Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.570-1.560-1.545
Dirençler : 1.589-1.600-1.620
                             
BIST100 endeksinin yeni haftaya yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Küresel borsalar yeni haftaya satıcılı başladı. Asya borsaları bu sabah çoğunlukla satış ağırlıklı seyrediyor. ABD’de ise olumlu gelen ABD tarım dışı istihdam ve şirket karlarının etkisi ile hafta pozitif kapatıldıktan sonra vadeli endeksler haftaya eksi yönde başladı. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı ardından bu hafta ABD’de enflasyon Verileri ile Fed Yetkileri’nin konuşmaları takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powel bugün ve yarın Fed’in düzenlediği konferanslarda konuşacak. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 200 günlük AO desteği 1,45 yakında hareket ettiğini izlemekteyiz. Bu haftaki enflasyon verileri öncesinde 10 yıllık tahviller baskı altında bulunuyor. Dolar endeksi 94,27 ile yatay, brent petrol 83,20’de artı yönde, Altın fiyatları ise 1.819’da artı yönde hareket etmektedir. Dolar/TL 9,67’de eksi yönde bulunuyor. BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,05 oranında değer kazancı ile Cuma günkü işlemleri 1.583,59 puandan kapattı. Geçtiğimiz hafta orta vadeli yükselen trendin etkisi ile pozitif yönde hareket eden endeks hafta genelinde, 1.491-1.583 bandında hareket etti. Bir önceki hafta 1.500’ün geçilmesi ile başlayan yükseliş trendi geçtiğimiz hafta Mart 2021’de test edilen 1.589 puanı hedefledi. Haftayı bu seviyenin hemen altında kapatan endekste yeni haftada bu seviye üzerine yerleşme olması halinde 1.600-1.620 ilk hedef bölgesi olabilir. Geçtiğimiz haftaki hızlı yükselişin etkisi ile kısa ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarından uzaklaşan endekste, 5 günlük AO 1.564, 22 günlük AO 1.500 seviyelerinde gerçekleşti. Olası kar satışlarında 1.570-1.560 bölgesinin kırılması halinde 1.550/1.540 bölgesinden satışlar karşılanabilir. Kısa vadeli teknik göstergeleri aşırı alım bölgelerine doğru ilerlediği endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD sıfır çizgisi üzerinde alım konumunu artırmış durumda. Endeks dolar bazında ise günü 1,61 centten tamamladı

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.740-1.725-1.710
Dirençler : 1.760-1.775-1.790

Dünkü VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 1.750 uzlaşma fiyatından artı yönde kapattı. Geçtiğimiz hafta yükseliş tredninin etkisinde olan Kontrat 1.644-1.754 bandında hareket etti. Haftaya 1.663 puandan başlayan Kontrat, haftanın ikinci yarısında 2021 yılı ocak ayında görülen tarihi zirve olan 1.725 puanın geçilmesi ile yeni bir yükseliş trendinin etkisine girildi. Yeni haftada 1.725 üzerinde kalınması halinde orta vadeli yükselen trendin etkisi 1.775-1.790 bölgesi hedeflenerek decam edebilir. Hafta kapanışında Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sının da 1.730 puana yükseldi. Hafta genelinde olası kar satışlarda 1.730-1.720 bandı önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 9,65 -9,60 -9,55
Dirençler : 9,70- 9,75 -9,85

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftaya 9,60 seviyesinden başlayıp haftayı yükselişle tamamladı. Hafta içindeki işlemlerde 9,50 altına geçilse de bu seviyeler alım fırsatı olarak görüldü. Kurun 5 haftalık AO’su 9,54’e yükseldi. Yukarı yönde 9,70-9,75 kısa vadeli direnç bölgesi olarak bulunuyor. Aşağı yönde ise 5 günlük AO 9,65 kısa vadeli stop seviyesidir. Kurda aşağı yönde hareketlerin devamı için 9,60 altına kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Fed kararı ve güçlü istihdam verilerinin etkisiyle Dolar endeksi yıl içindeki en yüksek seviyesine yükseldi. Yurtiçinde ise artan enflasyon verileri de kurdaki yükselişte etkili oldu. Bu hafta ABD TÜFE verileri açıklanacak. Ekim ayında bir önceki aya göre 0,6% artış beklenirken yıllık TÜFE’nin 5,80% olması bekleniyor. Yurtiçinde ise işsizlik verileri takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1550-1,1535-1,1525
Dirençler : 1,1600-1,1630- 1,1670

Geçtiğimiz hafta Dolar endeksinde yıl içi en yüksek seviyenin görülmesinin ardından EUR/USD paritesinde de yıl içi en düşük seviye 1,1513 ile yenilendi. Haftalık işlemlerde 1,1620 direnci geçilemedi ve buradan gelen satışlarla zayıf seyir devam etti. 1,1500 paritede önemli destek seviyesidir. Bu seviyenin altına geçilmesiyle kısa vadeli düşüş trendinin devam etmesi beklenir. Yukarı yönde ise 5 günlük AO’nun da bulunduğu 1,1550 kısa vadeli dirençtir. Olumlu senaryoda 1,1600 - 1,1630 takip edilmelidir. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında Fed’in varlık alımlarını azlatma programı netleşti. Fed Başkanı Powell, bu kararın faiz artışıyla ilgili olmadığını tam istihdam seviyesine ulaşana kadar faiz artırmayacaklarını söyledi. Hafta içinde konuşma yapan AMB başkanı Lagarde ise önümüzdeki yılda da faiz artırmayı planlamadıklarını belirtmesi, paritenin değer kaybetmesine yol açtı. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak TÜFE verilerinde Ekim ayının bir önceki aya göre 06% artması bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin ise 5,80%’a gerilemesi bekleniyor. Euro bölgesinde ise sanayi üretimi ve AMB enflasyon, büyüme beklentileri takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1.785 - 1.770 - 1760
Dirençler : 1800 - 1815 - 1830

Altın ons hafta boyunca 200 günlük AO etrafında dalgalı seyrederken, Cuma günkü işlemlerde bu ortalama üzerinde hareketini hızlandırarak 1818 dolara kadar yükseldi. Hafta içinde 1760 doları destek yaparak buradan gelen alımlarla yönü yukarı çevirmiş görünüyor. Değerli madende bu hafta yukarı yönde 1830 dolar önemli direnç olarak izlenmelidir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile Altın ons fiyatları yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Bu seviye geçilemediği takdirde 1810 - 1800 dolar destek noktalarıdır. 5 günlük AO 1795 dolara yükselmiş bulunuyor. Değerli maden fiyatlarındaki yükselişte Fed Başkanı Powell’ın faiz hakkındaki söylemleri etkili oldu. Tam istahdama ulaşana kadar faiz artışı düşünmediklerini belirten Powell’ın konuşmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde değer kaybı hızlandı. Altın onsu haftayı yaklaşık %2 değer kazanıyla kapatırken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,50’nin altına gerileyerek haftalık bazda yaklaşık %5 değer kaybetti. Bu hafta ABD TÜFE oranlarında yaşanacak değişimler değerli maden fiyatları için önemli olacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3420-1,3400- 1,3380
Dirençler : 1,3550-1,3600- 1,3645

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri sabit bırakma kararının etkisiyle son beş haftalık işlemlerdeki en düşük seviyesini gördü. Paritede 1,36 olan önemli destek seviyesinin aşağı kırılması ile kısa vadeli görünüm zayıfladı. Yeni destek olarak 1,3420 ve 1,3400 bölgesi takip edilmelidir. Paritede fiyatların yeniden Haziran ayındaki 1,42 tepesinden başlayan alçalan kanalın içine girdiğini görüyoruz. 1,3400’de destek sağlanamaz ise kanalın alt desteğinden tepki beklenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO (1,3550) üzerinde 1,3600 kısa vadeli hedef olarak izlenmelidir. Geçtiğimiz hafta yapılan ABD Kasım ayı Fed toplantısında varlık alımlarını azaltma programı netleşti. Bir önceki toplantıda da vurgulandığı gibi Kasım ayında başlayarak 2022 yılı ortasına kadar programı bitirmeyi planladıkları açıklandı. Fed Başkanı Powell, faiz artışının gündemlerinde olmadığını, tam istihdam seviyesine ulaşana faiz artırmayı kadar düşünmediklerini belirtti. Hafta boyunca beklentilerden iyi gelen öncü göstergelerin ve istihdam tarafında gelen güçlü verilerin ekonomik toparlanmayı desteklemesiyle Dolar endeksi 94,600 üzerine çıkarak yıl içi en yüksek seviyesini gördü. Bu hafta İngiltere’de GSYH büyüme verileri öne çıkıyor. Üçüncü çeyrek büyümesinin bir önceki çeyreğe göre 4,80% olması bekleniyor. ABD tarafında ÜFE ve istihdam verileri takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.