Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5410-5350- 5150-5050
Dirençler : 5540-5660- 5704-5800

BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü %0,14 değer kazanımıyla 5446,22 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 99,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,43% değer kaybıyla, sınai endeksi %0,96 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %8,0 ile taş, toprak, en çok değer kaybeden -1,05% ile holding oldu. BIST100 endeksi dün güne yatay pozitif yönde başladı. Endeks gün içinde 5431 - 5503 bant aralığında hareket etti. Endeks günün ilk yarısında ulaştırma ve bankacılık sektör hisseleri öncülüğünde kritik eşik 5500’e yükseldi. Bu seviyenin geçilememesi sonrası gelen kar satışları endekste 5431’de destek buldu. BIST100’de önümüzdeki süreçte 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında TL zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Trend yönünde izlediğimiz MACD ve Momentumda güçlü görünüm yükselişleri destekler nitelikte. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik 5500 ile yükselen kanal orta bandı 5540 ilk direnç seviyeleri olmak üzere 5660 ve 5704 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası kar satışları veya negatif siyasi gelişmelerde 5 günlük AO 5410 ilk destek olmak üzere 5350 ve 5150 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,87 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonda mesajları, ABD’de bankaların ellerinde bulundurduğu portföylerin değerine ilişkin artan endişe ve Tarım Dışı İstihdam (TDI) rakamları öncesinde ABD’nin üç majör endeksi dün günü -1,66% ile -2,05% arasında değer kayıplarıyla tamamladı. Fed’in yakından izlediği istihdam rakamları öncesinde küresel piyasalarda zayıf risk iştahının devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri satıcılı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da ÜFE aylık -0,4% düşüşle yıllık %8,2’ye geriledi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde (DXY) 105 üzerinde dengelenme çabası dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,82’de bulunuyor. Ons Altın fiyatları güne 1830 dolar üzerinde yatay pozitif yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD’de Fed’in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), Almanya’da final TÜFE ile yurt içinde sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer alıyor. TDI’da bu ay beklenti 205binde bulunuyor. İstihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde DXY ve tahvil getirilerinde değer kazanımları gündeme gelebilir. Yurt içinde Foreks anketine göre Ocak’ta sanayi üretiminin aylık %0,3 artarak, yıllık %2,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. BIST100 endeksinde güne düşüş ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste genel görüşümüz 5300 - 5350 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesi yönündedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5900- 5820
Dirençler : 6275 -6430- 6510

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,22% değer kaybıyla 6080 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6046- 6146 bant aralığında hareket etti. Kontrat dün güne yatay yönde başladı. Kontratta kapanışın 6050 üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan pozitif. 6050 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleriz. Endekste önümüzdeki süreçte 6275 ilk olmak üzere kısa vadeli yükselen kanal direnci 6430 ile TL zirve 6510 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 6000, 5900 ve 22 günlük AO 5820 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL’de dün işlemler 18,68- 18,97 bant aralığında gerçekleşti. Kurda likidesinin zayıfladığı akşam saatlerinde 18,6854 test edildi. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyretti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan para ve banka istatistikleri yakından izlendi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 195bin olan beklentilerin üzerinde 211bin kişi arttı. Veri sonrası dolar endeksinde (DXY) kar satışları gözlemlendi. TCMB verilerine göre; 03 Mart haftasında rezervler -0,67% düşerek, 120.359mn USD’a geriledi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de Fed’in yakından izlediği iş gücü istatistiklerine (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) çevrildi. Ocak’ta beklentilerin üzerinde 517bin artış gösteren tarım dışı istihdamda Şubat’ta beklenti 205bin’de bulunuyor. TDI’da beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde değer kazançları gündeme gelebilir. Yurt içinde ise sanayi üretimi takip edilecek. Foreks anketine göre Ocak’ta sanayi üretiminin aylık %0,3 artarak, yıllık %2,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 -1,0475- 1,0420
Dirençler : 1,0600 -1,0750- 1,0850

Euro/Dolar paritesi dün 1,0538 - 1,0587 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyretti. ABD’de takip edilen işsizlik başvuruları 195bin olan beklentilerin üzerinde 211bin arttı. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 105,50 altına geri çekilirken, parite 1,0587’yi test etti. Küresel piyasalarda bugün parite üzerinde etki gücü yüksek makro ekonomik veriler takip edilecek. Fed’in istihdam piyasasına ilişkin yakından izlediği iş gücü istatistikleri TSI 16:30’da açıklanacak. Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranının bulunduğu set piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Ocak’ta 517bin kişi artan TDI’da bu ay beklenti 205binde bulunuyor. Ocak’ta %3,5’ten %3,4’e gerileyerek, Mayıs 1969’dan bu yana en düşük seviyeyi test eden işsizlik oranının Şubat’ta %3,4’te sabit kalması bekleniyor. Şubat’ta TDI’da tekrardan beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde piyasalarda satış baskısı artabilir ve dolar endeksinde (DXY) 106 üzerinde güç kazanımları gündeme gelebilir. TDI sonrası paritede 1,0500 altında fiyatlamaların görülmesi halinde 200 günlük AO ve kısa vadeli alçalan kanal desteği 1,0420’ye doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Verinin beklentilerin altında kalması durumunda paritede 1,0600 üzerine yükselişler görülebilir. Önümüzdeki süreçte 1,0600 - 1,0750 direnç, 1,0500 ve 1,0420 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1825-1804-1791
Dirençler : 1841-1864-1885

ONS altın günü 1830 dolardan artı yönde tamamladı. Dün dolar endeksi 105,3, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,95 seviyesine geriledi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 211 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Piyasada beklenti 195 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 197 bin olarak gerçekleşti. Ülkede bugün Fed tarafından yakından izlenen işgücü istatistikleri takip edilecek. Tarım dışı istihdam (TDI) ocakta 517bin ile beklentilerin üzerinde artış göstermişti. TSI 16:30’da açıklanacak olan TDI’da beklenti 205binde bulunuyor. İşsizlik oranının 53 yılın en düşük seviyesi olan %3,4’te sabit kalması bekleniyor. İstihdam rakamlarında beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükseliş eğilimi, ONS altında satış baskısı görülebilir. Değerli madende kısa vadeli destek 1825 ve 1804 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1791 (200 günlük AO) dolar destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1841 (100 günlük AO) ve 1864 (50 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,19226-1,18411-1,18000
Dirençler : 1,19331-1,20257-1,20633

GBP/USD 1,18310-1,19395 bandında hareket ettikten sonra günü 1,19189’dan tamamladı. Dolardaki kısmi geri çekilme pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 105,3 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD’de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam ile birlikte paritede volatilite artabilir. İngiltere’de haftanın son işlem günü aylık büyüme rakamları, sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edilecek. İngiliz ekonomisinin ocakta %0,1 büyümesi bekleniyor. Sanayi üretiminin aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %4,0 düşüş göstermesi, ticaret dengesinin 17,8mlr GBP açık vermesi bekleniyor. Parite için kısa vadeli direnç 1,19331 ve 1,20257 seviyelerinde bulunmaktadır. 200 günlük AO’nun (1,19226) altına olası geri çekilmelerde 1,18411-1,18000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.