Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5290-5200-5146-5050
Dirençler : 5500-5570-5650-5704
BIST100 endeksi dünkü işlemlerde 5314-5439 bandında hareket ettikten sonra günü %0,30 oranında artış ile 5388,80 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 93,7 milyar TL oldu. Haftaya %5'e yakın değer kazancıyla başlayan endekste dün kar satışlarıyla beraber dengelenme çabası hakim oldu. Bankacılık endeksi günü %0,46 düşüşle, sınai endeksi %0,72 ile değer kazancıyla tamamladı. Borsada 189 adet yükselen hisseye karşılık, 271 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan endekste 5400 üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla artan satış baskısı 5314 puanda karşılandı. Endeksin yukarı yönlü sert hareketleri sonrası dengelenme çabasının devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli görünümün pozitif olduğu endekste 5 günlük AO 5239 ve 22 günlük AO 4824 puanlara yükseldi. Endekste 23 Ocak ve 9 Mart'ta test edilen 5500 seviyesi kısa vadeli ilk önemli direnç olarak takip edilebilir. 5500 üzerindeki fiyatlanmalarda tarihi zirve olan 5704 puan hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 5290-5200 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve momentum alım bölgelerinden pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli göstergesi MACD de sıfır çizgisinin üzerine çıkarak AL konumunu güçlendirdi. Endeks dolar bazında ise günü 2,50 centten tamamladı. 200 günlük AO'su 2,53 cent üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir. 2,53 cent üzerinde ise 2,60 ve 2,68 dirençleri hedeflenebilir.
Bu sabah ABD borsalarında vadeli endeksler satıcılı yönde bulunuyor. Goldman Sachs, ABD'nin 12 ay içerisinde resesyon yaşama ihtimalini %35'ten %25'e revize etti. Banka ayrıca Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapacağını belirtti. Diğer yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance'in ardından Coinbase'e de menkul kıymetler kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Asya borsaları ise Çin'de açıklanan Mayıs ayı ticaret verileri ile karışık yönde işlem görüyor. Son üç haftadır 50 günlük AO'sının (1985) altında hareket eden ONS altın 1964 dolardan yatay yönde işlem görüyor. Son açıklanan verilerin işgücü piyasasının güçlü, imalat ve hizmet sektörünün zayıfladığına işaret etmesi ile karışık yönde fiyatlanan dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,155'de bulunuyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 492'de, dolar/TL %4,33 artış ile 22,51 TL'ye yükselmiş durumdadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ticaret dengesi, Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Guindos'un enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanacak. Endekste yılın ilk ayında oluşan alçalan kanal üzerinde yükseliş ivmesinin ikinci haftaya taşınmasını olumlu buluyoruz. Endekste güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve 5439 ve 5500'ün gün içinde beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5314-5290 ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6275-6135-6000
Dirençler : 6400-6509-6568

VIOP yakın vade kontratı günü %1,18 artışla 6295,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6172-6320 bant aralığında hareket etti. 9 Mart'taki 6135 puanın destek olarak takip edildiği endekste, 23 Ocak'ta görülen 6275 direnç seviyesi üzerinde ilk kapanış gerçekleşti. Endeks 6275 üzerinde kalıcılık ile tarihi zirvesi olan 6509 puanı test edebilir. Yukarı yönlü güçlü görünümün korunduğu kontratta 6135 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 5 günlük AO 6115 ve 22 günlük AO 5643 seviyesinde bulunmaktadır.


USD/TL Spot

Destekler : 21,20-21,00-20,38-20,00
Dirençler : 21,50-22,00-22,50-23,00

Dolar/TL dün 21,2676-21,7100 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Yurt içinde dün TMB aylık fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru takip edildi. Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde, "Mayıs ayında meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur. Gıda fiyatları mayıs ayında yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir." ifadelerine yer verildi. Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta TÜFE bazında 59,0'dan 57,92'ye geriledi. Endeks ÜFE bazında ise 92,62 seviyesine yükseldi. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 21,20, 22 günlük AO 20,38 yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 21,50 ve 22,00 dirençleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1945-1913-1900
Dirençler : 1975-1990-2010

ONS altın dünkü işlemlerde 1954-1966 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1963 dolardan yatay yönde tamamladı. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. DXY günü 104,076, 10 yıllık tahvil faizleri 3,6970 seviyesinden tamamladı. ABD'de haftaya enflasyon rakamları ile Fed'in faiz kararı açıklanacak. Beklentilere bağlı olarak değerli madende bu hafta volatilite artabilir. Ülkede bugün dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Ticaret dengesi martta 64,2mlr dolar açık vermişti. Nisanda ticaret açığının 63,3mlr dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ONS altında orta vadeli trend desteği 1945 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1913 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir. Değerli madende yeniden pozitif görünümün artması için 1975 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23719-1,23000
Dirençler : 1,24604-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23919-1,24589 bandında hareket ettikten sonra günü 1,2420 ile hafif eksi yönde tamamladı. 50 günlük AO'su 1,24604'ün geçilememesi ile artan kar satışları ve dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 104,076 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de yüksek seviyelerde seyreden gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici harcamalarındaki büyüme yavaşladı. Ülkede toplam perakende satışlar mayısta %3,9 artış ile son altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Paritede kısa vadeli destek 1,24000 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1,23719 (100 günlük AO) ve 1,23000 izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24604 (50 günlük AO), 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.