Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4330-4300-4280- 4200
Dirençler : 4388-4400-4430- 4500
                             
BIST 100’de güne yükseliş ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %0,02 değer kazanımıyla 4360,96 puandan yatay görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 109milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %8,52 ile iletişim olurken, en çok değer kaybeden -5,02% ile ticaret oldu. Bankacılık endeksi ise günü %0,56 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi ise dün küresel de görülen zayıf seyre paralel güne yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4332 - 4426 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Gün içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirvesini 4426’ya taşırken, kapanışa doğru gelen satışların etkisiyle tekrardan 4400 seviyesine altına geçildi. Endeksin son iki işlem gününde yukarı yönde takip ettiğimiz Fibonacci Impluse %100 seviyesi olan 4388 - 4400 bandı üzerinde kalıcılık sağlayamadığı görülmektedir. Dün itibariyle 3Ç22 finansal sonuçlarının sona ermesi ve yukarı yönde marjın azalması neticesinde yeni pozisyonlanmanın riskli olabileceği düşüncesindeyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 4388 - 4400 bandını önemserken, üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 4430 - 4465 ve psikolojik 4500’ün önemli bir dirençler olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4330 ilk olmak üzere 4300 ve 4280 destek seviyeleri olarak izlenebilir.BIST100 endeksinde 4200’ü kısa vadeli ilk destek olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,34 centten tamamlayan endeksin 2,25- 2,30 cent bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,40 - 2,50 cent direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Küresel borsalarda ABD TÜFE verisi öncesi karışık görünümün hakim olduğunu görmekteyiz. ABD’de ara seçim oy sayımının devam etmesi, TÜFE verisi ve kripto piyasalarında artan volatilite sonrası dün oldukça satıcılı seyir izleyen ABD endekslerinde bu sabah yukarı yönlü tepki denemelerinin olduğunu görmekteyiz. Avrupa vadeli endeksler ise yeni güne genel olarak satıcılı seyir ile başlarken, Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarının artırılmasının şu anda arzu edilen bir durum olmadığını, bunu yapmanın hali hazırda COVID-19 salgınını etkisinden toparlanmanın ortasında olan ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 110,2’de yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,07’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası bu sabah 1710 dolar seviyelerinde pozitif yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün haftanın en önemli verisi olan ABD’de Ekim ayına ilişkin TÜFE verileri izlenecek. TÜFE TSI 16:30’da açıklanırken, piyasalarda aylık bazda %0,60 oranında artış ile TÜFE’nin %8,2’den %8,0’e düşüş göstermesi beklenmektedir. Veride oluşabilecek olası sapmalar piyasalarda Fed’e ilişkin beklentilerin değişmesine ve varlık fiyatlamalarında sert hareketlerde neden olabilir. TÜFE’nin psikolojik %8,0 seviyesi altına geçiş görülmesi halinde Fed’in faiz artırım hızında yavaşlama beklentilerinin güçlenmesi ile riskli varlıklarda yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde dolar endeksinde (DXY) yukarı ivme sonucunda riskli varlıklarda satışlar hız kazanabilir. Bu sabah CME FedWatch’de Aralık ayı toplantısında %56,8 olasılıkla 50 baz puan öne çıkmaktadır. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içerisinde 4400’ün önemli direnç seviyesi olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4950- 4900- 4850
Dirençler : 5000- 5070- 5100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,71% değer kaybıyla 4946 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Kontrat güne yatay satıcılı yönde başlarken, gün içerisinde oldukça dalgalı seyir izledi. Gün içerisinde gelen alımların etkisiyle 5030’a doğru yükseliş kaydedilirken, 5000 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 5000 ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi 5070 ve devamında 5100 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4950 ilk olmak üzere 4900 ve 4850 destek olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,52- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL güne yatay pozitif görünüm ile başlarken, gün içerisinde gelen alımların etkisiyle 18,60’a doğru yükseliş kaydetti. Küresel çapta dolar endeksinin son süreçte satıcılı seyri ve 50 günlük AO 111,55 altında işlemlerin geçmesi yurt içerisinde dolar/TL’ye destek vermektedir. Yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi ile son süreçte yükselişin ivme kaybettiği görülmektedir. ABD’de bugün Ekim ayına ilişkin TÜFE ve yurt içerisinde cuma günü açıklanacak olan cari işlem dengesi fiyatlamalarda etkili olabilir. Kurda 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yükseliş ivme kazanabilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 18,53 ilk olmak üzere 18,45 ve 18,35 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0000- 0,9975- 0,9925- 0,9885
Dirençler : 1,0075- 1,0100- 1,0150- 1,0200

Euro/Dolar paritesi dün satıcılı yönde hareket etti. Veri akışı bakımından oldukça sakin olan günde ABD’de ara seçim sonuçları takip edildi. Dolar endeksi (DXY) dün güne 109,6 sınırından başlangıç gerçekleştirirken, gün içerisinde kritik eşik 110’un üzerine doğru yükseliş kaydetmesi pariteyi baskıladı. Bugün TSI 16:30’da açıklanacak olan Ekim ayına ilişkin TÜFE ise haftanın en önemli gelişmesi olurken, paritede yön konusunda belirleyici olabilir. TÜFE’nin psikolojik %8,0 seviyesi ve beklentilerin üzerde artış kaydetmesi halinde paritede aşağı yönlü hareketler görülebilirken, psikolojik %8,0 bölgesinin altına geçilmesi ile tepki hareketinin devamı beklenebilir. CME FedWatch’de Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırım olasılığı %52,00’de bulunurken, TÜFE verisi ardından, bu olasılıklarda oluşabilecek olan değişim piyasalarda ve paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde 0,9536’dan başlayan kısa vadeli yükselen kanal içerisinde fiyatların geçtiği görülürken, kanalın üst seviyesi 1,0150’ye denk gelmektedir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük üssel HO’nın bulunduğu 1,0075 ilk olmak üzere 1,0100 ve kısa vadeli yükselen kanal üst bandı 1,0150 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fed’e ilişkin beklentilerin agresifleşmesi halinde oluşabilecek olan satış dalgasında ise psikolojik 1,0000 seviyesi ilk olmak 0,9975 ve 0,9925 destek olarak izlenebilir. Bugün TÜFE verisi ardından, Fed üyelerinden gelecek mesajlar ise faiz patikasına ilişkin mesajlar vermesi açısından önem arz etmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1680- 1650- 1630
Dirençler : 1730- 1750- 1770
                    
Dün ABD’deki ara seçimlerinin Cumhuriyetçilerin öne geçmesiyle küresel risk iştahındaki artış değerli madende alışların artmasına neden oldu. Dün kritik ABD enflasyon verisi öncesi, dolar endeksinin (DXY) gerilemesinden güç olan değerli madende 1700 dolar üzerinde fiyatlanmalar görülmeye devam etti. Son 4 gündür devam eden pozitif seyrin TÜFE verisi sonrası yerini daha volatil hareketlere bırakması beklenebilir. 1700 üzerindeki hareketlerin devam etmesi pozitif görünüme destek verebilir. 1700 doların aşağı yönlü kırılımında 1680 sonrasında 1650 ve 1630 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1730 sonrasında 1751 (200 günlük AO) ve 1770 direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de haftanın en önemli verisi olan TÜFE, Reel Kazançlar, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Federal Bütçe Dengesi ve Fed Üyelerinden gelecek konuşmalar değerli madende yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1323-1,1152-1,1100
Dirençler : 1,1500 -1,1646-1,1738

ABD’de yapılan ara seçimleri Cumhuriyetçilerin önde götürmesi Fed’in şahin tutumlarını sınırlandırılabilme ihtimaliyle küresel risk iştahını dün destekledi. Risk iştahındaki artış ile geri çekilen dolar endeksinin (DXY) geri çekilmesi Sterlin’de pozitif hareketler görülmesine neden oldu. Bugün açıklanacak ABD TÜFE sonrası GBP/USD paritesinde dalgalı hareketler görülebilir. Paritede kritik olarak takip ettiğimiz 1,15’i direnç olarak izlemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1,15 seviyesinin devamında 1,1646 ve 1,1738 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’sı olan 1,1323 sonrasında 1,1152 ve 1,11 destek olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de RICS Konut Fiyat Dengesi, ABD’de ise haftanın en önemli verisi olan TÜFE, Reel Kazançlar, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Federal Bütçe Dengesi ve Fed Üyelerinden gelecek konuşmalar paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.