Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.350-2.300-2.280
Dirençler : 2.406-2.500-2.550
                             
BIST100’de yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir...
BIST100 endeksinde orta vadeli yükselen trendin etkisi geçtiğimiz hafta da güçlenerek devam etti. Cuma günkü işlemleri %2,26 oranında yükseliş ile 2.393 puandan pozitif yönde kapattı. Haftalık bazda %6,29 oranında değer kazanan endeksin haftalık hareket bandı 2.264-2.395 aralığında gerçekleşti. Endekste son dört haftadır görülen yükselen trendin etkisi ile geçtiğimiz hafta en yüksek 2.395 puan test edildi. Endekste TL bazında tarihi zirve olan 2.406 puan yeni haftada geçilebilir ve yeni tarihi zirve seviyelerine ulaşılabilir. Bu hafta kapanışında 2.350 puana olan 5 günlük AO’nın korunması kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli. Yükselen kanal alt bandının da 2.350 puana yaklaşması teknik açıdan hafta başında bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Bu seviye altında 2.300 ve 22 günlük AO’nın yaklaştığı 2.250 önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Yeni haftada endekste, 2.350 puan üzerinde 2.406 ve 2.500-2.500 dirençlerinin hedeflenceğini tahmin etmekteyiz. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,54-1,62 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,62 centten kapattı. Dolar bazında 1,65 -1,68 cent dirençleri hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım bölgelerine doğru hareket ediyor. Haftalık kapanışlara göre de orta vadeli teknik göstergesi MACD son iki haftalık işlemlerde sıfır çizisi üstüne ve “AL” konumuna geçmiş durumdadır. Küresel borsalar haftaya zayıf risk iştahı ile başladı. Rusya -Ukrayna savaşı ile artan emtia fiyatlarının etkisi ile yüksek seyreden enflasyon verileri ve Fed politikalarında sıkılaşma endişeleri ile küresel borsalar satıcılı yönde bulunuyor. Asya’da ise Çin'de ekonomik verilerin zayıflamaya işaret etmesi ve vaka sayılarındaki artış risk iştahının düşmesine neden oluyor. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,77’de, dolar endeksi 99,897’de artı yönde bulunuyor. Brent petrol fiyatları ise %2’ye yakın geri çekilme ile 100 dolara yakın seyrediyor. Bu hafta veri gündeminde öne çıkacak olan ABD TÜFE oranlarının Mart ayında yıllık %8,5’e yükselmesi beklenmektedir. ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesi Fed’in şahinleşen politikalarına destek verebilir. ABD’de bu haftada JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo şirketleri 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Euro bölgesinde, ECB faiz kararı izlenecek. Yurt içinde ise bu hafta TCMB’nin faiz kararı, cari hesap ve sanayi üretimi verileri önemi gelişmeler olarak takip edilecek. BIST100 endeksinin küresel borsalardan pozitif ayrışmasını ve bugün TL bazında yeni zirve seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.670-2.600-2.550
Dirençler : 2.739-2.800-2.850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.711 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.541-2.719 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 2.543 puandan yükselişe yönde başlayan Kontrat, hafta genelinde yükselişini güçlendirdi. Kontratta 2.550’nin desteğe dönüşmesi ile olumlu görüntü 2.700 puan üzerine taşındı. Kontratta hafta kapanışında 5 haftalık AO’da 2.550 puana yükseldi. Haftanın ilk yarısında yükselen kanal alt bandı 2.670 puan ilk destek olmak üzere 2.600 ve 2.550 önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Özetle yeni haftada 2.670-2.600 bölgesi korunması halinde yükseliş devam edebilir. Teknik olarak haftalık hedef seviyeler olarak ise 2.739 (TL bazında tarihi zirve) ve 2.800-2.850 (yükselen kanal üst bandı) gündeme gelebilir. Yeni haftada olumlu görüntünün devam etmesini beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic aşırı alım bölgelerine doğru ilerlemektedir. Kontratın orta vadeli teknik göstergesi MACD son iki haftalık işlemlerde “AL” konumunu güçlendirdi.

USD/TL Spot

Destekler : 14,60 - 14,50 - 14,40
Dirençler : 14,80 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,66 - 14,76 arasında hareket etti. Haftaya 14,68 seviyesinden başlayan kur, Fed tutanaklarındaki şahin mesajların ardından yükselişe geçerek haftayı 14,74 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kurda 14,80 direncine doğru yükselişin devamı beklenebilir. Kurda 14,80 - 15,00 dirençleri önem arz etmektedir. Aşağı yönde ise 14,60 ilk destek noktasıdır. 14,50 - 14,40 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Kurda orta vadeli trend oluşabilmesi adına 14,20 - 15,00 bandının dışındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta yerlilerin döviz mevduatları 1,6 milyar dolar azaldı. Mart ayında aylık TÜFE %5,46, yıllık bazda ise %64,14’e yükseldi. ABD’de yayımlanan Fed tutanaklarında üyelerin mayıs ayında 50 baz puan faiz artışını düşündüğü görüldü. Bugün yurt içinde açıklanacak şubat ayı cari açığın Foreks anketine göre -5,4 milyar dolar olması bekleniyor. Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. %14 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklenmiyor. ABD’de ise yarın açıklanacak mart ayı TÜFE’nin yıllık bazda %8,30’a yükselmesi bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0840 - 1,0800 - 1,0740
Dirençler : 1,0960 - 1,1000 - 1,1100

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0836 - 1,1055 arasında hareket etti. Haftaya 1,1038 seviyesinden başlayan parite, Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle haftayı 1,0876 seviyesinden kapattı. 5 haftalık AO 1,0968’e geriledi. Teknik olarak görünümün zayıfladığı paritede aşağı yönde 1,0840 - 1,0740 seviyeleri destek olabilir. Yukarı yönde ise yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına sırası ile 1,1000 - 1,1100 dirençleri geçilmelidir. Geçtiğimiz hafta ECB’nin mart ayı toplantı tutanaklarında üyelerin enflasyon sebebiyle para politikasında normalleşmeye yönelik daha fazla adım atılması gerektiği görüşünde olduğu görüldü. ABD’de ise Fed tutanaklarında yılın geri kalanında faiz artışının daha agresif olacağı ve kalan altı toplantıda da faiz artırılacağı görüşü öne çıktı. Dolar endeksi iki yıl aradan sonra 100 puanı aştı. Bu hafta ABD’de enflasyon oranları, Euro bölgesinde ise Perşembe günü ECB faiz oranı kararı öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1920 - 1910 - 1890
Dirençler : 1950 - 1970 - 1990

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1915 - 1948 aralığında hareket etti. Haftaya 1925 dolardan başlayan Altın, hafta boyunca yatay hareket ederken, Cuma günü küresel risklere dair endişelerin artması ile yükseldi. Kapanışı 1947,68 ile haftalık zirvesine yakın seviyeden gerçekleşti. Altında teknik olarak 1950 - 1970 kısa vadeli direnç seviyeleridir. Aşağı yönde ise 1920 desteğinin altında kalıcılık ile daha aşağı seviyelere doğru geri çekilme yaşanabilir. 1910 - 1890 sonraki desteklerdir. Geçtiğimiz hafta yayımlanan mart ayı FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin savaş olmasaydı mart ayında 50 baz puan artışı değerlendirecekleri görüldü. Üyeler mayıs ayında 50 baz puan artışın uygun olabileceğini belirtti. Fed’in şahin üyesi Bullard, Fed politikasının yaklaşık 300 baz puan düşük seviyede olduğunu söyledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri haftayı 2,70 üzerinde kapatarak son üç yılın zirvesini yeniledi. ABD’de yarın açıklanacak TÜFE’nin yıllık %8,30’a yükselmesi bekleniyor. ABD enflasyon oranları ve Ukrayna - Rusya savaşına ilişkin gelişmeler Altın Ons fiyatlarında volatiliteyi artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000 - 1,2940 - 1,2920
Dirençler : 1,3100 - 1,3170 - 1,3200

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2982 - 1,3162 bandında hareket etti. Haftaya 1,3105 seviyesinden başlayan paritenin kapanışı 1,3034’ten gerçekleşti. Paritede kısa vadeli yükseliş trendi oluşabilmesi adına 1,3100 üzerinde kalıcılık beklenebilir. 1,3200 - 1,3280 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 1,3000 altında kalıcılık ile zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. 1,2940 - 1,2920 sıralı destekleri oluşturabilir. Bugün İngiltere’de şubat ayı GSYH ve sanayi üretimindeki büyüme oranları yayımlanacak. Çarşamba günü açıklanacak mart ayı TÜFE’nin 0,50 puan artışla %6,70’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de ise Salı günü TÜFE, Çarşamba günü ÜFE oranları açıklanacak.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve geTeknik Analiz Bülteni tiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.