Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4480-4370-4311-4230
Dirençler : 4625-4760-4830-5000

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,66 değer kazanımıyla 4561,94 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %8,37, sınai endeksi %1,71 değer kazanımıyla tamamladı. Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan endeks, gün içi işlemlerde 4374-4577 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. BIST100 endeksi, kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO 4370'ten gelen tepki alımları sonrası günü, 5 günlük AO 4490-4500 bölgesi üzerinde tamamladı. Endekste kapanışın bu bölge üzerinde gerçekleşmesi ve RSI'da oluşan "AL" sinyali teknik açıdan pozitif. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 5 haftalık AO 4625, Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4760 ile 4830 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4480, 200 günlük basit HO 4370 ve 3 Mayıs'ta test edilen 4311 desteği takip edilebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,33 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,35 ile 22 günlük AO 2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Dün veri akışı sakin seyrederken, ABD'nin üç majör endeksi günü karışık görüntü ile tamamladı. Küresel piyasalarda risk iştahı Çin'de takip edilen ticaret rakamları sonrasında zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri hafif negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Asya borsalarında Çin ticaret rakamları sonrası zayıf görünüm hakim. Nisan ayında Çin'de ihracat yıllık %8,5 artarken, ithalat beklentilerin üzerinde daralarak, -7,9% düştü. Bu sabah itibariyle varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2025 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,50'de ve dolar endeksi (DXY) 101,45'te bulunuyor. 10 Mayıs'ta açıklanacak ABD TÜFE öncesinde bugün Fed ve ECB üyelerinden mesajlar yakından takip edilecek. Ayrıca yurt içinde seans sonrası DOAS, MPARK, TCELL, ENKAI, SOKM ve ULKER'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 200 günlük basit HO 4370'ten gelen tepki alımlarıyla günü 4500 üzerinde tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 5 haftalık AO 4625 direnç, 4480 ise destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5390-5200-5100
Dirençler : 5530-5615-5710

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %4,88 değer kazanımıyla 5481 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5190-5509 bant aralığında alıcılı seyretti. 5200'den gelen güçlü tepki alımları sonrası kontrat günü 5 günlük AO 5390 üzerinde tamamladı. VIOP yakın vade kontratında 5200 önemini korurken, yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 5530-5615 ile 5710 kademeli dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5390, 5200 ile 5100 endeksin destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kontratta 5200 altında negatif görünüm artabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün gün içinde 19,4627-19,7558 bant aralığında hareket etti. Kurda 19,50 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü ivme güç kazanabilir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) son bir aylık süreçte 519-561 aralığında hareket ediyor. Küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, yurt içinde hazine nakit dengesi ön planda idi. Nisan'da hazine nakit dengesi 159,1mlr TL açık verdi. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı sakin seyretmesi beklenirken, gün içinde Fed üyesi Williams'ın konuşması takip edilecek. 10 Mayıs'ta açıklanacak ABD TÜFE rakamları öncesinde üyelerden mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Dolar/TL'de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0985 1,0925-1,0885
Dirençler : 1,1080-1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesi veri akışının sakin seyrettiği gün içinde 1,1000-1,1056 bant aralığında hareket ettikten sonra günü eksi yönde kapattı. ABD'de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro Bölgesinde sentix yatırımcı güveni ile Almanya'da sanayi üretimi ön planda idi. Euro Bölgesinde yatırımcı güveni bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sonrasında Mayıs'ta beklentilerin aksine, -13,1'e geriledi. Almanya'da ise sanayi üretimi Mart'ta beklentilerin üzerinde %3,4 daraldı. Piyasada beklenti %1,3 daralması yönündeydi. Veri akışı sonrası dolar endeksi (DXY) gün içinde 101,041-101,514 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ECB ve Fed üyelerinden mesajlar parite üzerinde volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde yükselen üçgen formasyon tepesi ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş güç kazanabilir. Paritede 1,1080 üzerinde yükselişlerde 1,1150 ve 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0985-1,0925 ile 1,0885 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2008-1991-1960
Dirençler : 2029-2050-2070

ONS altın dünkü işlemlerde 2014-2029 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2021 dolardan tamamladı. Cuma günü açıklanan işgücü istatistiklerinin ardından haftanın ilk işlem günü değerli madende tepki alımları etkili oldu. ABD'de dün tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,7'den %4,4'e geriledi. Nisanda uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,9'ya yükseldi. Ülkede bugün Fed üyelerinden Jefferson ve Williams'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ons altın için kısa vadeli olarak 2008 (22 günlük AO) ve 1991 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed'e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda değerli madende 1960 dolara geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2029 (5 günlük AO) ve 2050 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25994-1,25097-1,24569
Dirençler : 1,26600-1,27596-1,28750

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,26120-1,26690 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26180'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) kısmi toparlanma pariteyi baskıladı. Son dört gündür 101,00 yakınlarından destek bulan DXY, günü 101,282 ile artı yönde tamamladı. İngiltere'de bu hafta gözler BoE'nin faiz kararında olacak. Ülkede son dönemde yüksek seyreden enflasyonla mücadele için merkez bankasının (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri hakim. BoE'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Piyasalarda BoE'nin faiz tavanının %5,0 olacağı fiyatlanıyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Andrew Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Paritede kısa vadeli direnç 1,26600 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,27596 (200 haftalık AO) ve 1,28750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,25994 (5 günlük AO) ve 1,25097 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.