Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.440-2.400-2.350
Dirençler : 2.450-2.500-2.560
                             
BIST100 endeksinde yeni haftaya zayıf görüntü ile başlanabilir...
Geçtiğimiz haftanın son iki günlük işlemlerinde 2.441-2.491 bandında hareket eden BIST100 endeksi, Cuma günkü işlemleri %0,31 oranında eksi ile 2.458 puandan tamamladı. BIST100 endeksinde son üç haftalık işlemlerde 2.562 puanın (TL bazında zirve) görülmesi ile başlayan satış baskısında 2.400 destek olarak çalışmaktadır. Yeni haftada 5 günlük AO’sı 2.450 ve 22 günlük AO 2.463 puan kısa vadeli yönde önem arz etmektedir. Endekste kısa vadeli görüntüsünün düzelmesi için 2.450 puanın korunması ve 2.500 puanın geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Genel beklentimiz ise TL bazında 2021 zirvesi olan 2.406 puan korunduğu sürece de yükseliş trendinin devam etmesi yönündedir. Özetle yeni haftada 2.400-2.500 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,62-1,67 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,64 centten kapattı. Dolar bazında Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden stochastic toparlanma görülürken, RSI ve momentum yatay yönde haftayı kapattı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizisi üstünde olmasına karşın son iki haftadır “SAT” konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantı kararları ardından küresel risk iştahı zayıflamaya devam ediyor. Küresel borsalar, Fed toplantısından faiz artırımlarının devam edeceği beklentisinin çıkması ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında G-7 liderlerinin Rus petrol ithalatını yasaklamaya yönelik açıklamaları ile bu sabah satış baskısı altında bulunuyor. Fed toplantısı ardından negatif seyrin arttığı ABD borsalarında bu sabahta satıcılı seyir görülmektedir. ABD’de faiz artırım ve bilanço küçültmenin stagflasyon endişeleri ve düşük büyümeyi getirmesi risk iştahının azalmasına neden olmaktadır. Fed toplantısından destek bulan Dolar endeksi bu sabah %0,40 artıda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri de %0,35 artıda bulunuyor. Bu hafta ABD’de tüketici ve üretici fiyat endeksleri öne çıkmaktadır. Yurt içinde ise cuma günü sanayi sektöründen gelecek büyüme verileri izlenecek. Borsa İstanbul’da İlk çeyrek için bilanço açıklama dönemi konsolide olan şirketler ve konsolide olmayan bankalar için 10 mayısta sona eriyor. Küresel piyasalardaki negatif görüntünün etkisi ile BIST100 endeksinde güne zayıf görüntü ile başlanabilir.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.830-2.790-2.750
Dirençler : 2.900-2.940-2.990

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftanın son iki günlük işlemlerinde 2.792-2.894 bandında hareket etti. Cuma günkü işlemleri 2.844 uzlaşma fiyatından kapattı. Yeni vadeye geçilmesi ardından 2.800 ilk önemli desteğe, 2.900 ve 2.940 seviyeleri direnç noktalarına dönüşmüş durumdadır. Kontratta yeni haftada kısa vadeli görüntünün pozitife dönmesi için 2.900 ve 2.940 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Aşağı yönde ise 2.800 ilk önemli destek konumunda olup kırılması halinde satış baskısının artması beklenebilir. Bu desteğin kırılması halinde ise yeni bir satış baskısının etkisine girilebilir. Aşağı yönde 2.790 ve 2.750 destekleri gündeme gelebilir.
USD/TL Spot

Destekler : 14,70 - 14,60 - 14,50
Dirençler : 15,00 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,71 - 14,95 arasında hareket etti. Haftaya 14,73 seviyesinden başlayan kur, 20 yılın zirvesine yükselen Dolar endeksinin etkisiyle değer kazandı. 5 haftalık AO 14,82’ye yükseldi. Kurda 15,00 TL kısa vadeli direnç olurken, bu seviyenin geçilmesi halinde 15,25 - 15,40 ilk hedef seviyeler olarak izlenebilir. Yukarı yönde bir trend oluşabilmesi adına 15,00 TL üzerinde kalıcılık önem arz etmektedir. Aşağı yönde ise 14,70 - 14,60 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Yurt içinde nisan ayı TÜFE yıllık bazda beklentileri aşarak %69,97 olarak açıklandı. ABD’de Fed faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %1,00’e yükseltti. Fed Başkanı Powell, gelecek toplantılar için de 50 baz puanı işaret etti. Bu hafta ABD’de açıklanacak TÜFE’nin aylık %0,20 olması beklenirken, yıllık bazda %8,50’den %8,40’a gelmesi bekleniyor. Yurt içinde ise Cuma günü sanayi üretimi öne çıkıyor
EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0450 - 1,0350
Dirençler : 1,0640 - 1,0800 - 1,0900

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0483 - 1,0643 arasında hareket etti. Haftaya 1,0548 seviyesinden başlayan paritede 1,0500 desteği satışların tepki bulduğu seviye oldu. Yukarı yönde Mart 2020’deki dip seviyesi olan 1,0640 direncini iki defa test edilip geçilemedi. Bu hafta 1,0640 geçilmesi halinde 1,0800 kısa vadeli hedef olabilir. Yukarı yönde bir trend oluşabilmesi adına 1,0800 üzerinde kalıcılık takip edilebilir. Aşağı yönde 1,0500 desteği önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed politika faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Dolar endeksi 20 yılın zirvesine ulaştı. Tarım dışı istihdam 428 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro bölgesinde ÜFE martta yıllık %36,80 ile beklentileri aştı. Bu hafta ABD’de açıklanacak nisan ayı TÜFE’nin yıllık veride baz etkisi ile %8,40 olması bekleniyor. Mart ayında yıllık TÜFE %8,50 seviyesindeydi. Euro bölgesinde ise sanayi üretiminin bir önceki aya göre %1,00 daralması bekleniyor
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1865 - 1850 - 1.830
Dirençler : 1.900 - 1920 - 1930

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1850- 1909 aralığında hareket etti. Haftaya 1897 dolardan başlayan Altın Ons fiyatları tahvil faizlerindeki artışın ardından değer kaybetti. Hafta boyunca geri çekilmeler 200 günlük AO’dan (1866) destek buldu. Teknik olarak yukarı yönde 1920 - 1930 bölgesi trend oluşumu için önem arz etmektedir. Aşağı yönde 200 günlük AO (1866) önemli destek olarak izlenebilir. 1865 altında kalıcılık Altın Ons grafiğinde görünümü zayıflatabilir. ABD’de geçtiğimiz hafta Fed piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizi 50 baz puan artırdı. Fed Başkanı Powell, gelecek aylar için 50 baz puanın masada olduğunu, 75 baz puanı düşünmediklerini belirtti. Dolar endeksi 104 puanı aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de 3,12 ile 2018’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen, ABD ekonomisindeki stagflasyon beklentileri altın fiyatlarında düşüşün sınırlı kalmasını sağladı. Bu hafta ABD’de açıklanacak nisan ayı TÜFE’nin aylık 0,20% yıllık ise %8,40 olması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2330 - 1,2280 - 1,2250
Dirençler : 1,2500 - 1,2650 - 1,2700
 
GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2276 - 1,2638 bandında hareket etti. Haftaya 1,2586 seviyesinden başlayan parite haftayı %2,0’ye yakın düşüşle tamamladı. Paritede Dolar endeksindeki güçlü trend ve BoE Başkanı Bailey’in açıklamaları ile değer kaybetti. BoE geçtiğimiz hafta beklentilere paralel olarak politika faizi 25 baz puan artırarak %1,00 seviyesine yükseltti. BoE Başkanı Bailey, faiz oranlarının çok daha fazla yükseltilmesi gerektiğini düşünen insanlarla aynı fikirde olmadıklarını belirtti. Faiz artırımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. BoE, Ekim 2022 döneminde manşet enflasyonun %10’u aşacağını tahmin etti. ABD’de ise Fed beklentilere paralel 50 baz puanlık artışa gitti. Tarım dışı istihdamı 428 bin ile nisan ayında beklentileri aştı. Teknik olarak destek bulmakta zorlanan parite 1,2330 seviyesinden tepki bulabilir. Bu seviye altında 1,2280 - 1,2250’ye doğru geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde ise 1,2500 - 1,2650 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Bu hafta ABD’de nisan ayı enflasyon oranları öne çıkarken, İngiltere’de önemli bir veri gündemi bulunmuyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.