in Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı güç kazanabilir ve bu da küresel risk iştahı üzerinde baskıya neden olabilir. Ayrıca 14 Nisan’da ABD’de 1Ç23 bilanço sezonu büyük bankalar öncülüğünde başlıyor. ABD’de bugün ise Chicago Fed Başkanı Goolsbee ile Philadelphia Fed Başkanı Harker’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları izlenecek. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni ve perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde şubat ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Ocakta %1,90 yükselen sanayi üretiminin Şubatta %2,75 artması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanabilir. Son bir aylık alçalan trendin üzerinde günü kapatan endekste kısa vadeli yönde 5000-5200 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5515- 5400
Dirençler : 5850- 6050- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %4,28 değer kazanımıyla 5710,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5478-5750 bant aralığında hareket etti. Alımların güç kazanması sonrası kontratın günü 100 günlük AO 5700 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi teknik açıdan pozitif. Endekste 5700 üzerinde fiyatlamaların devamında yükseliş ivme kazanabilir. 5700 üzerinde 5850-6050 ile 6150 endeksin direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5650- 5515 ile 5400 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL’de dün işlemler 19,24- 19,29 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte 19,00 seviyesi üzerinde değer kazanımları dikkat çekerken, CDS’lerin tekrardan 550 üzerinde hareket ediyor. Küresel piyasalarda veri akışının sakin seyrettiği gün içinde yurt içi piyasalarda ödemeler dengesi raporu takip edildi. Şubat’ta cari denge 8,78mlr USD açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık 55,4mlr USD ile son 10 yılın zirvesine yükseldi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed üyelerinden mesajlar ile yurt içinde sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde sanayi üretiminin aylık %1,2 artması bekleniyor. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00’yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0760- 1,0700- 1,0680
Dirençler : 1,0945- 1,1000- 1,1080

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0832 - 1,0918 bant aralığında gerçekleşti. Avrupa borsalarının “Paskalya” dolayısıyla tatil olduğu günde parite üzerinde tarım dışı istihdam verisinin etkileri takip edildi. Gün içinde dolar endeksi (DXY) 102,50 üzerinde güç kazanırken, parite 1,0850 altına geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0760 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. ABD ekonomisinde veri akışının sakin seyredeceği gün içinde Euro Bölgesinde perakende satışlar takip edilecek. Bölgede perakende satışların aylık -0,8% düşerek, yıllık -3,5%’e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1,0945 kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 1,0945 üzerinde 1,1000 - 1,1080 paritenin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 1,0760- 1,0700 ve 1,0680’i destek olarak izlemeye devam ediyoruz.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1980-1960-1935
Dirençler : 2000-2032-2060

ONS altın günü 1991,05 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1981-2007 dolar bandında hareket etti. ABD’de cuma günü yayımlanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş yeni haftada değerli madeni baskıladı. Geçen hafta açıklanan verilerin işgücü piyasasında soğumaya işaret etmesine rağmen, işsizlik oranında görülen düşüş istihdam piyasasının hala sıkı olduğunu gösterdi. Dolar endeksi günü 102,6, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,42 seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altında kısa vadeli olarak 1980 dolar (22 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak Fed’e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda 1960 dolar seviyesi güçlü destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak yeniden 2000 dolar üzerindeki fiyatlanmalarda 2032 dolar direnç seviyesi takip edilebilir. Buranın üzerinde değerli maden tarihi zirvesi olan 2075 dolar seviyesini hedefleyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23400-1,22815-1,22000
Dirençler : 1,24500-1,26000-1,26600

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23440-1,24440 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23822’den düşüşle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 102,6 seviyesinden tamamladı. Yarın ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak dolar endeksindeki seyir paritede volatiliteyi artırabilir. Yarın ayrıca İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. 1,24500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan paritede aşağı yönlü baskı kuvvetlendi. Kısa vadeli olarak 1,23400 (22 günlük AO) ve 1,22815 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 1,24500 ilk direnç seviyesiyken, buranın aşılması halinde 1,26000 seviyesi hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.