Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 8900-9000-9100-9200
BIST100 endeksi Çarşamba gününü %0,29 değer kaybı ile günün en düşük seviyesi olan 8843,01’den tamamladı. Böylelikle BIST100 endeksindeki 10 günlük artı yönde kapanış serisi sonlanmış oldu. Günün en yüksek seviyesi olan 8939,72 ile yeni seans içi zirve test edildi. Toplam işlem hacmi 133,64mlr TL ile bir önceki güne göre %6,5 artış gösterdi. Bankacılık endeksi dün %1,22 değer kaybederken, sınai endeksi %0,17 değer kazandı. Bununla birlikte holding, elektrik ve halka arz endeksleri sırasıyla %1,64, %2,76 ve %1,14 değer kazancıyla günü tamamladı. BIST100 endeksine SAHOL 13,51 puan ile en çok katkıyı sağlarken EREGL, EUPWR , KONTR ve SMRTG endeksi destekleyen tarafta yer aldı. THYAO, BIMAS, AKBNK, TCELL ve KCHOL ise endeksi baskıladı. XBANK’ta günün ilk yarısındaki işlemlerde 9900 test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Geri çekilmelerin 9800 aşağısında devam etti. Bankacılık endeksinde 9800 ve üzerinde dengelenmeler ile 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9700 ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 9639 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dün, seans içi zirveden (8939,72) başlayan geri çekilmelerde bir buçuk aylık yükselen kanal direnci (8885) aşağı yönde geçildi. Endekste geri çekilmelerde 5 günlük AO’nın (8799) üzerinde kalınması, pozitif olarak değerlendirilebilir. Endekste 7400-8200 bandındaki dört aylık sıkışık seyrin aşılması ile ivme kazanan yukarı yönlü hareketlerde 8900 ve 9000 dirençleri takip edilebilir. 9000 direncinin üzerindeki hareketin yüksek işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9100 ve 9200 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (8799) kısa vadeli destek olup, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 8700 ve 8600 destekleri izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise negatif yönelimde artış gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Endeks dün dolar bazında günü 2,89 cent ile tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,98 cent (Fib %78,6), 3,10 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,86 ve 2,81 destekleri izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Fed üyelerinin açıklamaları ve Çin’de açıklanan veriler sonrası küresel piyasalar güne karışık yönde başlıyor. Çin’de TÜFE ocak ayında %0,3 artışla yıllık bazda %0,8 düştü. Beklentiler aylık %0,40 artışla yıllık bazda %0,50 düşmesi yönünde bulunuyordu. Dün Çin’de Alibaba Group’un 4Ç23 bilançosu takip edildi. Şirketin geliri %5 artışla 36,7mlr dolar olarak açıklandı. Ayrıca şirket geri alım programını Mart 2027 sonuna kadar 25mlr dolar kadar artırdığını iletti. Japonya’da cari denge 0,744trl JPY fazla verdi. Beklenti 1,018trl’de bulunuyordu. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 104,02 ile yatay yönde hareket etmektedir. Dün ABD’de10 yıllık tahvil ihalesine gelen rekor seviyedeki talep ile yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,10 seviyesinde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, brent petrol varil başına 79,4 dolarda bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki artış nedeniyle petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA bu yıl brent petrolün ortalama 82,42 dolar olmasını beklemektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyesi Barkin’in konuşması öne çıkıyor. Yurt içinde ise 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun sunumu TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilecek. Karahan’ın konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. Merkez Bankası önceki enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36 olarak güncellemişti. BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 ve 9000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9621-9422-9350
Dirençler : 9800-100143-10250

VIOP yakın vade kontratı günü 9644,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9611-9720 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,15 oranında değer kaybetti. Yükselen kanal içerisinde hareket eden endeks kontratında kısa vadeli direnç 9800’de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10143 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9621 (5 günlük AO) ve 9422 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde “AL” konumunu korurken, RSI 70 değerinin üzerine geçmiştir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,55-30,35-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,4053-30,6220 aralığında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,55, 22 günlük AO ise 30,35 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,05’tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,68’de bulunmaktadır. Yurt içinde dün hazine nakit gerçekleşmeleri takip edildi. Hazine nakit dengesi ocakta 206,8mlr, faiz dışı denge ise 99,6mlr TL açık verdi. Aralık 2023’te nakit dengesi 197mlr, faiz dışı denge ise 169,4mlr TL açık kaydetmişti. 104,63 direncinin geçilememesi sonrası satış baskısının arttığı dolar endeksinde (DXY) 103,56-103,81 (100-200 günlük AO) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenmeler ile DXY’da yeniden 104,63 ve 105,72 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0722-1,0660-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0824-1,0846
       
EUR/USD paritesi dün 1,0752-1,0785 bandında hareket etti. Aralık 2023’teki dip seviyesi ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 1,0722 seviyesinden gelen tepki alımları sonrası paritede pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü olarak 1,08, 1,0824 (200 günlük AO) ve kanal üst bandı (1,0846) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan 1,0722 altında satışlar 1,0660 seviyesine ulaşabilir. Euro Bölgesi’nde dün öne çıkan bir veri olmazken, Almanya’da sanayi üretimi ile ECB üyesi Schnabel’in konuşması takip edildi. Almanya’da sanayi üretimi aylık %1,6 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Yıllık sanayi üretimi ise %3,13 azaldı. ECB üyesi Schnabel, sabırlı ve temkinli olmaları gerektiğini, enflasyonun yeniden yükselebileceğini ifade etti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2033-2023-2000
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2030-2044 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler değerli madene destek sağladı. Kısa vadeli yükselen trend desteğinden (2023) gelen alımlarla 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 2030-2033 seviyesi aşıldı. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 2064 dolar seviyesi hedeflenebilir. 2064 dolar üzerinde değerli madende pozitif görünüm artarak 2088 ve 2145 seviyeleri test edilebilir. Öte yandan 2023 dolar altında satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. ABD’de dün ticaret dengesi ile Fed üyesi Kashkari’nin açıklamaları takip edildi. Ticaret dengesi aralıkta beklentilere paralel olarak 62,2mlr dolar açık verdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, 2024’te ABD merkez bankasından 2 ya da 3 kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2670-1,2720-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2593-1,2642 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, pariteye destek sağladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (1,2612) üzerinde yön pozitife döndü. Yukarı yönde hareketin devam etmesi halinde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1,2670-1,2683 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarısındaki fiyatlamalarda 1,2720 ve 1,2770 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2600 desteği kritik eşik olup altındaki seviyelerde satışlar hız kazanabilir. Paritede orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO(1,2553) üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Dün BoE Başkan Yardımcısı Breeden "Tahminlerimiz doğrultusunda, faiz oranlarının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğine dair endişelerim azaldı." dedi. Bugün ABD’de Fed üyesi Barkin’in konuşması takip edilecek.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.