Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7804-7700-7500-7400
Dirençler : 7944-8038-8200-8400

BİST 100 endeksi, günü %0,20 oranında değer kazancı ile 7860,88 puandan tamamladı. Gün içinde 7821-7942 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 85,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 255 adet yükselen hisseye karşılık, 205 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,29, sınai endeksi %0,05 değer kaybetti. Dün haber akışının etkisiyle bankacılık endeksinde negatif seyir arttı. Reuters'in haberine göre, bankaların enflasyon muhasebesine dahil olmak için Hazine ile görüşmeyi değerlendirdiği belirtildi. Dünkü düşüşle 3-6 Kasım tarihlerindeki boşluk kapanırken, bankacılık endeksinde 100 günlük AO (7725) yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar ile XBANK'ta 7630 ve 7350 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli direnç 7842 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde orta vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi içinse 50 günlük AO'nun (8118) geçilmesi gerekmektedir. Bu seviyenin aşılması ile yükseliş 8500 puana kadar devam edebilir. BİST 100 endeksinde dün 50 günlük AO'nun (7944) test edilmesinin ardından negatif görünüm hakim oldu. Artan satış baskısı ile 7821 puan test edilirken, gün yatay seviyeden tamamlanmış oldu. Endekste geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlayan tepki alımlarının devamı için, yukarı yönlü olarak 7944 ve 8038 (düşen trend) seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık ile endekste zirve seviyeler hedeflenebilir. Endekste ayrıca orta vadeli teknik gösterge MACD sıfır çizgisi altında "AL" konumunu sürdürmektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 7820-7804 (100 günlük AO) bölgesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 7700 seviyesine kadar devam edebilir. 7700 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise endeksteki negatif görünüm artabilir. Endeks dolar bazında günü 2,76 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Asya Bölgesi'nde gözler Çin'in enflasyon rakamlarındaydı. Çin'de TÜFE ekimde %0,1 düşüşle yıllık bazda %0,2 gerileme kaydetti. Yıllık bazda beklenti -0,1% seviyesinde bulunuyordu. Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell ve üyelerin konuşmaları takip edildi. Powell yaptığı konuşmada, ekonomik tahminlerde çevikliğe duyulan ihtiyacı vurgularken; para politikası ve gelecekteki ekonomik görünüm hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise, faiz oranlarını sabit tutmaya devam etmekten yana olduğunu açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluş Moody's son yayımladığı raporda, yüksek faizlerin küresel ekonomide büyümeyi yavaşlatmasını bekliyor. Moody's, G-20 büyümesinin 2023'teki %2,8'den 2024'te %2,1'e düşmesini, gelişmiş G-20 ekonomilerinde büyümenin 2024'te 2023'teki %1,7'den %1,0'a düşeceğini tahmin etti. Fed tarafından gelen mesajlar sonrası dolar endeksi ve ABD tahvilleri zayıf seyretmektedir. Dolar endeksi bu sabah 105,52 ile hafif eksi yönde, ABD tahvilleri ise %4,49 ile eksi yönde hareket etmektedir. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1949 dolardan yatay yönde işlem görmektedir. Brent petrol fiyatları ise Çin tarafından gelen veriler ve ekonomik endişelerle temmuz ayından bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Başkanı Powell'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, İngiltere'de ise BoE üyesi Pill'nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün DOAS, ULKER, VESTL ve VAKBN'nin finansal sonuçları takip edilecek. Ayrıca bugün konsolide şirketler için finansalların son günü. BIST100 endeksinde güne zayıf görüntü ile başlanmasını ve 7800-7900 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde 7500 korunduğu sürece orta vadeli pozisyonlar korunabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8508-8444-8300
Dirençler : 8800-9000-9253

VIOP yakın vade kontratı günü 8650 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8587-8743 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,17 oranında değer kazandı. Dün yatay bir seyir izleyen endeks kontratında, 8508 (50 günlük AO) yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ve kalıcılık ile endekste pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 8800 ve 9000 seviyeleri takip edilebilir. 8508 altında endekste satışlar hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde 8444 (100 günlük AO) ve 8300 seviyeleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,46-28,25-28,00-27,50
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,4019-28,5543 bant aralığında dart bantta hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,46, 22 günlük AO ise 28,25 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün; finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edildi. Ekimde en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,23, Euro %1,36, mevduat faizi (brüt) %1,38, BIST 100 endeksi %4,27 ve DİBS %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamaları ile pozitif seyreden dolar endeksinde; 106,0 direnç, 105,0 (100 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0605-1,0525-1,0450
Dirençler : 1,0787-1,0834-1,0900

EUR/USD dün 1,0659-1,0717 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki pozitiflik parite üzerinde baskı yaratmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta cuma günkü sert yükselişin ardından dengelenme çabasında olan paritede, 50 günlük AO (1,0605) takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,0764 (Fibo %38,2) ve 1,0787 (200 günlük AO) bölgesinin aşılması ile orta vadeli pozitif görünüm artabilir. 1,0605 altına olası geri çekilmelerde ise 1,0525 seviyesi izlenebilir. Euro Bölgesi'nde dün, büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar açıklandı. Eylülde perakende satışlar aylık %0,3, yıllık bazda ise %2,9 düşüş kaydetti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1948-1936-1914
Dirençler : 1978-2000-2040

Dün 1947-1971 bandında hareket eden ONS altın, günü negatif görüntü ile tamamladı. Azalan jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki (DXY) yükseliş değerli madende baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1969), 22 günlük AO'yu (1973) aşağı yönlü geçmesi ile değerli madende kısa vadeli negatif görünüm arttı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (1934) seviyesi destek, yukarı yönlü hareketlerde 1978 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD'de Fed üyesi Lisa Cook yurt dışında devam eden enflasyonist baskılar ve Çin'de daha fazla ekonomik yavaşlamanın da aralarında bulunduğu ve küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini söylediği bir dizi uluslararası riske dikkat çekti. Bugün değerli madende Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Ayrıca haftalık işsizlik başvurularının 215 bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçtiğimiz hafta ise 217bin olarak açıklanmıştı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2223-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2306-1,2388-1,2475

GBP/USD paritesi 1,22410-1,23060 bandında hareket ettikten sonra günü negatif yönde tamamladı. Paritede düşüş serisi üçüncü gününe taşınmış oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2306) seviyesini aşağı yönde geçilmesi ile paritede negatif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (1,2388) ve 200 günlük AO (1,2475) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO (1,2223) ile 22 günlük AO (1,2213) bölgesi destek olarak izlenebilir. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey "finans piyasalarında gelecek yıl politikayı gevşetebilecek konumda olacağına dair spekülasyonlar artarken, faiz indirimi hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğu konusunda ısrar etti. Bailey, enerji fiyatlarındaki hareketler nedeniyle önümüzdeki aylarda enflasyonun sert bir şekilde düşeceğini ancak para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini ve enflasyonda daha geniş bir çatışma tehdidi de dahil olmak üzere "yukarı yönlü risklerin" varlığını sürdürdüğünü söyledi. Bailey, "Tahminlerimiz enflasyonun yaklaşık iki yıllık bir süre içinde hedefe geri döneceğini gösteriyor" dedi. Bugün ise BoE baş ekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.