Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Endeks dünkü işlemlerde 7855-8112 bandında hareket etti. Günü %2,51 değer kaybı ile günün en düşük seviyesi 7855,06'dan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,45 ile günü değer kazancı ile tamamlarken, sınai endeksi %3,57 oranında değer kaybı yaşadı. Dünkü işlemlerde kısa vadeli yönün negatife döndüğü endekste kapanışa doğru ivmelenen satışlar ile 50 günlük AO'nun bulunduğu 7891'in aşağısına geçildi. Aşağı yönlü hareketlerde endekste 7800, 7700 ve 7500 destekleri izlenebilir. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde tarihi zirve seviyesi 9174'e taşındı. XBANK'ta zirve seviyeden (9174) başlayan geri çekilmelere rağmen 5 günlük AO'nın (8806) üzerindeki seyir, Bist100 endeksindeki satış baskını sınırlayabilir. Endekste kısa vadeli trend dönüşümünün olmaması için 6 haftalık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8020'nin üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 8080-8100 ilk direnç bölgesi olmak üzere 8200 ve 8250 bölgesi hedeflenebilir. Son üç haftadır sıfır çizgisi üzerinde AL konumunda bulunan MACD'de ve momentumda geri çekilmelerin etkisi ile görünüm zayıflamış durumdadır. Endeks dolar bazında günü 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,72 cent seviyesinin altında 2,71 centten tamamladı. Orta ve uzun vadeli pozitif görünümün korunması açısından 200 günlük AO (2,72 cent) üzerinde kalıcılıklar hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı negatif...
Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Bu sabah açıklanan Çin'in ihracatı Kasım ayında yıllık %0,5 artış göstererek, %1,1'lik düşüş beklentilerinin üzerinde geldi. Dün ABD özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında açıklanarak, işgücü piyasasındaki gevşemeye işaret etti. Sıkı para politikalarına devam eden Fed'in kasım ayı itibariyle zararı büyüyerek 122 milyar doları aştı. Piyasalarda Fed'in Mart ayındaki toplantısından başlayarak 2024 yılı boyunca 5 adet faiz indirimine gitmesi fiyatlanmaktadır. Dün 200 günlük AO'nın (104,07) test edildiği dolar endeksi bu sabah 104,18 ile yukarı yönde hareket ediyor. Son üç ayın en düşük seviyelerine gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,17 ile artı yönde bulunuyor. Rekor seviyeden (2145) gelen düzeltmelerin devam ettiği ONS Altın, bu sabah 2026 dolarda bulunuyor. ONS altında kısa vadede 2010-2040 dolar bandı dışındaki fiyatlamaların teknik yönde belirleyici olabilir. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 74,70 dolarda bulunuyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 334'den güne başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92 TL'den işlem görmektedir. Dün günü kısa vadeli yükselen trendin altında kapatan endekste, güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7950 ve 8020 seviyeleri ara dirençler olarak izlenebilir. Olası satışlarda ise 7800 kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak alınabilir. Endekste kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için ise 8020-8100 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8742-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı günü %2,29 değer kaybederek 8696 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta günlük hareket bandı 8678-8956 aralığında gerçekleşti. Kontrat eylül ayındaki zirve seviyesinden (9289) başlayan alçalan kanal bandında hareketine devam etmektedir. Kontratta gün içi geri çekilmelerde 22 günlük AO (8806) aşağı yönlü geçildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO'nın bulunduğu 8615, destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise alçalan kanal direnci (8950) ve yukarısındaki seviyeler ile 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dünkü işlemlerde USD/TL 28,86-28,95 bandında hareket ederek yatay seyrini sürdürdü. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,90, 22 günlük AO 28,83 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri ile haftalık menkul kıymet ve para istatistikleri izlenecek. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi ekim ayında 82,247mlr TL açık verdi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 20-24 Kasım haftasında hisse senetlerinde 214,76mn dolar net alış, DİBS (kesin alım) tarafında 96,82mn dolarlık alış, ÖST tarafında ise 3,19mn dolarlık satış gerçekleştirdi. TCMB toplam rezervleri, 136 milyar 493 milyon dolar ile tarihi en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksinde (DXY) orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,07) gün içi yükselişlerde test edilse de kalıcılık sağlanamadı. DXY'da yukarı yönlü olarak 104,33 (Fib %38,2) direnç, 103,15 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0732-1,0700-1,0665
Dirençler : 1,0840-1,0875-1,0905

EUR/USD'de dün 1,0773-1,0807 bandında hareket ettikten sonra günü yatay görünümle tamamladı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (1,0797) aşağısında negatif görünüm devam etti. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük AO (1,0732) destek olarak izlenebilir. Tepki alımları ile 200 günlük AO (1,0797) yukarısında 1,0840 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,0875 dirençleri hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ekim ayında %1,2 azalarak yıllık bazda %0,1 artış gösterdi. Ekim ayında perakende satışlarda %1,1 azalış ile yıllık bazda %0,2 artış bekleniyordu. ABD'de tarım dışı istihdam öncesi yakından takip edilen ADP özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişi artış kaydetti. Beklentinin 130 bin olduğu özel sektör istihdamı ekimde 113bin kişi artış kaydetmişti. Önceki ayın verisi ise 106 bin olarak aşağı revize edildi. Paritede bugünkü odak Euro Bölgesi büyüme verilerinde olacak. Enflasyon- resesyon dengesinde endişelerin devam ettiği bölge ekonomisinin 3Ç23'te çeyreklik %0,10 daralırken yıllık bazda %0,10 büyümesi öngörülmektedir. Bir önceki çeyrekte büyüme çeyreklik bazda %0,10 gerçekleşirken yıllık bazda %0,50 büyüme kaydetti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015- 2000-1976
Dirençler : 2050-2075-2080

Ons altın dünkü işlemlerde 2017-2035 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin artışı ile baskılanan ABD tahvillerindeki negatif seyir, değerli madendeki yükselişi destekledi. Değerli madende hafta başında test edilen rekor seviyeden (2145) başlayan düzeltmeler 22 günlük AO (2012) yakınlarında karşılık buldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (2031) üzerindeki seyir, pozitif görünüm için hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında kalıcılıklar ile 2050, 2075 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de tarım dışı istihdam öncesi yakından takip edilen ADP özel sektör istihdamı kasımda 103 bin kişi artış kaydetti. Beklentinin 130 bin olduğu özel sektör istihdamı ekimde 113bin kişi artış kaydetmişti. Değerli madende Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdam verisi seyri etkileyebilir. Tarım dışı istihdamın kasım ayında 180bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim ayında tarım dışı istihdam verisi 150bin olarak gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2548-1,2475-1,2300
Dirençler : 1,2632-1,2720-1,2800

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,2581-1,2614 bandında hareket ederek günü zayıf görünümle tamamladı. Paritede kritik destek seviyesi 1,26'nın altındaki seyir devam etti. Paritede 22 günlük AO (1,2569) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 üzerindeki kalıcılıklarda 1,2720 ve 1,2800 dirençleri hedeflenebilir. Dün BoE Başkanı faizlerin cari seviyelerde kalmasının gerekeceğini iletirken, gelişmiş ekonomilerin genelinde enflasyon ve büyüme ile ilgili belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. ABD, ADP özel sektör istihdamı ise beklentisi 130binin altında 103bin olarak açıklandı. Paritedeki seyirde odak haftanın son işlem gününde takip edilecek ABD işgücü verilerinde bulunuyor. Tarım dışı istihdamda beklentiler 180bin olarak bulunuyor. Ekim ayında tarım dışı istihdam verisi 150bin olarak gerçekleşmişti.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.