Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7000-6890-6775
Dirençler : 7500-7700-8000-8200

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,78 oranında değer kaybı ile 7412,20 puandan kapattı. Gün içinde 7359-7504 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 137,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 187 adet yükselen hisseye karşılık, 297 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Gün sonunda sınai endeksi %0,74 düşerken, bankacılık endeksi %0,63 değer kazandı. Dün 6800 direncini hedefleyen XBANK'ta 5 günlük AO 6620 puan üzerinde yükseliş trendinin 8000 hedefli devam etmesi mümkün olabilir. BIST100 endeksinde haftaya yükselişle başlanmasının ardından dün kısa vadeli kar satışlarının etkisine girildi. Gün içinde gelen satışlar 7359 puan civarından karşılanırken kapanışın da 5 günlük AO 7389 üzerinde olduğunu izledik. Endeks dünkü işlemlerde TL bazında tarihi zirvesini ise 7504,38 puana yükseltti. Orta vadeli yükselen kanalda olumlu görüntünün devam ettiği BIST100'de 7400 ve 7200 destekleri üzerinde kalınması halinde 7500 direnci aşılabilir. Bu seviye üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde de 7800 yeni hedef direnç olarak gündeme gelebilir. Endekste gelen satışların gün içinde karşılanıyor olması, teknik açıdan olumlu. Ana trend yönünde ise orta vadeli yükselen kanal desteği olan 7100, kanal üst bandının yaklaştığı 8000 puanın belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinde görüntü zayıfladı. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde ve AL konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında günü 2,74 centten kapattı. 2,70 cent üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne karışık iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı yönde bulunmaktadır. Çin'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Asya borsaları günü negatif tamamlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'de TÜFE Temmuz ayında yıllık %0,3 düşüş kaydederek iki yıldır ilk kez geriledi. Çin'de TÜFE aylıkta ise %0,2 artış gösterdi. Küresel piyasalarda dün Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Verilerde ani bir değişikliğin olmaması durumunda Fed'in faizi sabit tutabileceğini belirten Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik aktivitede ılımlı bir yavaşlamanın enflasyon düşüşüyle beraber gitmesini beklediğini söyledi. Euro Bölgesi'nde tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %3,9'dan %3,4'e geriledi. Bu sabah dolar endeksi %0,13 eksi ile 102,382'den, 10 yıllık tahvil faizleri %4 civarından işlem görüyor. Son bir ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1931 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yurt içinde ise 2Ç23 dönemi için konsolide olmayan şirketler ve bankalar için finansal sonuçlar bugün tamamlanıyor. Dün 7500 direncinin aşılamaması ile satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde, kısa vadeli görünüm zayıfladı. Oldukça güçlü direnç olan 7500 puanın aşılması için endekste kısa vadede güç kazanma çabası görülebilir. Endekste yeni güne yatay görüntü ile başlanmasını, yukarı yönlü olarak 7500'ün önemli direnç olmasını beklemekteyiz. Geri çekilmelerde ise 7300 ve 7200 bölgesi destekler olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8192-8000-7732
Dirençler : 8300-8500-8750

VIOP yakın vade kontratı günü 8195 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8124-8319 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1 oranında değer kaybetti. 5 günlük AO 8192 üzerinde kısa vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endeks kontratında, 8300 direnci yakından takip edilmektedir. Bu seviye üzerinde yükselişin hızlanabileceği kontratta 8500 seviyesi hedeflenebilir. Diğer yandan 8192 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda endekste satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 8000-7950 destek bölgesi takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,99-26,88-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 26,9787-27,2280 bant aralığında hafif artı yönde hareket etti. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin altında dar bir bantta hareket eden dolar/TL, dün bu seviyeyi yukarı yönlü geçmiş oldu. Kurda 27 üzerinde kalıcılık ile 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edildi. Temmuzda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları temmuzda %5,45 ile yatırımcısına reel getiri sağladı. Kurda 5 günlük AO 26,99, 22 günlük AO 26,88 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 26, üst bandı ise 29,50 TL civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0945-1,0900-1,0866
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1100

EUR/USD 1,0929-1,1015 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0959'dan tamamladı. Paritede 1,10 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile negatif görünüm arttı. Euro Bölgesi'nde dün ECB tüketici beklentileri anketini yayımladı. Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %3,9'dan %3,4'e geriledi. Diğer yandan Almanya'da enflasyon rakamları takip edildi. Temmuzda TÜFE %0,30 artışla yıllık bazda %6,4'ten %6,2'ye geriledi. 100 günlük AO'nun 1,0945'te bulunduğu paritede bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilir Aşağı yönlü olarak 1,09 ve 1,0866 (200 günlük AO) takip edilebilir. Paritede teknik görünümün pozitife dönmesi için 1,10 üzerinde kalıcılık izlenebilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1900-1880
Dirençler : 1945-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1922-1938 dolar bandında hareket etti. Değerli maden günü 1925 dolara düşüşle ve zayıf görüntü ile tamamladı. Dolar endeksinin yeniden 200 günlük AO'su 102,75'e yükselmesiyle değerli madende satış baskısı arttı. ABD'de dün Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Verilerde ani bir değişikliğin olmaması durumunda Fed'in faizi sabit tutabileceğini belirten Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik aktivitede ılımlı bir yavaşlamanın enflasyon düşüşüyle beraber gitmesini beklediğini söyledi. Negatif görünümün devam ettiği ONS altın dün bir ayın en düşük seviyesine geriledi. 1935-1940 dolar bölgesinin aşağı yönlü geçilmesiyle değerli madende 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1945 ve 1960 dirençleri izlenebilir


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26850-1,26000-1,25000
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

Son dört haftadır aşağı yönlü hareket GBP/USD paritesi, dün günü 1,27455'den tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26840-1,27870 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket pariteyi baskıladı. İngiltere'de dün perakende satışlar takip edildi. BRC tarafından yapılan açıklamada temmuzda perakende satışların %1,5 artış ile hız kestiği belirtildi. Haziranda satışlar %2,3 artmıştı. Orta vadeli desteğin 1,26850 (100 günlük AO) olduğu paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,26 ve 1,25 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede pozitif görünümün devamı için ise 1,28 direncinin üzerine geçilmesi gerekebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.